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Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit

ISIN
AT0000A1V4S2

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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0,98%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,99 Mio. €
Positionen
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2
Auflage
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02.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit wurde am 2. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Net USD HdgiBoxx Euro Overall TR EURJPM GBI Germany TR USDJPM GBI Global European TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Net USD HdgiBoxx Euro Overall TR EURJPM GBI Germany TR USDJPM GBI Global European TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

17,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

422,67 €

Auflagedatum

2. Mai 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.05264
36,05%
DE

Deutschland

17.88853
17,89%
FR

Frankreich

10.84012
10,84%
IT

Italien

7.976489999999999
7,98%
GB

Vereinigtes Königreich

7.95285
7,95%
ES

Spanien

5.10225
5,10%
NL

Niederlande

2.53486
2,53%
JP

Japan

2.22314
2,22%
AT

Österreich

2.06833
2,07%
CH

Schweiz

1.52347
1,52%
BE

Belgien

1.4443199999999998
1,44%
CA

Kanada

1.40009
1,40%
AU

Australien

1.30872
1,31%
IE

Irland

1.25382
1,25%
DK

Dänemark

1.21789
1,22%
SE

Schweden

1.11402
1,11%
FI

Finnland

0.7935000000000001
0,79%
RO

Rumänien

0.74032
0,74%
PT

Portugal

0.70909
0,71%
ZA

Südafrika

0.63052
0,63%
NO

Norwegen

0.53488
0,53%
PL

Polen

0.51107
0,51%
MX

Mexiko

0.50358
0,50%
HU

Ungarn

0.35683
0,36%
CZ

Tschechien

0.35435
0,35%
SI

Slowenien

0.319
0,32%
LV

Lettland

0.28419
0,28%
IS

Island

0.26363
0,26%
LT

Litauen

0.24881
0,25%
EE

Estland

0.24498
0,24%
GR

Griechenland

0.24482
0,24%
ID

Indonesien

0.22859
0,23%
SK

Slowakei

0.22206
0,22%
BR

Brasilien

0.20284000000000002
0,20%
CL

Chile

0.19348
0,19%
TR

Türkei

0.19002
0,19%
CO

Kolumbien

0.18028
0,18%
HR

Kroatien

0.17391
0,17%
PE

Peru

0.17222
0,17%
CN

China

0.17102
0,17%
IN

Indien

0.14341
0,14%
LU

Luxemburg

0.12369
0,12%
KR

Südkorea

0.11883
0,12%
IL

Israel

0.11661
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11285
0,11%
HK

Hongkong

0.11166
0,11%
SG

Singapur

0.11104
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10916000000000001
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.1083
0,11%
AR

Argentinien

0.10171
0,10%
MY

Malaysia

0.09824
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.08701
0,09%
OM

Oman

0.08065
0,08%
UY

Uruguay

0.07052
0,07%
EG

Ägypten

0.06988
0,07%
QA

Katar

0.06635
0,07%
PA

Panama

0.06313
0,06%
CR

Costa Rica

0.05991
0,06%
RS

Serbien

0.05139
0,05%
PH

Philippinen

0.051
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05097
0,05%
NG

Nigeria

0.05002
0,05%
BZ

Belize

0.0471
0,05%
EC

Ecuador

0.04473
0,04%
UA

Ukraine

0.04321
0,04%
TH

Thailand

0.04181
0,04%
SV

El Salvador

0.04002
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03893
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03622
0,04%
GH

