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Raiffeisen-Portfolio-Solide

ISIN
AT0000A1GVC7

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
224,25 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
02.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisen-Portfolio-Solide wurde am 2. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 224,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

224,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,76 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raiffeisen-Portfolio-Solide weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.126070000000002
21,13%

Deutschland

15.387450000000001
15,39%

Frankreich

14.81082
14,81%

Italien

8.72681
8,73%

Spanien

6.79582
6,80%

Vereinigtes Königreich

2.5622999999999996
2,56%

Niederlande

2.3915800000000003
2,39%

Österreich

2.3113200000000003
2,31%

Belgien

2.03549
2,04%

Schweiz

1.81494
1,81%

Japan

1.6575499999999999
1,66%

Irland

1.40317
1,40%

Rumänien

1.1454000000000002
1,15%

Dänemark

1.039
1,04%

Schweden

0.78562
0,79%

Finnland

0.77898
0,78%

Australien

0.73551
0,74%

Portugal

0.73514
0,74%

Polen

0.69581
0,70%

Ungarn

0.54767
0,55%

Mexiko

0.49336
0,49%

China

0.47708
0,48%

Lettland

0.46711
0,47%

Litauen

0.38171
0,38%

Estland

0.33568
0,34%

Tschechien

0.32334999999999997
0,32%

Indien

0.31869
0,32%

Norwegen

0.30056
0,30%

Kanada

0.29859
0,30%

Griechenland

0.29256
0,29%

Taiwan

0.24404
0,24%

Island

0.22695
0,23%

Slowakei

0.2215
0,22%

Saudi-Arabien

0.18535
0,19%

Oman

0.18048
0,18%

Indonesien

0.17986
0,18%

Türkei

0.1784
0,18%

Brasilien

0.17239000000000002
0,17%

Chile

0.16983
0,17%

Kolumbien

0.16630999999999999
0,17%

Slowenien

0.16397
0,16%

Peru

0.15713
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15051
0,15%

Südafrika

0.14712999999999998
0,15%

Kroatien

0.14514
0,15%

Bulgarien

0.13046
0,13%

Uruguay

0.12902
0,13%

Südkorea

0.12114
0,12%

Philippinen

0.12056
0,12%

Katar

0.10915
0,11%

Dominikanische Republik

0.10846
0,11%

Hongkong

0.10739000000000001
0,11%

Bahrain

0.10513
0,11%

Singapur

0.10149999999999999
0,10%

Argentinien

0.0952
0,10%

Panama

0.09184
0,09%

Nigeria

0.07515
0,08%

Malaysia

0.07067999999999999
0,07%

Costa Rica

0.06684
0,07%

Kasachstan

0.06149
0,06%

Ecuador

0.05037
0,05%

Sri Lanka

0.04748
0,05%

El Salvador

0.03969
0,04%

Elfenbeinküste

0.03925
0,04%

Angola

0.03864
0,04%

Guatemala

0.03831
0,04%

Marokko

0.03686
0,04%

Kenia

0.03588
0,04%

Jamaika

0.035
0,04%

Ghana

0.02895
0,03%

Serbien

0.02771
0,03%

Namibia

0.02351
0,02%

Israel

0.022
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02013
0,02%

Jordanien

0.01972
0,02%

Montenegro

0.01892
0,02%

Paraguay

0.01874
0,02%

Armenien

0.01582
0,02%

Neuseeland

0.01516
0,02%

Thailand

0.01193
0,01%

Sambia

0.01186
0,01%

Nordmazedonien

0.01066
0,01%

Regionen

Europa
67.02766
67,03%
Amerika
23.12247000000001
23,12%
Asien
4.658590000000001
4,66%
Ozeanien
0.75098
0,75%
Afrika
0.44847
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisen-Portfolio-Solide enthalten:
EUR
Euro
57.25806
57,26%
USD
US Dollar
21.216130000000003
21,22%
GBP
Pfund Sterling
2.5622999999999996
2,56%
CHF
Schweizer Franken
1.81494
1,81%
JPY
Japanischer Yen
1.6575499999999999
1,66%
RON
Rumänischer Leu
1.1454000000000002
1,15%
DKK
Dänische Krone
1.039
1,04%
SEK
Schwedische Krone
0.78562
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.73551
0,74%
PLN
Złoty
0.69581
0,70%
HUF
Ungarische Forint
0.54767
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49336
0,49%
CNY
Renminbi Yuan
0.47708
0,48%
CZK
Tschechische Krone
0.32334999999999997
0,32%
INR
Indische Rupie
0.31869
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.30056
0,30%
CAD
Kanadischer Dollar
0.29859
0,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24404
0,24%
ISK
Isländische Krone
0.22695
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.18535
0,19%
OMR
Omanischer Rial
0.18048
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17986
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.1784
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.17239000000000002
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16983
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16630999999999999
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.15713
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15051
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14712999999999998
0,15%
HRK
Kroatische Kuna
0.14514
0,15%
BGN
Bulgarischer Lew
0.13046
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12902
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12114
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.12056
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10915
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10846
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10739000000000001
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10513
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10149999999999999
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.0952
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09184
