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Macquarie Bonds Europe
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TER
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0,34%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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125,2 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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23.04.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Bonds Europe wurde am 23. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
125,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,18 Mio. €
Auflagedatum
23. April 2015
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eytan Reif, Walter Hausner, Thomas Egger, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
LT
Litauen
SE
Schweden
SI
Slowenien
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
IS
Island
EE
Estland
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Bonds Europe enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Bonds Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
0
72
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Bonds Europe machen 38,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz SE
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
European Union
Italy (Republic Of)
CNP Assurances SA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,93%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Aktuelle Rendite
2,73%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Bonds Europe wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Bonds Europe in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -38,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Bonds Europe beträgt seit dem 23.4.2015 4,48% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,91% | +4,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,52% | +1,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,73% | -0,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,40% | +0,81% |
| Max Tooltip anzeigen | +4,48% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Bonds Europe finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 1,40€ | 1,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Bonds Europe
Volatilität
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3,11%
1 Jahr
4,59%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
3,66%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,08%
1 Jahr
-21,72%
3 Jahre
-21,72%
5 Jahre
-21,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,70
1 Jahr
0,33
3 Jahre
-
5 Jahre
0,22
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| ALM Aggregate Euro | 0,09% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.04.02 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 15.04.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Bonds Europe?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Bonds Europe an?
Schüttet der Macquarie Bonds Europe Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Bonds Europe?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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