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Raiffeisen-Portfolio-Balanced

ISIN
AT0000A1GCX3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,93%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
451,97 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
02.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced wurde am 2. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 451,97 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

451,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

250,58 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raiffeisen-Portfolio-Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.21966
40,22%

Deutschland

11.36545
11,37%

Frankreich

9.81548
9,82%

Italien

4.96976
4,97%

Spanien

3.82111
3,82%

Vereinigtes Königreich

3.2476300000000005
3,25%

Japan

3.00361
3,00%

Schweiz

2.5841700000000003
2,58%

Niederlande

2.1537800000000002
2,15%

Österreich

1.52911
1,53%

Belgien

1.29281
1,29%

Australien

1.22431
1,22%

Dänemark

1.03362
1,03%

Rumänien

1.00326
1,00%

Irland

0.8232600000000001
0,82%

Schweden

0.73095
0,73%

China

0.7077500000000001
0,71%

Indien

0.49676
0,50%

Taiwan

0.45814
0,46%

Finnland

0.44255999999999995
0,44%

Mexiko

0.42301
0,42%

Norwegen

0.34857
0,35%

Portugal

0.33031
0,33%

Griechenland

0.32397
0,32%

Kanada

0.29851
0,30%

Hongkong

0.25383
0,25%

Island

0.2411
0,24%

Ungarn

0.2339
0,23%

Singapur

0.23149
0,23%

Polen

0.22327
0,22%

Tschechien

0.21697
0,22%

Südkorea

0.21567
0,22%

Slowakei

0.18071
0,18%

Brasilien

0.17107
0,17%

Lettland

0.16524
0,17%

Litauen

0.13987
0,14%

Estland

0.13893
0,14%

Indonesien

0.13746999999999998
0,14%

Südafrika

0.1347
0,13%

Kroatien

0.13208
0,13%

Saudi-Arabien

0.11905
0,12%

Oman

0.11488
0,11%

Peru

0.11484
0,11%

Türkei

0.11424
0,11%

Chile

0.10858000000000001
0,11%

Kolumbien

0.10685
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09652000000000001
0,10%

