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I99s

ISIN
AT0000A1A3M2

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,64 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
12.12.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der I99s wurde am 12. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,64 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

57,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,64 Mio. €

Auflagedatum

12. Dezember 2014

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den I99s weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.56137
26,56%

Frankreich

13.21343
13,21%

Deutschland

10.33758
10,34%

Italien

8.11777
8,12%

Spanien

6.4208300000000005
6,42%

Vereinigtes Königreich

4.47514
4,48%

Niederlande

3.48201
3,48%

Schweiz

2.1389
2,14%

Belgien

1.88042
1,88%

Japan

1.78361
1,78%

Schweden

1.41388
1,41%

Österreich

1.3845100000000001
1,38%

Kanada

1.03888
1,04%

Australien

0.9735
0,97%

Finnland

0.94184
0,94%

Dänemark

0.73135
0,73%

Irland

0.6860200000000001
0,69%

Portugal

0.63419
0,63%

China

0.53281
0,53%

Norwegen

0.36068
0,36%

Griechenland

0.32719
0,33%

Brasilien

0.3243
0,32%

Saudi-Arabien

0.31815
0,32%

Indien

0.30555
0,31%

Taiwan

0.28828
0,29%

Polen

0.28495000000000004
0,28%

Luxemburg

0.27031
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.24695
0,25%

Indonesien

0.23174
0,23%

Rumänien

0.22583999999999999
0,23%

Mexiko

0.22386
0,22%

Ungarn

0.21022
0,21%

Chile

0.19572
0,20%

Südafrika

0.19340000000000002
0,19%

Philippinen

0.17744
0,18%

Oman

0.17451
0,17%

Uruguay

0.16888
0,17%

Türkei

0.16695000000000002
0,17%

Dominikanische Republik

0.16136
0,16%

Kolumbien

0.15979
0,16%

Katar

0.15732
0,16%

Singapur

0.15596
0,16%

Slowakei

0.15117
0,15%

Argentinien

0.14742
0,15%

Südkorea

0.14252
0,14%

Bahrain

0.13696
0,14%

Panama

0.1335
0,13%

Peru

0.13066
0,13%

Hongkong

0.12411
0,12%

Ägypten

0.09805
0,10%

Neuseeland

0.09136999999999999
0,09%

Slowenien

0.07641
0,08%

Malaysia

0.07365
0,07%

Costa Rica

0.07355
0,07%

Ecuador

0.06377
0,06%

Kroatien

0.06341
0,06%

Ukraine

0.06271
0,06%

Sri Lanka

0.04913
0,05%

Paraguay

0.04477
0,04%

El Salvador

0.04397
0,04%

Jordanien

0.04374
0,04%

Ghana

0.04347
0,04%

Kasachstan

0.04281
0,04%

Lettland

0.04249
0,04%

Litauen

0.04227
0,04%

Tschechien

0.04206
0,04%

Marokko

0.04193
0,04%

Guatemala

0.04179
0,04%

Usbekistan

0.03747
0,04%

Jamaika

0.0364
0,04%

Serbien

0.03318
0,03%

Kenia

0.03175
0,03%

Kuwait

0.02641
0,03%

Zypern

0.02604
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02463
0,02%

Thailand

0.02193
0,02%

Elfenbeinküste

0.02068
0,02%

Estland

0.01692
0,02%

Senegal

0.01657
0,02%

Bulgarien

0.01449
0,01%

Armenien

0.01282
0,01%

Mongolei

0.01117
0,01%

Regionen

Europa
58.10641000000002
58,11%
Amerika
29.462490000000006
29,46%
Asien
5.441249999999998
5,44%
Ozeanien
1.06487
1,06%
Afrika
0.47247
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im I99s enthalten:
EUR
Euro
48.06060000000001
48,06%
USD
US Dollar
26.669110000000003
26,67%
GBP
Pfund Sterling
4.47514
4,48%
CHF
Schweizer Franken
2.1389
2,14%
JPY
Japanischer Yen
1.78361
1,78%
SEK
Schwedische Krone
1.41388
1,41%
CAD
Kanadischer Dollar
1.03888
1,04%
AUD
Australischer Dollar
0.9735
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.73135
0,73%
CNY
Renminbi Yuan
0.53281
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.36068
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.3243
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.31815
0,32%
INR
Indische Rupie
0.30555
0,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28828
0,29%
PLN
Złoty
0.28495000000000004
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.24695
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23174
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22583999999999999
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22386
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.21022
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.19572
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19340000000000002
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.17744
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17451
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16888
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16695000000000002
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16136
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15979
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.15732
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15596
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.14742
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14252
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13696
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1335
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.13066
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12411
