Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Raiffeisenfonds-Sicherheit

ISIN
AT0000A1UAS8

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,69%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,06 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
106
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit wurde am 3. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

133,9 Mio. €

Auflagedatum

3. April 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raiffeisenfonds-Sicherheit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.90591
31,91%
DE

Deutschland

21.81201
21,81%
FR

Frankreich

10.933819999999999
10,93%
IT

Italien

7.75418
7,75%
GB

Vereinigtes Königreich

6.30487
6,30%
ES

Spanien

5.2473
5,25%
JP

Japan

2.64649
2,65%
NL

Niederlande

2.45751
2,46%
AT

Österreich

2.06806
2,07%
BE

Belgien

1.67358
1,67%
CA

Kanada

1.66906
1,67%
CH

Schweiz

1.5159
1,52%
DK

Dänemark

1.25462
1,25%
IE

Irland

1.13665
1,14%
SE

Schweden

1.09478
1,09%
AU

Australien

1.04534
1,05%
FI

Finnland

0.82455
0,82%
RO

Rumänien

0.80347
0,80%
PT

Portugal

0.733
0,73%
NO

Norwegen

0.6147
0,61%
PL

Polen

0.57246
0,57%
CZ

Tschechien

0.45813
0,46%
MX

Mexiko

0.42963
0,43%
SI

Slowenien

0.36127
0,36%
LV

Lettland

0.34157
0,34%
KR

Südkorea

0.34009
0,34%
HU

Ungarn

0.32171
0,32%
ID

Indonesien

0.27792
0,28%
IS

Island

0.27198
0,27%
SK

Slowakei

0.27014
0,27%
EE

Estland

0.26949
0,27%
LT

Litauen

0.25591
0,26%
BR

Brasilien

0.20337
0,20%
HR

Kroatien

0.18135
0,18%
CL

Chile

0.18046
0,18%
ZA

Südafrika

0.17945
0,18%
CN

China

0.16429999999999997
0,16%
CO

Kolumbien

0.16364
0,16%
IN

Indien

0.16340000000000002
0,16%
GR

Griechenland

0.16235000000000002
0,16%
TR

Türkei

0.15231
0,15%
PE

Peru

0.14834
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.13458
0,13%
MY

Malaysia

0.13375
0,13%
IL

Israel

0.12413
0,12%
LU

Luxemburg

0.12397
0,12%
HK

Hongkong

0.12259
0,12%
NZ

Neuseeland

0.12254000000000001
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11188
0,11%
SG

Singapur

0.11005
0,11%
AR

Argentinien

0.09835
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.08741
0,09%
EG

Ägypten

0.08062
0,08%
UY

Uruguay

0.07464
0,07%
QA

Katar

0.06501
0,07%
PH

Philippinen

0.06379
0,06%
PA

Panama

0.06097
0,06%
OM

Oman

0.06027
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05654
0,06%
RS

Serbien

0.05164
0,05%
CR

Costa Rica

0.05049
0,05%
UA

Ukraine

0.04319
0,04%
EC

Ecuador

0.04227
0,04%
NG

Nigeria

0.04126
0,04%
TH

Thailand

0.04041
0,04%
GH

Ghana

0.03763
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03559
0,04%
SV

El Salvador

0.03514
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03235
0,03%
BZ

Belize

0.02891
0,03%
BH

Bahrain

0.02568
0,03%
NA

Namibia

0.02506
0,03%
PY

Paraguay

0.0237
0,02%
GT

Guatemala

0.02221
0,02%
ME

Montenegro

0.02217
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02081
0,02%
MA

Marokko

0.01938
0,02%
BM

Bermuda

0.01754
0,02%
GE

Georgien

0.01533
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01492
0,01%
AO

Angola

0.01402
0,01%
KE

Kenia

0.0139
0,01%
ZM

Sambia

0.01211
0,01%
JM

Jamaika

0.01102
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01075
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01071
0,01%
SN