0,09%
NGN
Naira
0.07515
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07067999999999999
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06684
0,07%
KZT
Tenge
0.06149
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04748
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04011
0,04%
AOA
Kwanza
0.03864
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03831
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03686
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03588
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.035
0,04%
GHS
Cedi
0.02895
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02771
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02351
0,02%
ILS
Shekel
0.022
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02013
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01972
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01874
0,02%
AMD
Dram
0.01582
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01516
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01193
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01186
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01066
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Raiffeisen-Portfolio-Solide diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.38557
85,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisen-Portfolio-Solide machen 85,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM EU Government Bond C (acc) EUR
16.82872
16,83%
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A
15.3545
15,35%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc
10.82511
10,83%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt R T
9.78848
9,79%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T
8.26611
8,27%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
6.62286
6,62%
JPM America Equity I (acc) USD
6.31113
6,31%
Vanguard 20+ Yr € Trs Idx € Acc
4.12985
4,13%
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds RZ T
3.67383
3,67%
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent RZ T
3.58498
3,58%

Branchen

Der Raiffeisen-Portfolio-Solide investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.9623
2,96%
Halbleiter
2.71587
2,72%
Pharmaunternehmen
1.98995
1,99%
Banken
1.71641
1,72%
Hardware
1.60733
1,61%
Versicherungen
1.37659
1,38%
Verpackte Konsumgüter
1.29255
1,29%
Zykl. Konsumgüter
1.24637
1,25%
Interaktive Medien
1.22699
1,23%
Industrieprodukte
1.11969
1,12%
Kreditdienstleistungen
0.92493
0,92%
Medizinprodukte & Geräte
0.80616
0,81%
Bauwesen
0.743
0,74%
Chemikalien
0.63463
0,63%
Telekommunikation
0.60294
0,60%
Kapitalmärkte
0.55378
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54113
0,54%
Öl & Gas
0.49585
0,50%
REITs
0.44701
0,45%
Unternehmensdienste
0.40236
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.34418
0,34%
Regulierte Versorger
0.32125
0,32%
Transport
0.31951
0,32%
Konglomerate
0.2811
0,28%
Immobilien
0.20779
0,21%
Restaurants
0.20549
0,21%
Basiskonsumgüter
0.19614
0,20%
Schwere Maschinen
0.18663
0,19%
Medien
0.16705
0,17%
Reisen & Freizeit
0.16573
0,17%
Vermögensverwaltung
0.15858
0,16%
Krankenversicherungen
0.15493
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.11719
0,12%
Biotechnologie
0.11662
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.08985
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08252
0,08%
Baustoffe
0.08146
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06566
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06352
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04277
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03442
0,03%
Landwirtschaft
0.03227
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.0293
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01949
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01945
0,02%
Industrievertrieb
0.01578
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01556
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0137
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01103
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00388
0,00%
Stahl
0.00071
0,00%
Tabakprodukte
0.00052
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00042
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00013
0,00%
Bildung
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,60€ an Gewinn erzielt, also +3,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Raiffeisen-Portfolio-Solide beträgt seit dem 8.4.2025 2,78% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,33%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,72%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+2,78%+2,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen-Portfolio-Solide
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisen-Portfolio-Solide um maximal
-0,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen-Portfolio-Solide?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-Portfolio-Solide an?

Schüttet der Raiffeisen-Portfolio-Solide Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-Portfolio-Solide?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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