Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

UNIQA Portfolio II

ISIN
AT0000A1X8B7

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
86,77 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
10
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.10.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UNIQA Portfolio II wurde am 13. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,77 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige
31.07.2025
Wie Banken Kunden abziehen – eine Fallstudie
22.07.2025
Zölle, Tech & Straffung: Der Halbjahresausblick von Vanguard
20.07.2025
Warum ist es gerade jetzt wichtig, über private Altersvorsorge nachzudenken?
13.07.2025
​​​​ETF-Halbjahresausblick 2025: Chancen durch die globale Neuordnung
10.07.2025
Mehr Sicherheit in turbulenten Zeiten? Diese ETFs zielen auf mehr Stabilität für Anleger ab

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

86,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

315,95 €

Auflagedatum

13. Oktober 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UNIQA Portfolio II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

12.443290000000001
12,44%
FR

Frankreich

11.17665
11,18%
DE

Deutschland

8.283150000000001
8,28%
ES

Spanien

4.78333
4,78%
IT

Italien

4.28236
4,28%
NL

Niederlande

3.49084
3,49%
GB

Vereinigtes Königreich

3.13904
3,14%
AT

Österreich

1.77587
1,78%
IE

Irland

1.43125
1,43%
SE

Schweden

1.36734
1,37%
CH

Schweiz

1.3193899999999998
1,32%
BE

Belgien

1.17868
1,18%
NO

Norwegen

1.14775
1,15%
FI

Finnland

1.08674
1,09%
PT

Portugal

0.65127
0,65%
DK

Dänemark

0.61323
0,61%
MX

Mexiko

0.59761
0,60%
BR

Brasilien

0.53276
0,53%
TW

Taiwan

0.47228
0,47%
JP

Japan

0.45912
0,46%
ID

Indonesien

0.44768
0,45%
AU

Australien

0.39265
0,39%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.37477
0,37%
IN

