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Dachfonds Sdtirol

ISIN
AT0000A1AD33

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,11%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
544,03 Mio. €
Positionen
?
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76
Auflage
?
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02.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dachfonds Sdtirol wurde am 2. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 544,03 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,11%

Max. Ausgabeaufschlag

2,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

544,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,47 Mio. €

Auflagedatum

2. Februar 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Dachfonds Sdtirol weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.49704
29,50%
DE

Deutschland

28.58176
28,58%
FR

Frankreich

12.879480000000001
12,88%
IT

Italien

7.7715700000000005
7,77%
GB

Vereinigtes Königreich

6.73903
6,74%
AU

Australien

4.552560000000001
4,55%
ES

Spanien

4.436
4,44%
CA

Kanada

4.07805
4,08%
JP

Japan

3.2244599999999997
3,22%
AT

Österreich

2.9791000000000003
2,98%
NL

Niederlande

2.6686199999999998
2,67%
CH

Schweiz

2.2494
2,25%
DK

Dänemark

1.44705
1,45%
CN

China

1.35645
1,36%
BE

Belgien

1.19829
1,20%
SE

Schweden

1.1797
1,18%
IE

Irland

1.06553
1,07%
PT

Portugal

0.85003
0,85%
FI

Finnland

0.84289
0,84%
NO

Norwegen

0.8035899999999999
0,80%
IN

Indien

0.78614
0,79%
TW

Taiwan

0.74711
0,75%
SI

Slowenien

0.5976
0,60%
KR

Südkorea

0.58327
0,58%
LV

Lettland

0.43548
0,44%
BR

Brasilien

0.42524
0,43%
RO

Rumänien

0.39247000000000004
0,39%
EE

Estland

0.33193
0,33%
LT

Litauen

0.31553
0,32%
PL

Polen

0.24639
0,25%
HU

Ungarn

0.23146
0,23%
MX

Mexiko

0.23022
0,23%
ID

Indonesien

0.22858
0,23%
ZA

Südafrika

0.20868
0,21%
PE

Peru

0.18147
0,18%
HR

Kroatien

0.16993
0,17%
SK

Slowakei

0.16221
0,16%
HK

Hongkong

0.16011
0,16%
AR

Argentinien

0.15928
0,16%
CR

Costa Rica

0.14512
0,15%
CO

Kolumbien

0.13958
0,14%
IS

Island

0.13113
0,13%
TR

Türkei

0.12295
0,12%
UY

Uruguay

0.12214
0,12%
CL

Chile

0.10777
0,11%
CZ

Tschechien

0.10683
0,11%
NA

Namibia

0.10363
0,10%
PH

Philippinen

0.10091
0,10%
MY

Malaysia

0.0986
0,10%
SG

Singapur

0.0873
0,09%
GR

Griechenland

0.07982
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07973
0,08%
PA

Panama

0.07823
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07486
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06659999999999999
0,07%
ME

Montenegro

0.05994
0,06%
IL

Israel

0.05914
0,06%
NG

Nigeria

0.0525
0,05%
OM

Oman

0.05234
0,05%
GE

Georgien

0.04593
0,05%
QA

Katar

0.04535
0,05%
TH

Thailand

0.043469999999999995
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04294
0,04%
EC

