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Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit

ISIN
AT0000A1AVJ5

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,33%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,99 Mio. €
Positionen
?
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2
Auflage
?
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15.01.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit wurde am 15. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Net USD HdgiBoxx Euro Overall TR EURJPM GBI Germany TR USDJPM GBI Global European TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Net USD HdgiBoxx Euro Overall TR EURJPM GBI Germany TR USDJPM GBI Global European TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,59 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.88956
31,89%
DE

Deutschland

22.385650000000002
22,39%
FR

Frankreich

10.76203
10,76%
IT

Italien

7.6906099999999995
7,69%
GB

Vereinigtes Königreich

6.30927
6,31%
ES

Spanien

5.29648
5,30%
JP

Japan

2.62628
2,63%
NL

Niederlande

2.55058
2,55%
AT

Österreich

2.09216
2,09%
BE

Belgien

1.8179
1,82%
CA

Kanada

1.66456
1,66%
CH

Schweiz

1.51301
1,51%
DK

Dänemark

1.2755
1,28%
SE

Schweden

1.04958
1,05%
IE

Irland

1.03614
1,04%
AU

Australien

1.03284
1,03%
RO

Rumänien

0.81888
0,82%
FI

Finnland

0.7632
0,76%
PT

Portugal

0.67471
0,67%
NO

Norwegen

0.6217199999999999
0,62%
PL

Polen

0.56281
0,56%
CZ

Tschechien

0.47547
0,48%
MX

Mexiko

0.42612
0,43%
SI

Slowenien

0.36156
0,36%
KR

Südkorea

0.33876
0,34%
HU

Ungarn

0.31172
0,31%
LV

Lettland

0.30196
0,30%
IS

Island

0.29058
0,29%
SK

Slowakei

0.28923
0,29%
ID

Indonesien

0.27901
0,28%
EE

Estland

0.23552
0,24%
LT

Litauen

0.23279
0,23%
BR

Brasilien

0.20666
0,21%
ZA

Südafrika

0.17883000000000002
0,18%
CL

Chile

0.17848
0,18%
HR

Kroatien

0.17498
0,17%
CN

China

0.17448
0,17%
GR

Griechenland

0.16688
0,17%
IN

Indien

0.16301000000000002
0,16%
CO

Kolumbien

0.158
0,16%
TR

Türkei

0.1502
0,15%
NZ

Neuseeland

0.14296
0,14%
PE

Peru

0.1399
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.13867
0,14%
IL

Israel

0.12924
0,13%
MY

Malaysia

0.12835
0,13%
LU

Luxemburg

0.12372
0,12%
SG

Singapur

0.1151
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11098
0,11%
HK

Hongkong

0.10989
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10479
0,10%
AR

Argentinien

0.09901
0,10%
EG

Ägypten

0.08045
0,08%
OM

Oman

0.07918
0,08%
PH

Philippinen

0.06329
0,06%
PA

Panama

0.06012
0,06%
QA

Katar

0.05984
0,06%
UY

Uruguay

0.05918
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05553
0,06%
CR

Costa Rica

0.05175
0,05%
RS

Serbien

0.04731
0,05%
EC

Ecuador

0.0427
0,04%
NG

Nigeria

0.04171
0,04%
UA

Ukraine

0.04095
0,04%
TH

Thailand

0.04028
0,04%
GH

Ghana

0.03724
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03609
0,04%
BH

Bahrain

0.03485
0,03%
SV

El Salvador

0.03354
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03277
0,03%
BZ

Belize

0.02883
0,03%
ME

Montenegro

0.02624
0,03%
NA

Namibia

0.02549
0,03%
MA

Marokko

0.02372
0,02%
AO

Angola

0.02282
0,02%
PY

Paraguay

0.02275
0,02%
GT

Guatemala

0.02197
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02011
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01772
0,02%
BM

Bermuda

0.01769
0,02%
GE

Georgien

0.01544
0,02%
KE

Kenia

0.01351
0,01%
ZM

Sambia

0.01235
0,01%
JM

Jamaika

0.0113
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01087
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01072
0,01%
JO