Senegal

0.01013
0,01%
JO

Jordanien

0.0101
0,01%
MN

Mongolei

0.01003
0,01%

Regionen

Europa
69.96354000000004
69,96%
Amerika
35.132080000000016
35,13%
Asien
5.063440000000002
5,06%
Ozeanien
1.17002
1,17%
Afrika
0.51012
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisenfonds-Sicherheit enthalten:
EUR
Euro
56.45639
56,46%
USD
US Dollar
31.984019999999994
31,98%
GBP
Pfund Sterling
6.30487
6,30%
JPY
Japanischer Yen
2.64649
2,65%
CAD
Kanadischer Dollar
1.66906
1,67%
CHF
Schweizer Franken
1.5159
1,52%
DKK
Dänische Krone
1.25462
1,25%
SEK
Schwedische Krone
1.09478
1,09%
AUD
Australischer Dollar
1.04534
1,05%
RON
Rumänischer Leu
0.80347
0,80%
NOK
Norwegische Krone
0.6147
0,61%
PLN
Złoty
0.57246
0,57%
CZK
Tschechische Krone
0.45813
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42963
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34009
0,34%
HUF
Ungarische Forint
0.32171
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27792
0,28%
ISK
Isländische Krone
0.27198
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.20337
0,20%
HRK
Kroatische Kuna
0.18135
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.18046
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17945
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.16429999999999997
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16364
0,16%
INR
Indische Rupie
0.16340000000000002
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.15231
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14834
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13458
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13375
0,13%
ILS
Shekel
0.12413
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12259
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12254000000000001
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11188
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.11005
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.09835
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08741
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08062
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07497
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07464
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06501
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06379
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06097
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06027
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05164
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05049
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04319
0,04%
NGN
Naira
0.04126
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04041
0,04%
GHS
Cedi
0.03763
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03559
0,04%
KZT
Tenge
0.03235
0,03%
BZD
Belize-Dollar
0.02891
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02568
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02506
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0237
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02221
0,02%
AZN
Manat
0.02081
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01938
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01754
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01533
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01492
0,01%
AOA
Kwanza
0.01402
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.0139
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01211
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01102
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01075
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01071
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0101
0,01%
MNT
Tugrik
0.01003
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Raiffeisenfonds-Sicherheit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.252279999999985
47,25%
106
0
12
94

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisenfonds-Sicherheit machen 47,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A
10.78384
10,78%
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T
5.24391
5,24%
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EUR
4.65897
4,66%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I T
4.198
4,20%
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc
4.06882
4,07%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T
4.05184
4,05%
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T
3.97297
3,97%
Longtermeurooatfuture
3.54942
3,55%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc
3.46749
3,47%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T
3.25702
3,26%

Branchen

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.43168
2,43%
Halbleiter
1.85613
1,86%
Banken
1.28273
1,28%
Hardware
1.27706
1,28%
Pharmaunternehmen
1.19765
1,20%
Interaktive Medien
1.05808
1,06%
Zykl. Konsumgüter
1.04266
1,04%
Versicherungen
0.87223
0,87%
Industrieprodukte
0.68501
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.59793
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.56941
0,57%
Öl & Gas
0.54428
0,54%
Kapitalmärkte
0.50195
0,50%
Medizinprodukte & Geräte
0.49731
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40915
0,41%
Regulierte Versorger
0.40081
0,40%
Telekommunikation
0.38817
0,39%
Bauwesen
0.38451
0,38%
Chemikalien
0.35137
0,35%
REITs
0.29431
0,29%
Basiskonsumgüter
0.28296
0,28%
Unternehmensdienste
0.28296
0,28%
Medien
0.26914
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23302
0,23%
Reisen & Freizeit
0.22409
0,22%
Transport
0.21802
0,22%
Konglomerate
0.19003
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16939
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16897
0,17%
Schwere Maschinen
0.15472
0,15%
Restaurants
0.14922
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13719
0,14%
Krankenversicherungen
0.13641
0,14%
Metalle & Bergbau
0.12391
0,12%
Biotechnologie
0.12141
0,12%
Immobilien
0.11233
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.07453
0,07%
Baustoffe
0.06026
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04552
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04284
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.0367
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03665
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03613
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03435
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03136
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02535
0,03%
Industrievertrieb
0.02488
0,02%
Tabakprodukte
0.02431
0,02%
Landwirtschaft
0.01763
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.014
0,01%
Stahl
0.00826
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00695
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00529
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00038
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisenfonds-Sicherheit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisenfonds-Sicherheit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 110,90€ an Gewinn erzielt, also +11,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,30%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Raiffeisenfonds-Sicherheit beträgt seit dem 3.4.2017 11,09% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,41%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,54%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,45%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,25%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,57%+3,57%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,24%+2,02%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+7,76%+1,51%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.4.2017 - 14.5.2025
+11,09%+1,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisenfonds-Sicherheit
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,12%
1 Jahr
3,21%
3 Jahre
2,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,34%
1 Jahr
-13,62%
3 Jahre
-13,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,39
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisenfonds-Sicherheit um maximal
-5,77%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert1,77%Ausschüttend15 Mrd. €01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisenfonds-Sicherheit?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisenfonds-Sicherheit an?

Schüttet der Raiffeisenfonds-Sicherheit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisenfonds-Sicherheit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!