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KONZEPT : ERTRAG 2027

ISIN
AT0000A1PDA0

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,56 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
01.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KONZEPT : ERTRAG 2027 wurde am 1. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,56 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernhard Greifeneder, Rene Peterlin, Stephan Lukesch

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den KONZEPT : ERTRAG 2027 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

19.484289999999998
19,48%

Italien

16.990759999999998
16,99%

Deutschland

16.15323
16,15%

Spanien

10.807780000000001
10,81%

Vereinigte Staaten

5.367929999999999
5,37%

Niederlande

3.89025
3,89%

Belgien

3.39901
3,40%

Österreich

2.77267
2,77%

Vereinigtes Königreich

2.5015899999999998
2,50%

Finnland

1.5345600000000001
1,53%

Irland

1.485
1,49%

Portugal

1.32722
1,33%

Schweden

1.1158299999999999
1,12%

Schweiz

1.09843
1,10%

Kanada

0.84436
0,84%

Dänemark

0.7768
0,78%

Australien

0.51662
0,52%

Norwegen

0.5082300000000001
0,51%

Japan

0.45313000000000003
0,45%

Neuseeland

0.10767
0,11%

Luxemburg

0.10459
0,10%

Tschechien

0.07758
0,08%

China

0.07532
0,08%

Taiwan

0.06828
0,07%

Griechenland

0.06806999999999999
0,07%

Polen

0.06263
0,06%

Indien

0.04826
0,05%

Ungarn

0.04098
0,04%

Rumänien

0.04043
0,04%

Südkorea

0.03619
0,04%

Mexiko

0.02898
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02511
0,03%

Südafrika

0.02272
0,02%

Estland

0.01928
0,02%

Hongkong

0.01491
0,01%

Brasilien

0.01442
0,01%

Kroatien

0.01237
0,01%

Thailand

0.01056
0,01%

Slowakei

0.01033
0,01%

Regionen

Europa
84.29169999999999
84,29%
Amerika
6.259569999999999
6,26%
Asien
0.7594500000000002
0,76%
Ozeanien
0.62429
0,62%
Afrika
0.02272
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KONZEPT : ERTRAG 2027 enthalten:
EUR
Euro
78.04703999999998
78,05%
USD
US Dollar
5.367929999999999
5,37%
GBP
Pfund Sterling
2.5015899999999998
2,50%
SEK
Schwedische Krone
1.1158299999999999
1,12%
CHF
Schweizer Franken
1.09843
1,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84436
0,84%
DKK
Dänische Krone
0.7768
0,78%
AUD
Australischer Dollar
0.51662
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.5082300000000001
0,51%
JPY
Japanischer Yen
0.45313000000000003
0,45%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10767
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.07758
0,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.07532
0,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.06828
0,07%
PLN
Złoty
0.06263
0,06%
INR
Indische Rupie
0.04826
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04098
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04043
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03619
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02898
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02511
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02272
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01491
0,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.01442
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01237
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01056
0,01%

Diversifikation

Wie breit der KONZEPT : ERTRAG 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.25674999999998
96,26%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KONZEPT : ERTRAG 2027 machen 96,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF Acc
18.86732
18,87%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)
17.31573
17,32%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR Icon
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR
17.12373
17,12%
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc
13.42264
13,42%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
11.97053
11,97%
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd Select I-C
9.04394
9,04%
Amundi Euro Corp 0-1Y ESG - DR (C)
4.61117
4,61%
Spain (Kingdom of)
2.57189
2,57%
Amundi MSCI World ESGBrdTrnstnETFAcc
0.67097
0,67%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF
0.65883
0,66%

Branchen

Der KONZEPT : ERTRAG 2027 investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.35933
0,36%
Halbleiter
0.30123
0,30%
Banken
0.19137
0,19%
Zykl. Konsumgüter
0.17753
0,18%
Pharmaunternehmen
0.14701
0,15%
Hardware
0.13948
0,14%
Versicherungen
0.13412
0,13%
Interaktive Medien
0.12665
0,13%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11064
0,11%
Industrieprodukte
0.09832
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.09111
0,09%
REITs
0.07467
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.07099
0,07%
Kapitalmärkte
0.0624
0,06%
Telekommunikation
0.0608
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05565
0,06%
Transport
0.04928
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04871
0,05%
Regulierte Versorger
0.04792
0,05%
Chemikalien
0.04484
0,04%
Bauwesen
0.04408
0,04%
Öl & Gas
0.04343
0,04%
Basiskonsumgüter
0.04313
0,04%
Unternehmensdienste
0.03583
0,04%
Medien
0.03408
0,03%
Vermögensverwaltung
0.0318
0,03%
Krankenversicherungen
0.03133
0,03%
Immobilien
0.03072
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02377
0,02%
Biotechnologie
0.02311
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01917
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01882
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01704
0,02%
Restaurants
0.01574
0,02%
Konglomerate
0.01462
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01413
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01282
0,01%
Schwere Maschinen
0.01208
0,01%
Industrievertrieb
0.01208
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00788
0,01%
Baustoffe
0.00747
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00606
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.006
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00593
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00536
0,01%
Stahl
0.0037
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00353
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00189
0,00%
Landwirtschaft
0.00176
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00092
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00071
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00059
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00037
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,20€ an Gewinn erzielt, also +0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KONZEPT : ERTRAG 2027 beträgt seit dem 8.4.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,10%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,58%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+0,69%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KONZEPT : ERTRAG 2027
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KONZEPT : ERTRAG 2027 um maximal
-0,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KONZEPT : ERTRAG 2027?

Welche Kosten fallen beim KONZEPT : ERTRAG 2027 an?

Schüttet der KONZEPT : ERTRAG 2027 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KONZEPT : ERTRAG 2027?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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