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ERSTE Responsible Bond EM Local

ISIN
AT0000A16X22

WKN
A110U8

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
310,59 Mio. €
Positionen
?
106
Auflage
?
28.03.2014

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE Responsible Bond EM Local wurde am 28. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 310,59 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

310,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,06 Mio. €

Auflagedatum

28. März 2014

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christian Gaier, Anton Hauser, Christian Gaier

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Tschechien

5.80548
5,81%

Rumänien

3.68649
3,69%

Chile

0.77087
0,77%

Uruguay

0.61005
0,61%

Regionen

Europa
9.49197
9,49%
Amerika
1.3809200000000001
1,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE Responsible Bond EM Local enthalten:
CZK
Tschechische Krone
5.80548
5,81%
RON
Rumänischer Leu
3.68649
3,69%
CLP
Chilenischer Peso
0.77087
0,77%
UYU
Uruguayischer Peso
0.61005
0,61%

Diversifikation

Wie breit der ERSTE Responsible Bond EM Local diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.63935
33,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE Responsible Bond EM Local machen 33,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
African Development Bank 0%
4.88583
4,89%
European Investment Bank 6.5%
4.05074
4,05%
European Investment Bank 3%
3.96196
3,96%
African Development Bank 6.64%
3.87648
3,88%
Inter-American Development Bank 7.35%
3.10894
3,11%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
3.10594
3,11%
Inter-American Development Bank 7%
2.96783
2,97%
International Finance Corporation 0%
2.67097
2,67%
International Bank for Reconstruction & Development 0%
2.66612
2,67%
Asian Development Bank 9.5%
2.34454
2,34%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
10.87289
10,87%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.33515
6,34%

Ratings
?

AAA
85.11614
85,12%
AA
5.80548
5,81%
A
0.77087
0,77%
BBB
4.29654
4,30%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
33.37379
33,37%
3 bis 5 Jahre
25.17725
25,18%
7 bis 10 Jahre
17.26046
17,26%
5 bis 7 Jahre
11.67034
11,67%
10 bis 15 Jahre
5.06963
5,07%
15 bis 20 Jahre
1.13759
1,14%
20 bis 30 Jahre
0.25217
0,25%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
75,84%
Durchschnittlicher Kupon
6,00%
Aktuelle Rendite
5,39%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE Responsible Bond EM Local wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,61%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE Responsible Bond EM Local in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,50€ an Gewinn erzielt, also +3,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des ERSTE Responsible Bond EM Local beträgt seit dem 28.3.2014 3,06% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,48%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-2,06%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-3,49%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-2,40%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
-1,71%-1,71%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+7,05%+2,27%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
-6,09%-1,25%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
-13,06%-1,39%
Max
?
28.3.2014 - 30.4.2025
+3,06%+0,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE Responsible Bond EM Local
Volatilität
?
5,39%
1 Jahr
5,78%
3 Jahre
5,71%
5 Jahre
6,75%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,80%
1 Jahr
-24,23%
3 Jahre
-24,23%
5 Jahre
-24,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,40
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE Responsible Bond EM Local um maximal
-17,80%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE Responsible Bond EM Local?

Welche Kosten fallen beim ERSTE Responsible Bond EM Local an?

Schüttet der ERSTE Responsible Bond EM Local Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE Responsible Bond EM Local?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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