Philippinen

0.0914
0,09%

Uruguay

0.08169
0,08%

Malaysia

0.08077000000000001
0,08%

Katar

0.06966
0,07%

Dominikanische Republik

0.06963
0,07%

Bahrain

0.06655
0,07%

Argentinien

0.06178
0,06%

Slowenien

0.05982
0,06%

Panama

0.05864
0,06%

Nigeria

0.04847
0,05%

Costa Rica

0.04266
0,04%

Kasachstan

0.03977
0,04%

Neuseeland

0.03685
0,04%

Ecuador

0.03267
0,03%

Sri Lanka

0.03112
0,03%

Elfenbeinküste

0.02604
0,03%

El Salvador

0.02596
0,03%

Guatemala

0.02484
0,02%

Angola

0.02482
0,02%

Bulgarien

0.02461
0,02%

Marokko

0.02347
0,02%

Thailand

0.02288
0,02%

Kenia

0.02271
0,02%

Jamaika

0.02215
0,02%

Ghana

0.01899
0,02%

Serbien

0.01786
0,02%

Namibia

0.01488
0,01%

Israel

0.01402
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01274
0,01%

Jordanien

0.01248
0,01%

Paraguay

0.01225
0,01%

Montenegro

0.01198
0,01%

Armenien

0.01015
0,01%

Regionen

Europa
47.61845
47,62%
Amerika
41.774930000000005
41,77%
Asien
6.516370000000001
6,52%
Ozeanien
1.26146
1,26%
Afrika
0.3308500000000001
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisen-Portfolio-Balanced enthalten:
USD
US Dollar
40.27829
40,28%
EUR
Euro
37.56418
37,56%
GBP
Pfund Sterling
3.2476300000000005
3,25%
JPY
Japanischer Yen
3.00361
3,00%
CHF
Schweizer Franken
2.5841700000000003
2,58%
AUD
Australischer Dollar
1.22431
1,22%
DKK
Dänische Krone
1.03362
1,03%
RON
Rumänischer Leu
1.00326
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.73095
0,73%
CNY
Renminbi Yuan
0.7077500000000001
0,71%
INR
Indische Rupie
0.49676
0,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45814
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42301
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.34857
0,35%
CAD
Kanadischer Dollar
0.29851
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25383
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.2411
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.2339
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.23149
0,23%
PLN
Złoty
0.22327
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.21697
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21567
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.17107
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13746999999999998
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1347
0,13%
HRK
Kroatische Kuna
0.13208
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.11905
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11488
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.11484
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.11424
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10858000000000001
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10685
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.09652000000000001
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.0914
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08169
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08077000000000001
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.06966
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06963
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06655
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06178
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05864
0,06%
NGN
Naira
0.04847
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04266
0,04%
KZT
Tenge
0.03977
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03685
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03112
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.026860000000000002
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02484
0,02%
AOA
Kwanza
0.02482
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02461
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02347
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02288
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02271
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02215
0,02%
GHS
Cedi
0.01899
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01786
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01488
0,01%
ILS
Shekel
0.01402
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01274
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01248
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01225
0,01%
AMD
Dram
0.01015
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Raiffeisen-Portfolio-Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.70602
78,71%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisen-Portfolio-Balanced machen 78,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity I (acc) USD
16.91231
16,91%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt R T
14.02136
14,02%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc
12.04563
12,05%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EU-Akt R T
7.32175
7,32%
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A
6.58714
6,59%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T
5.20632
5,21%
JPM Europe Sustainable Equity I (acc)EUR
4.65611
4,66%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU
4.61879
4,62%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
4.17836
4,18%
JPM EU Government Bond C (acc) EUR
3.15825
3,16%

Branchen

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.13763
6,14%
Halbleiter
5.4793
5,48%
Banken
3.70567
3,71%
Pharmaunternehmen
3.70149
3,70%
Hardware
3.18956
3,19%
Zykl. Konsumgüter
3.10369
3,10%
Versicherungen
2.95627
2,96%
Interaktive Medien
2.87567
2,88%
Verpackte Konsumgüter
2.5996
2,60%
Industrieprodukte
2.17968
2,18%
Kreditdienstleistungen
1.99974
2,00%
Medizinprodukte & Geräte
1.57854
1,58%
Bauwesen
1.44486
1,44%
Öl & Gas
1.33077
1,33%
Kapitalmärkte
1.18802
1,19%
Chemikalien
1.14072
1,14%
Telekommunikation
1.1003
1,10%
REITs
1.05854
1,06%
Med. Diagnostik & Forschung
1.03252
1,03%
Regulierte Versorger
0.82594
0,83%
Unternehmensdienste
0.753
0,75%
Transport
0.74453
0,74%
Fahrzeuge & Komponenten
0.7137
0,71%
Konglomerate
0.65552
0,66%
Restaurants
0.51788
0,52%
Basiskonsumgüter
0.46119
0,46%
Krankenversicherungen
0.43037
0,43%
Reisen & Freizeit
0.41696
0,42%
Immobilien
0.41157
0,41%
Biotechnologie
0.38224
0,38%
Medien
0.36937
0,37%
Vermögensverwaltung
0.34806
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.32585
0,33%
Schwere Maschinen
0.31393
0,31%
Behälter & Verpackungen
0.26643
0,27%
Baustoffe
0.2119
0,21%
Metalle & Bergbau
0.15908
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.13247
0,13%
Private Dienstleistungen
0.1182
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10026
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09888
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07406
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.07028
0,07%
Landwirtschaft
0.06966
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.04277
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03841
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03243
0,03%
Industrievertrieb
0.02404
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02183
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.00566
0,01%
Stahl
0.00254
0,00%
Tabakprodukte
0.0005
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00041
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00012
0,00%
Bildung
0.00012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 59,30€ an Gewinn erzielt, also +5,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +82,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Raiffeisen-Portfolio-Balanced beträgt seit dem 9.4.2025 5,94% (entspricht 5,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,80%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,84%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+5,94%+5,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen-Portfolio-Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisen-Portfolio-Balanced um maximal
-1,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen-Portfolio-Balanced?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-Portfolio-Balanced an?

Schüttet der Raiffeisen-Portfolio-Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-Portfolio-Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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