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09805
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09136999999999999
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07365
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07355
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06341
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06271
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04913
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04477
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04374
0,04%
GHS
Cedi
0.04347
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.042940000000000006
0,04%
KZT
Tenge
0.04281
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04206
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04193
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04179
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03747
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0364
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03318
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03175
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02641
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02463
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02193
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01449
0,01%
AMD
Dram
0.01282
0,01%
MNT
Tugrik
0.01117
0,01%

Diversifikation

Wie breit der I99s diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.2097
89,21%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des I99s machen 89,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
18.60723
18,61%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc
13.42409
13,42%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
12.9473
12,95%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
10.49748
10,50%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETF EURAcc
7.36704
7,37%
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc
6.93476
6,93%
S5 T
5.99027
5,99%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF HEUR
4.89165
4,89%
Macquarie Global Lstd Rl Asts I EUR Acc
4.73432
4,73%
Amundi US Corp SRI - DR (C)
3.81556
3,82%

Branchen

Der I99s investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.37499
2,37%
Banken
2.06504
2,07%
Halbleiter
1.90719
1,91%
Pharmaunternehmen
1.78347
1,78%
Hardware
1.56887
1,57%
REITs
1.36593
1,37%
Versicherungen
1.32593
1,33%
Zykl. Konsumgüter
1.27293
1,27%
Regulierte Versorger
1.16928
1,17%
Interaktive Medien
1.05645
1,06%
Öl & Gas
0.91642
0,92%
Industrieprodukte
0.90853
0,91%
Verpackte Konsumgüter
0.69771
0,70%
Kapitalmärkte
0.61807
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.53364
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.53068
0,53%
Transport
0.52217
0,52%
Metalle & Bergbau
0.48851
0,49%
Bauwesen
0.48834
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44882
0,45%
Chemikalien
0.3966
0,40%
Immobilien
0.38736
0,39%
Telekommunikation
0.34674
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33815
0,34%
Unternehmensdienste
0.32997
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.31879
0,32%
Basiskonsumgüter
0.30744
0,31%
Medien
0.22011
0,22%
Vermögensverwaltung
0.163
0,16%
Restaurants
0.15991
0,16%
Krankenversicherungen
0.15941
0,16%
Reisen & Freizeit
0.15329
0,15%
Biotechnologie
0.15019
0,15%
Landwirtschaft
0.12766
0,13%
Konglomerate
0.11913
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11674
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10584
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10554
0,11%
Baustoffe
0.09642
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08954
0,09%
Industrievertrieb
0.0882
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07335
0,07%
Forsterzeugnisse
0.07254
0,07%
Stahl
0.07038
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06759
0,07%
Schwere Maschinen
0.05041
0,05%
Abfallwirtschaft
0.02122
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01936
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01747
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01613
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01197
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00157
0,00%
Bildung
0.00051
0,00%
Tabakprodukte
0.00033
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 44,60€ an Gewinn erzielt, also +4,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +57,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des I99s beträgt seit dem 8.4.2025 4,19% (entspricht 4,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,08%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,80%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+4,19%+4,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum I99s
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des I99s um maximal
-0,26%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den I99s?

Welche Kosten fallen beim I99s an?

Schüttet der I99s Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des I99s?

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