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PRIME VALUES Income
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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90,77 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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19.12.2018
Kurs
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3M
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6M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PRIME VALUES Income wurde am 19. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,77 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,66 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2018
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Matthew Stone, Werner Lüscher
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
IE
Irland
CH
Schweiz
FI
Finnland
DK
Dänemark
SE
Schweden
IT
Italien
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PRIME VALUES Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PRIME VALUES Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
37
26
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PRIME VALUES Income machen 48,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1%
Austria (Republic of) 2.4%
Ireland (Republic Of) 1.35%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Finland (Republic Of) 3%
Axa SA 2.504%
Aegon Ltd. 4.37234%
PRIME VALUES Growth (R) EUR A
Rexel, S.A. 5.25%
ING Groep N.V. 4.25%
Branchen
Der PRIME VALUES Income investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PRIME VALUES Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PRIME VALUES Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 80,90€ an Gewinn erzielt, also +8,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PRIME VALUES Income beträgt seit dem 19.12.2018 8,09% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,39% | +1,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,05% | +1,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,89% | +1,15% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,09% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PRIME VALUES Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,83%
1 Jahr
3,68%
3 Jahre
3,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,83%
1 Jahr
-13,27%
3 Jahre
-13,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,71
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PRIME VALUES Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-7,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PRIME VALUES Income?
Welche Kosten fallen beim PRIME VALUES Income an?
Schüttet der PRIME VALUES Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PRIME VALUES Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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