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Macquarie Euro Corporate Bond Fund
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,19 Mio. €
Positionen
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140
Auflage
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01.09.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund wurde am 1. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,19 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2016
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
NL
Niederlande
BE
Belgien
ES
Spanien
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
NO
Norwegen
CH
Schweiz
JP
Japan
IT
Italien
AU
Australien
DK
Dänemark
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
140
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9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Euro Corporate Bond Fund machen 16,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
Aroundtown Finance S.a.r.l.
Germany (Federal Republic Of)
Axa SA
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.
Athora Netherlands N.V.
CA Immobilien Anlagen AG
Unibail-Rodamco-Westfield SE
Allianz SE
Howoge Wohnungsbaugesellschaft Mbh
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,22%Durchschnittlicher Kupon
3,36%Aktuelle Rendite
2,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,80€ an Gewinn erzielt, also +1,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 3.4.2025 0,85% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,85% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,13%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Macquarie Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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