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fair-finance bond
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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301,52 Mio. €
Positionen
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156
Auflage
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02.01.2018
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der fair-finance bond wurde am 2. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 301,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
301,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,82 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2018
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christian Pail
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den fair-finance bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
AT
Österreich
DK
Dänemark
NO
Norwegen
CH
Schweiz
SE
Schweden
NL
Niederlande
ES
Spanien
FI
Finnland
JP
Japan
BE
Belgien
AU
Australien
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im fair-finance bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der fair-finance bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
156
0
154
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des fair-finance bond machen 15,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
AstraZeneca PLC
Swisscom Finance B.V.
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.
Unilever Finance Netherlands B.V
Orange S.A.
Italy (Republic Of)
Vonovia SE
Nordea Bank ABP
SpareBank 1 Sor-Norge ASA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,66%Aktuelle Rendite
2,31%Durchschnittlicher Kupon
2,10%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,30€ an Gewinn erzielt, also +0,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des fair-finance bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des fair-finance bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,34€ | |
| 2021 | 0,42€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum fair-finance bond
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des fair-finance bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,72%
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den fair-finance bond?
Welche Kosten fallen beim fair-finance bond an?
Schüttet der fair-finance bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des fair-finance bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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