Ghana

0.03549
0,04%
BH

Bahrain

0.03516
0,04%
NA

Namibia

0.03114
0,03%
PY

Paraguay

0.02287
0,02%
GT

Guatemala

0.02264
0,02%
KE

Kenia

0.02233
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02134
0,02%
AO

Angola

0.0199
0,02%
BM

Bermuda

0.01829
0,02%
MA

Marokko

0.01686
0,02%
ME

Montenegro

0.01643
0,02%
GE

Georgien

0.01548
0,02%
ZM

Sambia

0.0139
0,01%
JO

Jordanien

0.01194
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01173
0,01%
BJ

Benin

0.01117
0,01%
JM

Jamaika

0.01091
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01054
0,01%
SN

Senegal

0.01047
0,01%
MN

Mongolei

0.01035
0,01%

Regionen

Europa
67.18429
67,18%
Amerika
39.14995
39,15%
Asien
4.368599999999999
4,37%
Ozeanien
1.42011
1,42%
Afrika
0.9731399999999999
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit enthalten:
EUR
Euro
52.3284
52,33%
USD
US Dollar
36.13822999999999
36,14%
GBP
Pfund Sterling
7.95285
7,95%
JPY
Japanischer Yen
2.22314
2,22%
CHF
Schweizer Franken
1.52347
1,52%
CAD
Kanadischer Dollar
1.40009
1,40%
AUD
Australischer Dollar
1.30872
1,31%
DKK
Dänische Krone
1.21789
1,22%
SEK
Schwedische Krone
1.11402
1,11%
RON
Rumänischer Leu
0.74032
0,74%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63052
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.53488
0,53%
PLN
Złoty
0.51107
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50358
0,50%
HUF
Ungarische Forint
0.35683
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.35435
0,35%
ISK
Isländische Krone
0.26363
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22859
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.20284000000000002
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19348
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.19002
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18028
0,18%
HRK
Kroatische Kuna
0.17391
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.17222
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.17102
0,17%
INR
Indische Rupie
0.14341
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11883
0,12%
ILS
Shekel
0.11661
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11285
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11166
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.11104
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10916000000000001
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.1083
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10171
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09824
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08701
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08065
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07261000000000001
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07052
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06988
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06635
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06313
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05991
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05139
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.051
0,05%
NGN
Naira
0.05002
0,05%
BZD
Belize-Dollar
0.0471
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04321
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04181
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03893
0,04%
KZT
Tenge
0.03622
0,04%
GHS
Cedi
0.03549
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03516
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03114
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02287
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02264
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02233
0,02%
AZN
Manat
0.02134
0,02%
AOA
Kwanza
0.0199
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01829
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01686
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01548
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0139
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01194
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01173
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01091
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01054
0,01%
MNT
Tugrik
0.01035
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.23849
99,24%
2
0
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit machen 99,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T
99.23849
99,24%

Branchen

Der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.53613
2,54%
Halbleiter
2.08608
2,09%
Hardware
1.61415
1,61%
Pharmaunternehmen
1.32537
1,33%
Banken
1.30422
1,30%
Zykl. Konsumgüter
1.2898
1,29%
Interaktive Medien
1.18633
1,19%
Versicherungen
0.92539
0,93%
Industrieprodukte
0.6738
0,67%
Kreditdienstleistungen
0.67315
0,67%
Verpackte Konsumgüter
0.65875
0,66%
Öl & Gas
0.62893
0,63%
Medizinprodukte & Geräte
0.53123
0,53%
Kapitalmärkte
0.50666
0,51%
Regulierte Versorger
0.39795
0,40%
Telekommunikation
0.39196
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38899
0,39%
Chemikalien
0.38419
0,38%
REITs
0.3672
0,37%
Bauwesen
0.363
0,36%
Basiskonsumgüter
0.32605
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29985
0,30%
Unternehmensdienste
0.27122
0,27%
Transport
0.25514
0,26%
Medien
0.23785
0,24%
Reisen & Freizeit
0.23294
0,23%
Krankenversicherungen
0.22429
0,22%
Vermögensverwaltung
0.20029
0,20%
Restaurants
0.17891
0,18%
Konglomerate
0.1722
0,17%
Schwere Maschinen
0.16967
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16912
0,17%
Biotechnologie
0.16212
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14216
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13044
0,13%
Immobilien
0.12452
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.05979
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05755
0,06%
Baustoffe
0.05671
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05408
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04999
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04168
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03931
0,04%
Tabakprodukte
0.03776
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03418
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03236
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03208
0,03%
Industrievertrieb
0.03027
0,03%
Landwirtschaft
0.01578
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01562
0,02%
Stahl
0.01423
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00259
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00064
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00063
0,00%
Bildung
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,10€ an Gewinn erzielt, also +1,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit beträgt seit dem 9.4.2025 2,19% (entspricht 2,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,60%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,20%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+2,19%+2,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,01€
20231,61€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit
Volatilität
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit um maximal
-1,51%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit an?

Schüttet der Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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