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I-AM AllStars Conservative

ISIN
AT0000A1FJJ9
WKN
A14UWD

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,35%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,74 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
25
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der I-AM AllStars Conservative wurde am 7. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FSE REX Overall TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FSE REX Overall TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,35%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

59,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

224,88 €

Auflagedatum

7. Juli 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.44977
17,45%
DE

Deutschland

8.84768
8,85%
GB

Vereinigtes Königreich

8.293230000000001
8,29%
FR

Frankreich

8.185870000000001
8,19%
IT

Italien

5.70469
5,70%
SE

Schweden

3.66995
3,67%
NL

Niederlande

2.89152
2,89%
ES

Spanien

2.7718800000000003
2,77%
NO

Norwegen

2.44057
2,44%
DK

Dänemark

1.48172
1,48%
FI

Finnland

1.41425
1,41%
JP

Japan

1.35547
1,36%
IE

Irland

1.05627
1,06%
AT

Österreich

1.04764
1,05%
CH

Schweiz

0.95673
0,96%
CA

Kanada

0.90118
0,90%
AU

Australien

0.8673599999999999
0,87%
MX

Mexiko

0.67822
0,68%
BE

Belgien

0.65818
0,66%
PL

Polen

0.64816
0,65%
IN

Indien

0.64242
0,64%
BR

Brasilien

0.54007
0,54%
IL

Israel

0.50248
0,50%
CZ

Tschechien

0.47762
0,48%
CN

China

0.47509
0,48%
KR

Südkorea

0.47175
0,47%
RO

Rumänien

0.4685
0,47%
TH

Thailand

0.41173
0,41%
GR

Griechenland

0.37585
0,38%
PT

Portugal

0.34266
0,34%
HU

Ungarn

0.33094
0,33%
HK

Hongkong

0.29487
0,29%
ID

Indonesien

0.2923
0,29%
CO

Kolumbien

0.28078
0,28%
PE

Peru

0.2807
0,28%
SG

Singapur

0.2374
0,24%
PH

Philippinen

0.23006
0,23%
TR

Türkei

0.21852
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20913
0,21%
CL

Chile

0.20909
0,21%
TW

Taiwan

0.20637
0,21%
NZ

Neuseeland

0.19549000000000002
0,20%
EE

Estland

0.19537
0,20%
IS

Island

0.17837
0,18%
LT

Litauen

0.17483
0,17%
MO

Macao

0.1633
0,16%
AR

Argentinien

0.14395
0,14%
LU

Luxemburg

0.13772
0,14%
MY

Malaysia

0.13188999999999998
0,13%
PY

Paraguay

0.11489
0,11%
ZA

Südafrika

0.1003
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09866
0,10%
SI

Slowenien

0.0728
0,07%
LV

Lettland

0.06813
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06418
0,06%
SK

Slowakei

0.06393
0,06%
GT

Guatemala

0.06226
0,06%
OM

Oman

0.05752
0,06%
ZM

Sambia

0.04854
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04611
0,05%
CY

Zypern

0.04453
0,04%
BG

Bulgarien

0.03786
0,04%
NG

Nigeria

0.03258
0,03%
HR

Kroatien

0.02966
0,03%
RS

Serbien

0.02682
0,03%
PA

Panama

0.02666
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.0211
0,02%
QA

Katar

0.01882
0,02%
GH

Ghana

0.01527
0,02%
MC

Monaco

0.01302
0,01%
MT

Malta

0.0107
0,01%

Regionen

Europa
53.087459999999986
53,09%
Amerika
20.42293
20,42%
Asien
6.4533000000000005
6,45%
Ozeanien
1.0628499999999999
1,06%
Afrika
0.23041
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im I-AM AllStars Conservative enthalten:
EUR
Euro
34.07751999999999
34,08%
USD
US Dollar
17.44977
17,45%
GBP
Pfund Sterling
8.293230000000001
8,29%
SEK
Schwedische Krone
3.66995
3,67%
NOK
Norwegische Krone
2.44057
2,44%
DKK
Dänische Krone
1.48172
1,48%
JPY
Japanischer Yen
1.35547
1,36%
CHF
Schweizer Franken
0.95673
0,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.90118
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.8673599999999999
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.67822
0,68%
PLN
Złoty
0.64816
0,65%
INR
Indische Rupie
0.64242
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.54007
0,54%
ILS
Shekel
0.50248
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.47762
0,48%
CNY
Renminbi Yuan
0.47509
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47175
0,47%
RON
Rumänischer Leu
0.4685
0,47%
THB
Thailändischer Baht
0.41173
0,41%
HUF
Ungarische Forint
0.33094
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29487
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2923
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28078
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.2807
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.2374
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.23006
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.21852
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.20913
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.20909
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20637
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19549000000000002
0,20%
ISK
Isländische Krone
0.17837
0,18%
MOP
Macau-Pataca
0.1633
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.14395
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13188999999999998
0,13%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.11489
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1003
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09866
0,10%
KZT
Tenge
0.06418
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06226
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05752
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04854
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04611
