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Raiffeisen-Portfolio-Solide

ISIN
AT0000A1GVC7

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,65%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
226,92 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
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02.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisen-Portfolio-Solide wurde am 2. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 226,92 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

226,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,79 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raiffeisen-Portfolio-Solide weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.5505
27,55%
DE

Deutschland

16.50461
16,50%
FR

Frankreich

15.733
15,73%
IT

Italien

9.13605
9,14%
ES

Spanien

7.29141
7,29%
GB

Vereinigtes Königreich

3.09265
3,09%
BE

Belgien

2.69695
2,70%
AT

Österreich

2.61972
2,62%
NL

Niederlande

2.44462
2,44%
JP

Japan

2.10096
2,10%
CH

Schweiz

1.45566
1,46%
RO

Rumänien

1.4169
1,42%
IE

Irland

1.32115
1,32%
FI

Finnland

1.0603099999999999
1,06%
DK

Dänemark

1.00241
1,00%
PL

Polen

0.97193
0,97%
PT

Portugal

0.86791
0,87%
SE

Schweden

0.80279
0,80%
AU

Australien

0.72873
0,73%
LV

Lettland

0.64153
0,64%
HU

Ungarn

0.57029
0,57%
CZ

Tschechien

0.55474
0,55%
CN

China

0.49808
0,50%
MX

Mexiko

0.45178999999999997
0,45%
EE

Estland

0.44601
0,45%
LT

Litauen

0.42916
0,43%
IS

Island

0.30732
0,31%
NO

Norwegen

0.30602
0,31%
IN

Indien

0.28326
0,28%
GR

Griechenland

0.26242
0,26%
BR

Brasilien

0.2392
0,24%
CA

Kanada

0.23638
0,24%
TW

Taiwan

0.22485
0,22%
HR

Kroatien

0.21334
0,21%
SK

Slowakei

0.20634
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.18125
0,18%
ID

Indonesien

0.17768
0,18%
CO

Kolumbien

0.16444
0,16%
UY

Uruguay

0.16396
0,16%
SI

Slowenien

0.15907
0,16%
TR

Türkei

0.15091000000000002
0,15%
PE

Peru

0.14839000000000002
0,15%
ZA

Südafrika

0.14557
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14552
0,15%
CL

Chile

0.14533000000000001
0,15%
BG

Bulgarien

0.12492
0,12%
PH

Philippinen

0.1205
0,12%
HK

Hongkong

0.11857000000000001
0,12%
MY

Malaysia

0.11291
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.11093
0,11%
AR

Argentinien

0.1103
0,11%
QA

Katar

0.10918
0,11%
OM

Oman

0.10425
0,10%
KR

Südkorea

0.09777
0,10%
SG

Singapur

0.09245
0,09%
PA

Panama

0.09114
0,09%
NG

Nigeria

0.07712
0,08%
BH

Bahrain

0.07042
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06007
0,06%
CR

Costa Rica

0.05784
0,06%
IL

Israel

0.0472
0,05%
EC

Ecuador

0.04061
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03912
0,04%
MA

Marokko

0.03772
0,04%
GT

Guatemala

0.0372
0,04%
JM

Jamaika

0.03632
0,04%
GH

Ghana

0.03221
0,03%
SV

El Salvador

0.03213
0,03%
RS

Serbien

0.02536
0,03%
NA

Namibia

0.02185
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02121
0,02%
KE

Kenia

0.02034
0,02%
AO

Angola

0.01989
0,02%
JO

Jordanien

0.01886
0,02%
ME

Montenegro

0.01866
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01821
0,02%
AM

Armenien

0.01781
0,02%
PY

Paraguay

0.01691
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01114
0,01%
TH

Thailand

0.01095
0,01%
ZM

Sambia

0.01046
0,01%
LU

Luxemburg

0.010450000000000001
0,01%

Regionen

Europa
72.72537
72,73%
Amerika
29.50455999999999
29,50%
Asien
4.926
4,93%
Ozeanien
0.73594
0,74%
Afrika
0.41257999999999995
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisen-Portfolio-Solide enthalten:
EUR
Euro
61.84937000000001
61,85%
USD
US Dollar
27.62324
27,62%
GBP
Pfund Sterling
3.09265
3,09%
JPY
Japanischer Yen
2.10096
2,10%
CHF
Schweizer Franken
1.45566
1,46%
RON
Rumänischer Leu
1.4169
1,42%
DKK
Dänische Krone
1.00241
1,00%
PLN
Złoty
0.97193
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.80279
0,80%
AUD
Australischer Dollar
0.72873
0,73%
HUF
Ungarische Forint
0.57029
0,57%
CZK
Tschechische Krone
0.55474
0,55%
CNY
Renminbi Yuan
0.49808
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45178999999999997
0,45%
ISK
Isländische Krone
0.30732
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.30602
0,31%
INR
Indische Rupie
0.28326
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.2392
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23638
0,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22485
0,22%
HRK
Kroatische Kuna
0.21334
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.18125
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17768
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16444
0,16%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16396
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.15091000000000002
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14839000000000002
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14557
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14552
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14533000000000001
0,15%
BGN
Bulgarischer Lew
0.12492
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.1205
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11857000000000001
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11291
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11093
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.1103
