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ACATIS Value und Dividende
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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156,86 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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16.12.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Value und Dividende wurde am 16. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World High Dividend Yield Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World High Dividend Yield Index
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
156,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
125,18 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2013
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hendrik Leber, Johannes Hesche
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
JP
Japan
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DK
Dänemark
AU
Australien
SG
Singapur
AT
Österreich
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Value und Dividende enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ACATIS Value und Dividende diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
38
0
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACATIS Value und Dividende machen 38,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nintendo Co Ltd
Eli Lilly and Co
Fastenal Co
Deutsche Telekom AG
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Microsoft Corp
Allianz SE
CME Group Inc Class A
Geberit AG
Branchen
Der ACATIS Value und Dividende investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Value und Dividende wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 9,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Value und Dividende in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.009,80€ an Gewinn erzielt, also +100,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ACATIS Value und Dividende beträgt seit dem 16.12.2013 164,89% (entspricht 8,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,60% | +3,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,94% | +8,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +72,08% | +11,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +100,14% | +7,18% |
| Max Tooltip anzeigen | +164,89% | +8,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ACATIS Value und Dividende finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,50€ | 2,13% |
| 2024 | 4,50€ | 2,35% |
| 2023 | 4,00€ | 2,47% |
| 2022 | 3,90€ | 2,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Value und Dividende
Volatilität
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8,56%
1 Jahr
8,47%
3 Jahre
8,96%
5 Jahre
11,07%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,94%
1 Jahr
-14,93%
3 Jahre
-15,25%
5 Jahre
-29,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,66
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,65
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 27.09.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Value und Dividende?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Value und Dividende an?
Schüttet der ACATIS Value und Dividende Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Value und Dividende?
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