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TER
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Der Vermögensverwalter

ISIN
AT0000A1Q5X6

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,71%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,04 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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19.12.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Der Vermögensverwalter wurde am 19. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,04 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

3,71%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,9 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2016

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.453770000000002
27,45%
DE

Deutschland

9.11084
9,11%
FR

Frankreich

5.86554
5,87%
IT

Italien

2.9317699999999998
2,93%
TW

Taiwan

2.86251
2,86%
ES

Spanien

2.39338
2,39%
CN

China

2.35525
2,36%
NL

Niederlande

2.13226
2,13%
JP

Japan

1.7345900000000005
1,73%
GB

Vereinigtes Königreich

1.63676
1,64%
IN

Indien

1.40381
1,40%
CH

Schweiz

1.36347
1,36%
ZA

Südafrika

0.97035
0,97%
MY

Malaysia

0.93757
0,94%
KR

Südkorea

0.90969
0,91%
SE

Schweden

0.81799
0,82%
CZ

Tschechien

0.78883
0,79%
AT

Österreich

0.7855099999999999
0,79%
MX

Mexiko

0.71652
0,72%
BE

Belgien

0.66105
0,66%
DK

Dänemark

0.65282
0,65%
BR

Brasilien

0.6506099999999999
0,65%
AU

Australien

0.57372
0,57%
CO

Kolumbien

0.5682200000000001
0,57%
PE

Peru

0.5036299999999999
0,50%
TH

Thailand

0.40465999999999996
0,40%
ID

Indonesien

0.39100999999999997
0,39%
SA

Saudi-Arabien

0.34623000000000004
0,35%
FI

Finnland

0.34409999999999996
0,34%
IE

Irland

0.33704
0,34%
NO

Norwegen

0.29583
0,30%
HU

Ungarn

0.23475999999999997
0,23%
RO

Rumänien

0.22599
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20728000000000002
0,21%
TR

Türkei

0.189
0,19%
PH

Philippinen

0.18453999999999998
0,18%
PT

Portugal

0.17948
0,18%
CL

Chile

0.15002999999999989
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.12573
0,13%
EG

Ägypten

0.11699999999999999
0,12%
CA

Kanada

0.11627000000000001
0,12%
GR

Griechenland

0.10604
0,11%
HK

Hongkong

0.10224
0,10%
PL

Polen

0.09680000000000022
0,10%
KZ

Kasachstan

0.07465
0,07%
NG

Nigeria

0.07464
0,07%
QA

Katar

0.07102
0,07%
AR

Argentinien

0.06956
0,07%
KW

Kuwait

0.06743
0,07%
PY

Paraguay

0.06089
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.044320000000000005
0,04%
LU

