Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
ACATIS Value und Dividende
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,56%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
155,57 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
39
Auflage
Tooltip anzeigen
16.12.2013
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Value und Dividende wurde am 16. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World High Dividend Yield Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World High Dividend Yield Index
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
155,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
125,02 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2013
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hendrik Leber, Johannes Hesche
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
FR
Frankreich
DK
Dänemark
AU
Australien
SG
Singapur
AT
Österreich
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Value und Dividende enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der ACATIS Value und Dividende diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
38
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACATIS Value und Dividende machen 38,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Microsoft Corp
CME Group Inc Class A
Allianz SE
Geberit AG
Nestle SA
Eli Lilly and Co
Deutsche Telekom AG
Coca-Cola Co
Branchen
Der ACATIS Value und Dividende investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Value und Dividende wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 9,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Value und Dividende in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.009,80€ an Gewinn erzielt, also +100,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ACATIS Value und Dividende beträgt seit dem 16.12.2013 164,89% (entspricht 8,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,60% | +3,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,94% | +8,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +72,08% | +11,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +100,14% | +7,18% |
| Max Tooltip anzeigen | +164,89% | +8,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ACATIS Value und Dividende finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,50€ | 2,13% |
| 2024 | 4,50€ | 2,35% |
| 2023 | 4,00€ | 2,47% |
| 2022 | 3,90€ | 2,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Value und Dividende
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,56%
1 Jahr
8,47%
3 Jahre
8,96%
5 Jahre
11,07%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,94%
1 Jahr
-14,93%
3 Jahre
-15,25%
5 Jahre
-29,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,66
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,65
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ACATIS Value und Dividende um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-12,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DWS Top Dividende | 0,80% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 02.01.18 |
| DWS Top Dividende | 0,81% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 02.01.17 |
| DWS Top Dividende | 0,90% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 12.08.13 |
| DWS Top Dividende | 1,45% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 02.03.15 |
| DWS Top Dividende | 1,45% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 01.09.17 |
| DWS Top Dividende | 1,45% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 28.04.03 |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,89% | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 30.01.12 |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 2,63% | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 10.03.14 |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,05% | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 27.09.23 |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,03% | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 12.01.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Value und Dividende?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Value und Dividende an?
Schüttet der ACATIS Value und Dividende Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Value und Dividende?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!