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Special Equity Multi-Cap
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TER
1,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
9,11 Mio. €
Positionen
40
Auflage
17.12.2019
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Special Equity Multi-Cap wurde am 17. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
9,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,38 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Special Equity Multi-Cap weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Special Equity Multi-Cap enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Special Equity Multi-Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Special Equity Multi-Cap machen 34,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Procter & Gamble Co
Johnson & Johnson
Verizon Communications Inc
Eli Lilly and Co
Microsoft Corp
Fastenal Co
Exelon Corp
Texas Instruments Inc
JPMorgan Chase & Co
Arthur J. Gallagher & Co
Branchen
Der Special Equity Multi-Cap investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Special Equity Multi-Cap wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Special Equity Multi-Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 491,60€ an Gewinn erzielt, also +49,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,67%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Special Equity Multi-Cap beträgt seit dem 17.12.2019 49,16% (entspricht 7,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,63% | - |
| 1 Monat | +6,78% | - |
| 3 Monate | -2,58% | - |
| 6 Monate | +0,20% | - |
| 1 Jahr | +5,81% | +5,81% |
| 3 Jahre | +23,45% | +7,20% |
| 5 Jahre | +70,10% | +11,21% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +49,16% | +7,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Special Equity Multi-Cap finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 62,66$ | 0,92% |
| 2024 | 169,15$ | 2,83% |
| 2023 | 116,71$ | 2,01% |
| 2022 | 86,89$ | 1,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Special Equity Multi-Cap
Volatilität
11,71%
1 Jahr
11,29%
3 Jahre
11,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,33%
1 Jahr
-15,61%
3 Jahre
-15,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,69
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Special Equity Multi-Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Special Equity Multi-Cap?
Welche Kosten fallen beim Special Equity Multi-Cap an?
Schüttet der Special Equity Multi-Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Special Equity Multi-Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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