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fair-finance bond
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TER
0,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
300,36 Mio. €
Positionen
156
Auflage
02.01.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der fair-finance bond wurde am 2. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 300,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
300,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,9 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2018
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christian Pail
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den fair-finance bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Österreich
Dänemark
Norwegen
Schweiz
Schweden
Niederlande
Spanien
Finnland
Japan
Belgien
Australien
Tschechien
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im fair-finance bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der fair-finance bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des fair-finance bond machen 15,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
AstraZeneca PLC
Swisscom Finance B.V.
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.
Orange S.A.
Italy (Republic Of)
Vonovia SE
Nordea Bank ABP
SpareBank 1 Sor-Norge ASA
Merck Financial Services GmbH
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,60%Aktuelle Rendite
2,34%Durchschnittlicher Kupon
2,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90€ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des fair-finance bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,22% | - |
| 1 Monat | +0,60% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des fair-finance bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,34€ | |
| 2021 | 0,42€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum fair-finance bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des fair-finance bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den fair-finance bond?
Welche Kosten fallen beim fair-finance bond an?
Schüttet der fair-finance bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des fair-finance bond?
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