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10918
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.10425
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09777
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09245
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09114
0,09%
NGN
Naira
0.07712
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07042
0,07%
KZT
Tenge
0.06007
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05784
0,06%
ILS
Shekel
0.0472
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03955
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03772
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0372
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03632
0,04%
GHS
Cedi
0.03221
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02536
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02185
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02121
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02034
0,02%
AOA
Kwanza
0.01989
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01886
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01821
0,02%
AMD
Dram
0.01781
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01691
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01114
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01095
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01046
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Raiffeisen-Portfolio-Solide diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.91229999999999
81,91%
24
0
1
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisen-Portfolio-Solide machen 81,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A
18.65773
18,66%
JPM EU Government Bond C (acc) EUR
16.13967
16,14%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc
14.17931
14,18%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T
8.33371
8,33%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
6.52453
6,52%
Vanguard 20+ Yr € Trs Idx € Acc
4.21544
4,22%
JPM America Equity I (acc) USD
3.7853
3,79%
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds RZ T
3.58751
3,59%
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent RZ T
3.58614
3,59%
JPM Europe Sustainable Equity I (acc)EUR
2.90296
2,90%

Branchen

Der Raiffeisen-Portfolio-Solide investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.46357
2,46%
Halbleiter
1.71153
1,71%
Banken
1.47641
1,48%
Zykl. Konsumgüter
1.24982
1,25%
Pharmaunternehmen
1.19066
1,19%
Hardware
1.13254
1,13%
Interaktive Medien
1.09861
1,10%
Versicherungen
0.92993
0,93%
Industrieprodukte
0.75734
0,76%
Kreditdienstleistungen
0.73476
0,73%
Kapitalmärkte
0.56983
0,57%
Verpackte Konsumgüter
0.55971
0,56%
Bauwesen
0.51968
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.51658
0,52%
Telekommunikation
0.40305
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39928
0,40%
Regulierte Versorger
0.38894
0,39%
Öl & Gas
0.35075
0,35%
Medien
0.30616
0,31%
Chemikalien
0.29906
0,30%
Reisen & Freizeit
0.27965
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27229
0,27%
Konglomerate
0.2702
0,27%
Unternehmensdienste
0.25902
0,26%
REITs
0.22852
0,23%
Transport
0.18137
0,18%
Basiskonsumgüter
0.18093
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.15759
0,16%
Restaurants
0.14985
0,15%
Immobilien
0.13736
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13053
0,13%
Biotechnologie
0.12812
0,13%
Schwere Maschinen
0.11283
0,11%
Vermögensverwaltung
0.06672
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06502
0,07%
Krankenversicherungen
0.06219
0,06%
Baustoffe
0.06203
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05693
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05668
0,06%
Haushaltsprodukte
0.03573
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03376
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.0333
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02769
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02215
0,02%
Industrievertrieb
0.01473
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01132
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01007
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00864
0,01%
Landwirtschaft
0.0084
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00379
0,00%
Stahl
0.00052
0,00%
Tabakprodukte
0.00041
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00033
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00008
0,00%
Bildung
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,80€ an Gewinn erzielt, also +2,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +33,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Raiffeisen-Portfolio-Solide beträgt seit dem 8.4.2025 2,78% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,72%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+2,78%+2,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen-Portfolio-Solide
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisen-Portfolio-Solide um maximal
-0,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen-Portfolio-Solide?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-Portfolio-Solide an?

Schüttet der Raiffeisen-Portfolio-Solide Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-Portfolio-Solide?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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