Indien

0.37173999999999996
0,37%
AR

Argentinien

0.37133
0,37%
TR

Türkei

0.37018
0,37%
CA

Kanada

0.35808
0,36%
PE

Peru

0.3575
0,36%
CO

Kolumbien

0.32803
0,33%
EG

Ägypten

0.31874
0,32%
OM

Oman

0.30826
0,31%
CL

Chile

0.2898
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.28535
0,29%
RO

Rumänien

0.28208
0,28%
DO

Dominikanische Republik

0.26379
0,26%
UA

Ukraine

0.25187
0,25%
HU

Ungarn

0.25176
0,25%
PY

Paraguay

0.23505
0,24%
NZ

Neuseeland

0.22592
0,23%
HK

Hongkong

0.22445
0,22%
CZ

Tschechien

0.21812
0,22%
PA

Panama

0.2073
0,21%
EC

Ecuador

0.20258
0,20%
KR

Südkorea

0.20092
0,20%
TT

Trinidad und Tobago

0.18888
0,19%
IS

Island

0.18321
0,18%
PK

Pakistan

0.16309
0,16%
PH

Philippinen

0.16022
0,16%
LK

Sri Lanka

0.16013
0,16%
NG

Nigeria

0.15791
0,16%
GT

Guatemala

0.15674
0,16%
PL

Polen

0.14485
0,14%
ZA

Südafrika

0.14407
0,14%
LU

Luxemburg

0.13657
0,14%
GH

Ghana

0.13426
0,13%
SV

El Salvador

0.13268
0,13%
QA

Katar

0.12887
0,13%
UZ

Usbekistan

0.10806
0,11%
BB

Barbados

0.10522
0,11%
MY

Malaysia

0.10127
0,10%
ZM

Sambia

0.08752
0,09%
AO

Angola

0.08181
0,08%
BH

Bahrain

0.07367
0,07%
GA

Gabun

0.07321
0,07%
KZ

Kasachstan

0.0719
0,07%
LB

Libanon

0.07174
0,07%
TN

Tunesien

0.0699
0,07%
KE

Kenia

0.06692
0,07%
CN

China

0.06587
0,07%
RS

Serbien

0.06291
0,06%
VE

Venezuela

0.06091
0,06%
UY

Uruguay

0.05661
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05263
0,05%
JM

Jamaika

0.04937
0,05%
SN

Senegal

0.04916
0,05%
HN

Honduras

0.04909
0,05%
MA

Marokko

0.0485
0,05%
NA

Namibia

0.04665
0,05%
BJ

Benin

0.04311
0,04%
SR

Suriname

0.04154
0,04%
GR

Griechenland

0.03463
0,03%
MO

Macao

0.03218
0,03%
CR

Costa Rica

0.03123
0,03%
BM

Bermuda

0.03092
0,03%
LT

Litauen

0.02849
0,03%
SG

Singapur

0.02578
0,03%
MN

Mongolei

0.02467
0,02%
SI

Slowenien

0.02116
0,02%
CM

Kamerun

0.01756
0,02%
HR

Kroatien

0.01642
0,02%

Regionen

Europa
47.35895999999998
47,36%
Amerika
16.73281
16,73%
Asien
5.0597
5,06%
Afrika
1.39195
1,39%
Ozeanien
0.6185700000000001
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UNIQA Portfolio II enthalten:
EUR
Euro
38.360989999999994
38,36%
USD
US Dollar
12.778550000000001
12,78%
GBP
Pfund Sterling
3.13904
3,14%
SEK
Schwedische Krone
1.36734
1,37%
CHF
Schweizer Franken
1.3193899999999998
1,32%
NOK
Norwegische Krone
1.14775
1,15%
DKK
Dänische Krone
0.61323
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59761
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.53276
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.47228
0,47%
JPY
Japanischer Yen
0.45912
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44768
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.39265
0,39%
AED
Arabischer Dirham
0.37477
0,37%
INR
Indische Rupie
0.37173999999999996
0,37%
ARS
Argentinischer Peso
0.37133
0,37%
TRY
Türkische Lira
0.37018
0,37%
CAD
Kanadischer Dollar
0.35808
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.3575
0,36%
COP
Kolumbianischer Peso
0.32803
0,33%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.31874
0,32%
OMR
Omanischer Rial
0.30826
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.2898
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.28535
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.28208
0,28%
DOP
Dominikanischer Peso
0.26379
0,26%
UAH
Hrywnja
0.25187
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.25176
0,25%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.23505
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22592
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22445
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.21812
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.2073
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20092
0,20%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.18888
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.18321
0,18%
PKR
Pakistanische Rupie
0.16309
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.16022
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.16013
0,16%
NGN
Naira
0.15791
0,16%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.15674
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1449
0,14%
PLN
Złoty
0.14485
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14407
0,14%
GHS
Cedi
0.13426
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12887
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10806
0,11%
BBD
Barbados-Dollar
0.10522
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10127
0,10%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.09076999999999999
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08752
0,09%
AOA
Kwanza
0.08181
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07367
0,07%
KZT
Tenge
0.0719
0,07%
LBP
Libanesisches Pfund
0.07174
0,07%
TND
Tunesischer Dinar
0.0699
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.06692
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.06587
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06291
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06091
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05661
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04937
0,05%
HNL
Lempira
0.04909
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0485
0,05%
NAD
Namibia-Dollar
0.04665
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04154
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03218
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03123
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03092
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02578
0,03%
MNT
Tugrik
0.02467
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01642
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UNIQA Portfolio II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.52434000000001
98,52%
10
0
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UNIQA Portfolio II machen 98,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc
16.26855
16,27%
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR
15.77236
15,77%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hEUR acc
15.43643
15,44%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
15.12495
15,12%
William Blair EM Debt Hard Ccy S H EUR
10.56163
10,56%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc
7.76852
7,77%
CT (Lux) - Sustainable Otcms GlbEqLUUSD
7.65626
7,66%
Macquarie Sprntnl EM LC Bd I EUR Acc
5.9039
5,90%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF EUR H Acc
4.03174
4,03%

Branchen

Der UNIQA Portfolio II investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.9021
1,90%
Software
1.8792
1,88%
Industrieprodukte
1.86044
1,86%
Verpackte Konsumgüter
1.57829
1,58%
Pharmaunternehmen
1.31617
1,32%
Versicherungen
0.77259
0,77%
Unternehmensdienste
0.71941
0,72%
Kapitalmärkte
0.54712
0,55%
Hardware
0.50275
0,50%
Chemikalien
0.49212
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.48343
0,48%
Kreditdienstleistungen
0.39161
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36901
0,37%
Banken
0.35579
0,36%
Medien
0.31135
0,31%
Bauwesen
0.29427
0,29%
Vermögensverwaltung
0.26035
0,26%
Private Dienstleistungen
0.14937
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.14419
0,14%
Regulierte Versorger
0.14348
0,14%
Biotechnologie
0.13939
0,14%
Zykl. Konsumgüter
0.11835
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09815
0,10%
Transport
0.0769
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07502
0,08%
REITs
0.07414
0,07%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,20€ an Gewinn erzielt, also +1,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UNIQA Portfolio II beträgt seit dem 9.4.2025 2,40% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,65%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,46%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+2,40%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UNIQA Portfolio II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,56€
20212,75€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UNIQA Portfolio II
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UNIQA Portfolio II um maximal
-0,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert1,77%Ausschüttend15 Mrd. €01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,4 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UNIQA Portfolio II?

Welche Kosten fallen beim UNIQA Portfolio II an?

Schüttet der UNIQA Portfolio II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UNIQA Portfolio II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!