Ecuador

0.0362
0,04%
GH

Ghana

0.03588
0,04%
SV

El Salvador

0.02861
0,03%
GT

Guatemala

0.02797
0,03%
MA

Marokko

0.02613
0,03%
BG

Bulgarien

0.02436
0,02%
RS

Serbien

0.02378
0,02%
JM

Jamaika

0.02198
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01911
0,02%
KE

Kenia

0.01488
0,01%
UA

Ukraine

0.01295
0,01%
PY

Paraguay

0.01281
0,01%
AM

Armenien

0.01206
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01183
0,01%

Regionen

Europa
79.02066
79,02%
Amerika
35.20590000000001
35,21%
Asien
8.125109999999996
8,13%
Ozeanien
4.5627200000000006
4,56%
Afrika
0.50641
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dachfonds Sdtirol enthalten:
EUR
Euro
65.25875999999998
65,26%
USD
US Dollar
29.56185
29,56%
GBP
Pfund Sterling
6.73903
6,74%
AUD
Australischer Dollar
4.552560000000001
4,55%
CAD
Kanadischer Dollar
4.07805
4,08%
JPY
Japanischer Yen
3.2244599999999997
3,22%
CHF
Schweizer Franken
2.2494
2,25%
DKK
Dänische Krone
1.44705
1,45%
CNY
Renminbi Yuan
1.35645
1,36%
SEK
Schwedische Krone
1.1797
1,18%
NOK
Norwegische Krone
0.8035899999999999
0,80%
INR
Indische Rupie
0.78614
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.74711
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.58327
0,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.42524
0,43%
RON
Rumänischer Leu
0.39247000000000004
0,39%
PLN
Złoty
0.24639
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.23146
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23022
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22858
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20868
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.18147
0,18%
HRK
Kroatische Kuna
0.16993
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16011
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15928
0,16%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.14512
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13958
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.13113
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12295
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12214
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.10777
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10683
0,11%
NAD
Namibia-Dollar
0.10363
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.10091
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0986
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.0873
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07973
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07823
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07486
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06659999999999999
0,07%
ILS
Shekel
0.05914
0,06%
NGN
Naira
0.0525
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05234
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.047819999999999994
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04593
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04535
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.043469999999999995
0,04%
GHS
Cedi
0.03588
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02797
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02613
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02436
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02378
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02198
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01911
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01488
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01295
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01281
0,01%
AMD
Dram
0.01206
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01183
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Dachfonds Sdtirol diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.74555000000001
88,75%
76
0
20
56

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dachfonds Sdtirol machen 88,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T
18.13606
18,14%
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T
17.17021
17,17%
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I T
15.09551
15,10%
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T
8.0583
8,06%
Raiffeisen-ESG-Income I T
6.2119
6,21%
Raiffeisen Nachhaltigkeit Div I T
6.05092
6,05%
R-Ratio-GlobalAktien T
6.01017
6,01%
Euro-Bund-Future
4.15462
4,15%
Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus S T
4.06976
4,07%
Longtermeurooatfuture
3.7881
3,79%

Branchen

Der Dachfonds Sdtirol investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.82864
0,83%
Halbleiter
0.69316
0,69%
Hardware
0.48404
0,48%
Interaktive Medien
0.38371
0,38%
Zykl. Konsumgüter
0.35825
0,36%
Banken
0.33938
0,34%
Versicherungen
0.27002
0,27%
Pharmaunternehmen
0.26506
0,27%
Industrieprodukte
0.20827
0,21%
Öl & Gas
0.19806
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.17026
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.16527
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16424
0,16%
Regulierte Versorger
0.14602
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.14585
0,15%
Kapitalmärkte
0.13631
0,14%
Verpackte Konsumgüter
0.13272
0,13%
REITs
0.13133
0,13%
Basiskonsumgüter
0.12644
0,13%
Telekommunikation
0.10302
0,10%
Medien
0.09783
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09048
0,09%
Chemikalien
0.08387
0,08%
Transport
0.07077
0,07%
Krankenversicherungen
0.06931
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06858
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06347
0,06%
Bauwesen
0.06256
0,06%
Schwere Maschinen
0.05907
0,06%
Unternehmensdienste
0.05897
0,06%
Restaurants
0.05608
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05585
0,06%
Biotechnologie
0.04497
0,04%
Tabakprodukte
0.04372
0,04%
Konglomerate
0.02668
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02576
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02125
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02124
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02115
0,02%
Metalle & Bergbau
0.0194
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01685
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01518
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01406
0,01%
Industrievertrieb
0.01391
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01369
0,01%
Immobilien
0.00997
0,01%
Baustoffe
0.00882
0,01%
Landwirtschaft
0.00866
0,01%
Stahl
0.00644
0,01%
Forsterzeugnisse
0.005
0,01%
Bildung
0.00309
0,00%
Haushaltsprodukte
0.003
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00238
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00142
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,80€ an Gewinn erzielt, also +2,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Dachfonds Sdtirol beträgt seit dem 9.4.2025 2,18% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,39%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,90%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+2,18%+2,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dachfonds Sdtirol
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dachfonds Sdtirol um maximal
-0,47%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dachfonds Sdtirol?

Welche Kosten fallen beim Dachfonds Sdtirol an?

Schüttet der Dachfonds Sdtirol Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dachfonds Sdtirol?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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