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CONVERTINVEST Global Convertible Properties
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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29,56 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.12.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties wurde am 30. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
29,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,03 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 2013
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nils Lesser, Paul Hoffmann, Horst Simbürger, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
AU
Australien
CH
Schweiz
SE
Schweden
HK
Hongkong
FR
Frankreich
CN
China
BE
Belgien
SG
Singapur
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CONVERTINVEST Global Convertible Properties enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CONVERTINVEST Global Convertible Properties diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CONVERTINVEST Global Convertible Properties machen 54,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Sept 25
ELM BV 1.625%
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0%
Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp. 0.25%
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%
Shaftesbury Capital PLC 2%
IWG Group Holdings SARL 0.5%
Fastighets AB Balder 3.5%
TAG Immobilien AG 0.625%
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,00%Aktuelle Rendite
1,90%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CONVERTINVEST Global Convertible Properties wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CONVERTINVEST Global Convertible Properties in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,50€ an Gewinn erzielt, also +7,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CONVERTINVEST Global Convertible Properties beträgt seit dem 30.12.2013 7,95% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,53% | +4,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,59% | -0,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,72% | -1,17% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -5,30% | -0,54% |
| Max Tooltip anzeigen | +7,95% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CONVERTINVEST Global Convertible Properties finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,63€ | 2,06% |
| 2023 | 1,60€ | 2,11% |
| 2022 | 2,00€ | 2,17% |
| 2021 | 2,12€ | 2,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CONVERTINVEST Global Convertible Properties
Volatilität
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6,81%
1 Jahr
6,98%
3 Jahre
6,10%
5 Jahre
4,94%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,00%
1 Jahr
-29,50%
3 Jahre
-29,50%
5 Jahre
-29,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,94
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CONVERTINVEST Global Convertible Properties um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-19,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,10% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CONVERTINVEST Global Convertible Properties?
Welche Kosten fallen beim CONVERTINVEST Global Convertible Properties an?
Schüttet der CONVERTINVEST Global Convertible Properties Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CONVERTINVEST Global Convertible Properties?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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