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LLB Strategie Total Return Ausgewogen
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TER
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1,51%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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106,29 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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01.12.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen wurde am 1. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,29 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
106,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,14 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2014
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LLB Strategie Total Return Ausgewogen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
BE
Belgien
AT
Österreich
CN
China
IE
Irland
AU
Australien
CA
Kanada
TW
Taiwan
IN
Indien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
HU
Ungarn
SE
Schweden
RO
Rumänien
KR
Südkorea
DK
Dänemark
FI
Finnland
TR
Türkei
SG
Singapur
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
ME
Montenegro
KZ
Kasachstan
OM
Oman
CO
Kolumbien
PE
Peru
QA
Katar
PA
Panama
BH
Bahrain
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
NO
Norwegen
AR
Argentinien
BG
Bulgarien
GR
Griechenland
LT
Litauen
TH
Thailand
UA
Ukraine
MX
Mexiko
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
AZ
Aserbaidschan
EG
Ägypten
RS
Serbien
SI
Slowenien
JO
Jordanien
MK
Nordmazedonien
KW
Kuwait
CL
Chile
VN
Vietnam
IL
Israel
LV
Lettland
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Strategie Total Return Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
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Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
SAR
Saudi-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
THB
Thailändischer Baht
UAH
Hrywnja
MXN
Mexikanischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
AZN
Manat
EGP
Ägyptisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
KWD
Kuwait-Dinar
CLP
Chilenischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Strategie Total Return Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
0
30
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Strategie Total Return Ausgewogen machen 48,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc
iShares MSCI WldQualDiv Advcd ETFUSDDist
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq I R
LLB Aktien Global T
iShares MSCI World SRI ETF EUR H Dis
iNdx Akt Glb Paris Algn (USD) Kl. EUR P
Macquarie Global Convertible I EUR acc
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc
UBS MSCI Pacific Sclly Rspnb ETF USD dis
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
Branchen
Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 69,00€ an Gewinn erzielt, also +6,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +96,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Strategie Total Return Ausgewogen beträgt seit dem 9.4.2025 7,15% (entspricht 7,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,55% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,15% | +7,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LLB Strategie Total Return Ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 50,00€ | |
| 2022 | 52,71€ | |
| 2021 | 117,87€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Strategie Total Return Ausgewogen
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 15.05.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Strategie Total Return Ausgewogen?
Welche Kosten fallen beim LLB Strategie Total Return Ausgewogen an?
Schüttet der LLB Strategie Total Return Ausgewogen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Strategie Total Return Ausgewogen?
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