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Allianz Invest ESG Renten Euro A
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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120,49 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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15.09.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Invest ESG Renten Euro A wurde am 15. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
120,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
120,49 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2014
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anton Kuzmanoski, Sebastian Klimonczyk
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Invest ESG Renten Euro A weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
CZ
Tschechien
FI
Finnland
RO
Rumänien
ES
Spanien
SK
Slowakei
JP
Japan
LV
Lettland
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
LT
Litauen
PL
Polen
HU
Ungarn
EE
Estland
SE
Schweden
BE
Belgien
AU
Australien
NL
Niederlande
CL
Chile
IS
Island
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
RS
Serbien
DK
Dänemark
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CY
Zypern
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Invest ESG Renten Euro A enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
RSD
Serbischer Dinar
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Invest ESG Renten Euro A diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
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3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Invest ESG Renten Euro A machen 15,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 3%
Luminor Bank AS 0.539%
Ceske Drahy AS 1.5%
International Business Machines Corp. 0.3%
OP Corporate Bank PLC 0.1%
Auckland Council 0.25%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.75%
Raiffeisenbank AS 4.959%
Prologis Euro Finance LLC 4.625%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,48%Durchschnittlicher Kupon
2,57%Aktuelle Rendite
2,39%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,60€ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Invest ESG Renten Euro A beträgt seit dem 9.4.2025 0,34% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,34% | +0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Invest ESG Renten Euro A finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,39€ | |
| 2023 | 1,34€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Invest ESG Renten Euro A
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Invest ESG Renten Euro A um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,52%
1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Invest ESG Renten Euro A?
Welche Kosten fallen beim Allianz Invest ESG Renten Euro A an?
Schüttet der Allianz Invest ESG Renten Euro A Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Invest ESG Renten Euro A?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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