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Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit

ISIN
AT0000A1AVK3

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,07 Mio. €
Positionen
?
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2
Auflage
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15.01.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit wurde am 15. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Net USD HdgiBoxx Euro Overall TR EURJPM GBI Germany TR USDJPM GBI Global European TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Net USD HdgiBoxx Euro Overall TR EURJPM GBI Germany TR USDJPM GBI Global European TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

18,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

412,18 €

Auflagedatum

15. Januar 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.3738
33,37%
DE

Deutschland

25.29945
25,30%
FR

Frankreich

10.60821
10,61%
IT

Italien

7.68483
7,68%
GB

Vereinigtes Königreich

6.24901
6,25%
ES

Spanien

5.31733
5,32%
NL

Niederlande

2.59519
2,60%
JP

Japan

2.48492
2,48%
AT

Österreich

2.02829
2,03%
BE

Belgien

1.78106
1,78%
CH

Schweiz

1.65171
1,65%
CA

Kanada

1.36783
1,37%
DK

Dänemark

1.30797
1,31%
SE

Schweden

1.30396
1,30%
AU

Australien

1.04642
1,05%
IE

Irland

1.01946
1,02%
RO

Rumänien

0.84397
0,84%
FI

Finnland

0.75263
0,75%
PL

Polen

0.70255
0,70%
PT

Portugal

0.67409
0,67%
NO

Norwegen

0.65954
0,66%
CZ

Tschechien

0.47447
0,47%
MX

Mexiko

0.4289
0,43%
ZA

Südafrika

0.388
0,39%
SI

Slowenien

0.35913
0,36%
SK

Slowakei

0.33288
0,33%
SG

Singapur

0.30979
0,31%
HU

Ungarn

0.30743
0,31%
LV

Lettland

0.30466
0,30%
IS

Island

0.28833
0,29%
EE

Estland

0.26105
0,26%
ID

Indonesien

0.24304
0,24%
LT

Litauen

0.24187
0,24%
BR

Brasilien

0.19777
0,20%
CL

Chile

0.19454
0,19%
LU

Luxemburg

0.17681
0,18%
IN

Indien

0.16473
0,16%
TR

Türkei

0.1638
0,16%
CN

China

0.16353
0,16%
CO

Kolumbien

0.16231
0,16%
HR

Kroatien

0.15828
0,16%
PE

Peru

0.15455
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14743
0,15%
NZ

Neuseeland

0.14364
0,14%
GR

Griechenland

0.14295
0,14%
KR

Südkorea

0.13599
0,14%
MY

Malaysia

0.12645
0,13%
IL

Israel

0.12077
0,12%
HK

Hongkong

0.11732
0,12%
AR

Argentinien

0.11399
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10632
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.1048
0,10%
EG

Ägypten

0.07132
0,07%
PH

Philippinen

0.0649
0,06%
OM

Oman

0.06381
0,06%
UY

Uruguay

0.06166
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.06117
0,06%
QA

Katar

0.06051
0,06%
PA

Panama

0.05516
0,06%
CR

Costa Rica

0.05185
0,05%
EC

Ecuador

0.05172
0,05%
BH

Bahrain

0.04774
0,05%
TH

Thailand

0.04751
0,05%
RS

Serbien

0.04702
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04623
0,05%
NG

Nigeria

0.04478
0,04%
UA

Ukraine

0.03951
0,04%
GH

Ghana

0.03584
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03485
0,03%
BZ

Belize

0.03465
0,03%
SV

El Salvador

0.03134
0,03%
BG

Bulgarien

0.02759
0,03%
ME

Montenegro

0.02682
0,03%
GT

Guatemala

0.02456
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02375
0,02%
PY

Paraguay

0.02116
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.0201
0,02%
AO

Angola

0.01917
0,02%
MA

Marokko

0.01908
0,02%
KE

Kenia

0.01819
0,02%
GE

Georgien

0.01539
0,02%
BM

Bermuda

0.01358
0,01%
ZM

Sambia

0.01248
0,01%
MN

Mongolei

0.01163
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01129
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01123
0,01%
JM

Jamaika

0.01121
0,01%
SN

Senegal

0.01107
0,01%

Regionen

Europa
73.69127000000003
73,69%
Amerika
36.33647000000001
36,34%
Asien
4.91819
4,92%
Ozeanien
1.19238
1,19%
Afrika
0.7042800000000002
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit enthalten:
EUR
Euro
78.16
78,16%
USD
US Dollar
16.47
16,47%
JPY
Japanischer Yen
1.36
1,36%
GBP
Pfund Sterling
0.51
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44
0,44%
AUD
Australischer Dollar
0.38
0,38%
CHF
Schweizer Franken
0.3
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.26
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.19
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17
0,17%
INR
Indische Rupie
0.17
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15
0,15%
PLN
Złoty
0.15
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.13
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.11
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.09
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.08
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.07
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.05
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.05
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.58857
99,59%
2
0
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit machen 99,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T
99.58857
99,59%

Branchen

Der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.74971
2,75%
Halbleiter
2.44448
2,44%
Banken
1.3949
1,39%
Hardware
1.32424
1,32%
Interaktive Medien
1.26902
1,27%
Pharmaunternehmen
1.10324
1,10%
Zykl. Konsumgüter
1.09639
1,10%
Industrieprodukte
0.86397
0,86%
Versicherungen
0.80636
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.605
0,60%
Öl & Gas
0.54382
0,54%
Kapitalmärkte
0.53993
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.50489
0,50%
Medizinprodukte & Geräte
0.49737
0,50%
Regulierte Versorger
0.42219
0,42%
Bauwesen
0.40745
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40274
0,40%
Telekommunikation
0.37409
0,37%
Chemikalien
0.35167
0,35%
REITs
0.31748
0,32%
Medien
0.30509
0,31%
Unternehmensdienste
0.28905
0,29%
Basiskonsumgüter
0.27633
0,28%
Reisen & Freizeit
0.25332
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24216
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23506
0,24%
Transport
0.21269
0,21%
Vermögensverwaltung
0.20093
0,20%
Schwere Maschinen
0.17252
0,17%
Konglomerate
0.17217
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15519
0,16%
Restaurants
0.15098
0,15%
Biotechnologie
0.13088
0,13%
Krankenversicherungen
0.11521
0,12%
Immobilien
0.10067
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09743
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07143
0,07%
Baustoffe
0.05497
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04888
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04711
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04418
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.04337
0,04%
Industrievertrieb
0.03868
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03815
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0346
0,03%
Tabakprodukte
0.03359
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03096
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02958
0,03%
Landwirtschaft
0.02113
0,02%
Stahl
0.0114
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01135
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00411
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00361
0,00%
Bildung
0.00209
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00195
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,20€ an Gewinn erzielt, also +2,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit beträgt seit dem 9.4.2025 2,12% (entspricht 2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,14%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+2,12%+2,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,01€
20240,99€
20231,39€
20220,99€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit an?

Schüttet der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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