Luxemburg

0.03726
0,04%
RS

Serbien

0.02799
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02567
0,03%
CR

Costa Rica

0.02193
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02061
0,02%
UY

Uruguay

0.0172
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01521
0,02%
SK

Slowakei

0.01298
0,01%
IS

Island

0.01135
0,01%
SI

Slowenien

0.00677
0,01%
LT

Litauen

0.00638
0,01%
PR

Puerto Rico

0.00585
0,01%
CM

Kamerun

0.00326
0,00%
MH

Marshallinseln

0.00247
0,00%
CY

Zypern

0.00212
0,00%
GT

Guatemala

0.00211
0,00%
BH

Bahrain

0.00091
0,00%
GG

Guernsey

0.00066
0,00%
MT

Malta

0.00049
0,00%
ZW

Simbabwe

0.00027
0,00%
MC

Monaco

0.0001
0,00%

Regionen

Europa
31.253239999999998
31,25%
Nordamerika
28.486500000000003
28,49%
Asien
12.076120000000003
12,08%
Südamerika
2.0201399999999996
2,02%
Afrika
1.1911900000000002
1,19%
Australien
0.5913999999999999
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Der Vermögensverwalter enthalten:
USD
US Dollar
27.462360000000004
27,46%
EUR
Euro
24.91311
24,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.86251
2,86%
CNY
Renminbi Yuan
2.35525
2,36%
JPY
Japanischer Yen
1.7345900000000005
1,73%
GBP
Pfund Sterling
1.63742
1,64%
INR
Indische Rupie
1.40381
1,40%
CHF
Schweizer Franken
1.36347
1,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.97035
0,97%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.93757
0,94%
KRW
Südkoreanischer Won
0.90969
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.81799
0,82%
CZK
Tschechische Krone
0.78883
0,79%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71652
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.65282
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.6506099999999999
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.57372
0,57%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5682200000000001
0,57%
PEN
Peruanischer Sol
0.5036299999999999
0,50%
THB
Thailändischer Baht
0.40465999999999996
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.39100999999999997
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.34623000000000004
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.29583
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.23475999999999997
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22599
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.20728000000000002
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.189
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.18453999999999998
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.15002999999999989
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12573
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11699999999999999
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11627000000000001
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10224
0,10%
PLN
Złoty
0.09680000000000022
0,10%
KZT
Tenge
0.07465
0,07%
NGN
Naira
0.07464
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07102
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06956
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06743
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06089
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.044320000000000005
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.02799
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02567
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02193
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02061
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0172
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01521
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01135
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.00326
0,00%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.00211
0,00%
BHD
Bahrain-Dinar
0.00091
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Der Vermögensverwalter diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.80947
58,81%
27
1
0
26

Branchen

Der Der Vermögensverwalter investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.61133
8,61%
Software
5.59055
5,59%
Hardware
3.40614
3,41%
Kapitalmärkte
2.97515
2,98%
Banken
2.66556
2,67%
Bauwesen
1.57071
1,57%
Industrieprodukte
1.35774
1,36%
Pharmaunternehmen
1.35217
1,35%
Zykl. Konsumgüter
1.24911
1,25%
Telekommunikation
1.22068
1,22%
Immobilien
1.08211
1,08%
Transport
1.01344
1,01%
Versicherungen
0.79148
0,79%
Interaktive Medien
0.77748
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.70427
0,70%
Chemikalien
0.65198
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.61556
0,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.60516
0,61%
Reisen & Freizeit
0.58584
0,59%
Regulierte Versorger
0.542
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.53835
0,54%
Öl & Gas
0.47459
0,47%
Metalle & Bergbau
0.46164
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.45784
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.45589
0,46%
REITs
0.44729
0,45%
Baustoffe
0.44166
0,44%
Unternehmensdienste
0.42647
0,43%
Biotechnologie
0.41516
0,42%
Basiskonsumgüter
0.38041
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.31228
0,31%
Vermögensverwaltung
0.24985
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21432
0,21%
Restaurants
0.19546
0,20%
Medien
0.17786
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.17045
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16183
0,16%
Konglomerate
0.14163
0,14%
Schwere Maschinen
0.13981
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13937
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13393
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.08537
0,09%
Stahl
0.0853
0,09%
Landwirtschaft
0.07324
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06462
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.06081
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04892
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04731
0,05%
Industrievertrieb
0.04287
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0408
0,04%
Tabakprodukte
0.03967
0,04%
Bildung
0.03424
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02407
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0096
0,01%
Krankenversicherungen
0.00959
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,30%
43%
Tabak
0%
0,05%
22%
Glücksspiel
0%
0,07%
57%
Tierversuche
0%
6,14%
100%
Palmöl
0%
0,06%
33%
Pestizide
0%
0,05%
38%
Gentechnik
0%
0,03%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,04%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Der Vermögensverwalter wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Der Vermögensverwalter in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 117,90€ an Gewinn erzielt, also +11,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Der Vermögensverwalter beträgt seit dem 19.12.2016 11,79% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
17.7.2026 - 24.7.2026
+0,13%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
24.6.2026 - 24.7.2026
-1,53%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.4.2026 - 24.7.2026
+0,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.1.2026 - 24.7.2026
+1,62%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
24.7.2025 - 24.7.2026
+7,96%+7,96%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2023 - 24.7.2026
+21,05%+6,58%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2021 - 24.7.2026
+6,65%+1,30%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.12.2016 - 24.7.2026
+11,79%+1,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Der Vermögensverwalter
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,77%
1 Jahr
5,69%
3 Jahre
6,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,97%
1 Jahr
-19,49%
3 Jahre
-20,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,38
1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend16 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Ausschüttend16 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend16 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend16 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,54%Thesaurierend16 Mrd. €24.03.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Der Vermögensverwalter?

Welche Kosten fallen beim Der Vermögensverwalter an?

Schüttet der Der Vermögensverwalter Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Der Vermögensverwalter?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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