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Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau
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TER
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1,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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167,28 Mio. €
Positionen
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67
Auflage
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02.01.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau wurde am 2. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
167,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
155,48 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2014
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dieter Pozar
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
SE
Schweden
NO
Norwegen
IT
Italien
JP
Japan
ES
Spanien
NL
Niederlande
FI
Finnland
CH
Schweiz
AU
Australien
CA
Kanada
RO
Rumänien
PL
Polen
DK
Dänemark
CN
China
BR
Brasilien
AT
Österreich
BE
Belgien
MX
Mexiko
GR
Griechenland
SG
Singapur
IE
Irland
IN
Indien
TW
Taiwan
PT
Portugal
EE
Estland
HK
Hongkong
HU
Ungarn
PE
Peru
CO
Kolumbien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SK
Slowakei
AR
Argentinien
IL
Israel
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
CY
Zypern
VN
Vietnam
KR
Südkorea
IS
Island
KZ
Kasachstan
SI
Slowenien
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
OM
Oman
LT
Litauen
BM
Bermuda
CL
Chile
UA
Ukraine
TH
Thailand
HR
Kroatien
CR
Costa Rica
PH
Philippinen
NZ
Neuseeland
JM
Jamaika
KY
Kaimaninseln
BZ
Belize
MY
Malaysia
NG
Nigeria
GH
Ghana
MC
Monaco
EC
Ecuador
RU
Russland
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
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THB
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HRK
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CRC
Costa-Rica-Colón
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
BZD
Belize-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
GHS
Cedi
RUB
Russischer Rubel
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau machen 43,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
Man Dynamic Income I H EUR Cap
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
Candriam Bds Global Government IEURH Cap
Man Hi Yld Opps I EUR Acc
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
Evli Nordic Corporate Bond IB
Branchen
Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,20€ an Gewinn erzielt, also +1,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau beträgt seit dem 9.4.2025 1,62% (entspricht 1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,06% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,62% | +1,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,17€ | |
| 2024 | 1,00€ | |
| 2023 | 1,00€ | |
| 2022 | 1,19€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Protect 90 ESR | 0,93% | Thesaurierend | 860 Mio. € | 21.01.21 |
| Amundi Protect 90 ESR | 1,28% | Thesaurierend | 860 Mio. € | 14.11.08 |
| NRNBERGER Multi Asset Protect | 0,88% | Thesaurierend | 785 Mio. € | 30.03.20 |
| KBC Life Privileged Portfolio Fund - Dynamic Protected Fvrier | 2,08% | Thesaurierend | 530 Mio. € | 14.02.05 |
| SG Haussmann EVO Fund | 1,44% | Thesaurierend | 509 Mio. € | 29.09.06 |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 | 0,98% | Thesaurierend | 478 Mio. € | 03.03.08 |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 | 0,68% | Thesaurierend | 478 Mio. € | 03.09.12 |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 | 0,42% | Thesaurierend | 478 Mio. € | 03.09.12 |
| PrivatFonds: Konsequent pro | 1,52% | Thesaurierend | 468 Mio. € | 01.07.10 |
| KBC Life Privileged Portfolio Fund - Dynamic Protected | 1,96% | Thesaurierend | 457 Mio. € | 10.05.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau?
Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau an?
Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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