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03786
0,04%
NGN
Naira
0.03258
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02966
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02682
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02666
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0211
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01882
0,02%
GHS
Cedi
0.01527
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der I-AM AllStars Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.97694
51,98%
25
0
0
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des I-AM AllStars Conservative machen 51,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt WI EUR Acc
6.22861
6,23%
Candriam Bonds Credit Alpha R EUR
6.14587
6,15%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
5.46219
5,46%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 A
5.27487
5,27%
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 A
5.16843
5,17%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C H EUR Acc
4.93966
4,94%
fair-finance bond I2
4.91805
4,92%
M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd C EUR
4.80413
4,80%
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
4.59702
4,60%
GreenStars Opportunities EUR P01 T
4.43811
4,44%

Branchen

Der I-AM AllStars Conservative investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.18076
1,18%
Halbleiter
0.91732
0,92%
Banken
0.79195
0,79%
Zykl. Konsumgüter
0.68265
0,68%
Pharmaunternehmen
0.56845
0,57%
Hardware
0.52973
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.52895
0,53%
Versicherungen
0.45114
0,45%
Interaktive Medien
0.44776
0,45%
Bauwesen
0.38331
0,38%
Industrieprodukte
0.32756
0,33%
Telekommunikation
0.31011
0,31%
Chemikalien
0.25659
0,26%
Kapitalmärkte
0.2496
0,25%
Unternehmensdienste
0.2208
0,22%
Verpackte Konsumgüter
0.20329
0,20%
Reisen & Freizeit
0.17389
0,17%
Medien
0.16239
0,16%
REITs
0.13812
0,14%
Biotechnologie
0.13643
0,14%
Öl & Gas
0.1186
0,12%
Transport
0.09782
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.096
0,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0909
0,09%
Vermögensverwaltung
0.0886
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08817
0,09%
Regulierte Versorger
0.08339
0,08%
Restaurants
0.08258
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0769
0,08%
Konglomerate
0.07326
0,07%
Schwere Maschinen
0.06703
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06285
0,06%
Baustoffe
0.06262
0,06%
Basiskonsumgüter
0.0556
0,06%
Krankenversicherungen
0.05204
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04923
0,05%
Abfallwirtschaft
0.0396
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03172
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0258
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.0195
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01859
0,02%
Immobilien
0.01575
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01549
0,02%
Industrievertrieb
0.00723
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00722
0,01%
Stahl
0.00584
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00525
0,01%
Landwirtschaft
0.00272
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0016
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00114
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der I-AM AllStars Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,99%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den I-AM AllStars Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,30€ an Gewinn erzielt, also +0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des I-AM AllStars Conservative beträgt seit dem 7.7.2015 6,05% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,71%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,63%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,33%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,19%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,11%+3,11%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,07%+2,28%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+6,01%+1,17%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.7.2015 - 14.5.2025
+6,05%+0,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des I-AM AllStars Conservative finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,15€1,01%
20230,15€1,04%
20220,10€0,65%
20210,10€0,62%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum I-AM AllStars Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,19%
1 Jahr
1,72%
3 Jahre
1,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,94%
1 Jahr
-11,20%
3 Jahre
-11,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,73
1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des I-AM AllStars Conservative um maximal
-4,17%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Thesaurierend6,7 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,03%Ausschüttend6,7 Mrd. €06.07.22
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,50%Thesaurierend6,7 Mrd. €23.07.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €24.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den I-AM AllStars Conservative?

Welche Kosten fallen beim I-AM AllStars Conservative an?

Schüttet der I-AM AllStars Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des I-AM AllStars Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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