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LLB Strategie Total Return Ausgewogen
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TER
1,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
101,06 Mio. €
Positionen
56
Auflage
15.07.2015
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen wurde am 15. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,06 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
101,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,78 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2015
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LLB Strategie Total Return Ausgewogen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Japan
Frankreich
Österreich
Niederlande
Schweiz
Belgien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
China
Kanada
Australien
Indien
Taiwan
Hongkong
Brasilien
Finnland
Dänemark
Rumänien
Schweden
Ungarn
Südkorea
Türkei
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Russland
Singapur
Montenegro
Polen
Oman
Kolumbien
Katar
Kasachstan
Panama
Peru
Mexiko
Bahrain
Bulgarien
Paraguay
Norwegen
Litauen
Argentinien
Ukraine
Saudi-Arabien
Thailand
Griechenland
Irland
Usbekistan
Aserbaidschan
Neuseeland
Indonesien
Tschechien
Ägypten
Marokko
Serbien
Jordanien
Nordmazedonien
Slowenien
Namibia
Kuwait
Malaysia
Israel
Chile
Vietnam
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Strategie Total Return Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
PYG
Paraguayischer Guaraní
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
UAH
Hrywnja
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
NAD
Namibia-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation
Wie breit der LLB Strategie Total Return Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Strategie Total Return Ausgewogen machen 51,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn EUR H Aacc
LLB Impact Climate Ak Glb Psv $ EUR P
iShares MSCI World SRI ETF EUR H Dis
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc
BNPP Sust US Value Mlt-Fac Eq I R
LLB Aktien Global T
Macquarie Global Convertible I EUR acc
UBS(Lux)FS MSCI Pacific SRI USD Adis
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR
iShares Physical Gold ETC
Branchen
Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 71,50€ an Gewinn erzielt, also +7,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +105,49%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LLB Strategie Total Return Ausgewogen beträgt seit dem 8.4.2025 6,90% (entspricht 6,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,13% | - |
| 1 Monat | +5,55% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,90% | +6,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Strategie Total Return Ausgewogen
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Strategie Total Return Ausgewogen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-0,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Strategie Total Return Ausgewogen?
Welche Kosten fallen beim LLB Strategie Total Return Ausgewogen an?
Schüttet der LLB Strategie Total Return Ausgewogen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Strategie Total Return Ausgewogen?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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