Jordanien

0.01044
0,01%
SN

Senegal

0.01008
0,01%

Regionen

Europa
70.32655
70,33%
Amerika
35.107940000000006
35,11%
Asien
5.064910000000001
5,06%
Ozeanien
1.1779199999999999
1,18%
Afrika
0.5226500000000001
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit enthalten:
EUR
Euro
56.81619
56,82%
USD
US Dollar
31.966489999999997
31,97%
GBP
Pfund Sterling
6.30927
6,31%
JPY
Japanischer Yen
2.62628
2,63%
CAD
Kanadischer Dollar
1.66456
1,66%
CHF
Schweizer Franken
1.51301
1,51%
DKK
Dänische Krone
1.2755
1,28%
SEK
Schwedische Krone
1.04958
1,05%
AUD
Australischer Dollar
1.03284
1,03%
RON
Rumänischer Leu
0.81888
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.6217199999999999
0,62%
PLN
Złoty
0.56281
0,56%
CZK
Tschechische Krone
0.47547
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42612
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33876
0,34%
HUF
Ungarische Forint
0.31172
0,31%
ISK
Isländische Krone
0.29058
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27901
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.20666
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17883000000000002
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17848
0,18%
HRK
Kroatische Kuna
0.17498
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.17448
0,17%
INR
Indische Rupie
0.16301000000000002
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.158
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.1502
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14296
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.1399
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13867
0,14%
ILS
Shekel
0.12924
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12835
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.1151
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11098
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10989
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10479
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09901
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08045
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07918
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07382000000000001
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06329
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06012
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05984
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05918
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05175
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04731
0,05%
NGN
Naira
0.04171
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04095
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04028
0,04%
GHS
Cedi
0.03724
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03609
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03485
0,03%
KZT
Tenge
0.03277
0,03%
BZD
Belize-Dollar
0.02883
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02549
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02372
0,02%
AOA
Kwanza
0.02282
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02275
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02197
0,02%
AZN
Manat
0.02011
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01772
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01769
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01544
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01351
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01235
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0113
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01087
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01072
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01044
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.71591
99,72%
2
0
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit machen 99,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T
99.71591
99,72%

Branchen

Der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.44336
2,44%
Halbleiter
1.89917
1,90%
Banken
1.28212
1,28%
Hardware
1.23267
1,23%
Pharmaunternehmen
1.13516
1,14%
Interaktive Medien
1.06478
1,06%
Zykl. Konsumgüter
1.03834
1,04%
Versicherungen
0.87294
0,87%
Industrieprodukte
0.72808
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.60042
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.54841
0,55%
Öl & Gas
0.52665
0,53%
Kapitalmärkte
0.50535
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.48476
0,48%
Regulierte Versorger
0.40986
0,41%
Bauwesen
0.38565
0,39%
Telekommunikation
0.37672
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37179
0,37%
Chemikalien
0.34835
0,35%
REITs
0.3013
0,30%
Unternehmensdienste
0.28666
0,29%
Basiskonsumgüter
0.27228
0,27%
Medien
0.26751
0,27%
Reisen & Freizeit
0.23316
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2121
0,21%
Transport
0.20979
0,21%
Konglomerate
0.17137
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16182
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15782
0,16%
Restaurants
0.1516
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14487
0,14%
Schwere Maschinen
0.14063
0,14%
Krankenversicherungen
0.12942
0,13%
Biotechnologie
0.12246
0,12%
Metalle & Bergbau
0.10416
0,10%
Immobilien
0.10293
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.06858
0,07%
Baustoffe
0.05958
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.04528
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04232
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04171
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0388
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03808
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03574
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03471
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03083
0,03%
Industrievertrieb
0.0289
0,03%
Tabakprodukte
0.02425
0,02%
Landwirtschaft
0.02118
0,02%
Stahl
0.00824
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00693
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00527
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0009
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00038
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,30€ an Gewinn erzielt, also +2,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,79%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit beträgt seit dem 9.4.2025 2,13% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,15%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+2,13%+2,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit um maximal
-0,66%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit an?

Schüttet der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit?

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