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Macquarie Euro Corporate Bond Fund
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TER
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,25 Mio. €
Positionen
139
Auflage
01.09.2016
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund wurde am 1. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,25 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2016
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Schweden
Niederlande
Spanien
Belgien
Österreich
Vereinigtes Königreich
Finnland
Norwegen
Schweiz
Japan
Italien
Australien
Dänemark
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Euro Corporate Bond Fund machen 16,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Aroundtown Finance S.a.r.l.
Axa SA
Athora Netherlands N.V.
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.
Germany (Federal Republic Of)
CA Immobilien Anlagen AG
Unibail-Rodamco-Westfield SE
Allianz SE
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,82%Durchschnittlicher Kupon
3,32%Aktuelle Rendite
2,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,80€ an Gewinn erzielt, also +1,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 3.4.2025 0,85% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,14% | - |
| 1 Monat | +1,57% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,85% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Macquarie Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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