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TER
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UNIQA Portfolio II

ISIN
AT0000A1X8B7

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
87,5 Mio. €
Positionen
?
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10
Auflage
?
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13.10.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der UNIQA Portfolio II wurde am 13. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,5 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

87,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

13. Oktober 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UNIQA Portfolio II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

13.41604
13,42%
FR

Frankreich

10.32046
10,32%
DE

Deutschland

7.75455
7,75%
NL

Niederlande

4.09251
4,09%
ES

Spanien

3.78654
3,79%
GB

Vereinigtes Königreich

3.68554
3,69%
IT

Italien

3.38708
3,39%
CH

Schweiz

1.99714
2,00%
SE

Schweden

1.80768
1,81%
AT

Österreich

1.45632
1,46%
IE

Irland

1.33167
1,33%
NO

Norwegen

1.28442
1,28%
BE

Belgien

1.10669
1,11%
FI

Finnland

0.95948
0,96%
DK

Dänemark

0.69997
0,70%
BR

Brasilien

0.69118
0,69%
TW

Taiwan

0.63692
0,64%
MX

Mexiko

0.53613
0,54%
PT

Portugal

0.53125
0,53%
AR

Argentinien

0.4439
0,44%
ID

Indonesien

0.43028
0,43%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.42706
0,43%
JP

Japan

0.41862
0,42%
AU

Australien

0.41117
0,41%
OM

Oman

0.37919
0,38%
EG

Ägypten

0.37018
0,37%
PE

Peru

0.36354
0,36%
CA

Kanada

0.3564
0,36%
HU

Ungarn

0.33752
0,34%
CO

Kolumbien

0.33658
0,34%
TR

Türkei

0.33347
0,33%
IN

Indien

0.33203
0,33%
SA

Saudi-Arabien

0.31858
0,32%
CL

Chile

0.30043
0,30%
PY

Paraguay

0.27981
0,28%
CN

China

0.27666
0,28%
DO

Dominikanische Republik

0.26928
0,27%
RO

Rumänien

0.26404
0,26%
CZ

Tschechien

0.23861
0,24%
EC

Ecuador

0.2346
0,23%
NZ

Neuseeland

0.23232
0,23%
HK

Hongkong

0.22535
0,23%
GH

Ghana

0.20145
0,20%
UA

Ukraine

0.19629
0,20%
LK

Sri Lanka

0.19141
0,19%
IS

Island

0.18606
0,19%
TT

Trinidad und Tobago

0.18598
0,19%
KR

Südkorea

0.1788
0,18%
NG

Nigeria

0.17532
0,18%
GT

Guatemala

0.17243
0,17%
PL

Polen

0.17061
0,17%
ZA

Südafrika

0.17029
0,17%
UZ

Usbekistan

0.15268
0,15%
PK

Pakistan

0.15196
0,15%
PH

Philippinen

0.14954
0,15%
ZM

Sambia

0.14268
0,14%
LU

Luxemburg

0.13419
0,13%
UY

Uruguay

0.13385
0,13%
PA

Panama

0.13178
0,13%
SV

El Salvador

0.12923
0,13%
GR

Griechenland

0.12692
0,13%
AO

Angola

0.12061
0,12%
BH

Bahrain

0.10558
0,11%
MY

Malaysia

0.10485
0,10%
LB

Libanon

0.0895
0,09%
CR

Costa Rica

0.08434
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07232
0,07%
MN

Mongolei

0.06548
0,07%
GA

Gabun

0.0648
0,06%
SR

Suriname

0.06136
0,06%
TN

Tunesien

0.05945
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05142
0,05%
SN

Senegal

0.04998
0,05%
JM

Jamaika

0.0494
0,05%
RS

Serbien

0.04782
0,05%
MA

Marokko

0.04321
0,04%
BJ

Benin

0.03923
0,04%
MO

Macao

0.03659
0,04%
BM

Bermuda

0.03534
0,04%
BB

Barbados

0.03156
0,03%
LT

Litauen

0.02823
0,03%
SG

Singapur

0.02636
0,03%
VE

Venezuela

0.02016
0,02%
SI

Slowenien

0.01996
0,02%
KE

Kenia

0.01698
0,02%
HR

Kroatien

0.01656
0,02%
CM

Kamerun

0.01545
0,02%

Regionen

Europa
45.96810999999999
45,97%
Amerika
17.899779999999996
17,90%
Asien
5.4667699999999995
5,47%
Afrika
1.5210499999999998
1,52%
Ozeanien
0.64349
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UNIQA Portfolio II enthalten:
EUR
Euro
35.035849999999996
35,04%
USD
US Dollar
13.77987
13,78%
GBP
Pfund Sterling
3.68554
3,69%
CHF
Schweizer Franken
1.99714
2,00%
SEK
Schwedische Krone
1.80768
1,81%
NOK
Norwegische Krone
1.28442
1,28%
DKK
Dänische Krone
0.69997
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.69118
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63692
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53613
0,54%
ARS
Argentinischer Peso
0.4439
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.43028
0,43%
AED
Arabischer Dirham
0.42706
0,43%
JPY
Japanischer Yen
0.41862
0,42%
AUD
Australischer Dollar
0.41117
0,41%
OMR
Omanischer Rial
0.37919
0,38%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.37018
0,37%
PEN
Peruanischer Sol
0.36354
0,36%
CAD
Kanadischer Dollar
0.3564
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.33752
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33658
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.33347
0,33%
INR
Indische Rupie
0.33203
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.31858
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.30043
0,30%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.27981
0,28%
CNY
Renminbi Yuan
0.27666
0,28%
DOP
Dominikanischer Peso
0.26928
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.26404
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.23861
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.23232
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22535
0,23%
GHS
Cedi
0.20145
0,20%
UAH
Hrywnja
0.19629
0,20%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.19141
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.18606
0,19%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.18598
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1788
0,18%
NGN
Naira
0.17532
0,18%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.17243
0,17%
PLN
Złoty
0.17061
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17029
0,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.15268
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.15196
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.14954
0,15%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.14268
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14063
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.13385
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13178
0,13%
AOA
Kwanza
0.12061
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10558
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10485
0,10%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0895
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08434
0,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08025
0,08%
KZT
Tenge
0.07232
0,07%
MNT
Tugrik
0.06548
0,07%
SRD
Suriname-Dollar
0.06136
0,06%
TND
Tunesischer Dinar
0.05945
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0494
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04782
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04321
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03659
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03534
0,04%
BBD
Barbados-Dollar
0.03156
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02636
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02016
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01698
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01656
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UNIQA Portfolio II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.72634
89,73%
10
0
0
10

Branchen

Der UNIQA Portfolio II investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
3.24895
3,25%
Halbleiter
2.79498
2,79%
Software
1.78644
1,79%
Verpackte Konsumgüter
1.58095
1,58%
Versicherungen
1.5285
1,53%
Pharmaunternehmen
1.51997
1,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.73673
0,74%
Unternehmensdienste
0.60441
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59845
0,60%
Kapitalmärkte
0.5061
0,51%
Hardware
0.50067
0,50%
Medien
0.46386
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44873
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.41499
0,41%
Chemikalien
0.3958
0,40%
Bauwesen
0.37606
0,38%
Zykl. Konsumgüter
0.32809
0,33%
Banken
0.30547
0,31%
Vermögensverwaltung
0.21688
0,22%
Reisen & Freizeit
0.21011
0,21%
Transport
0.19609
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.1917
0,19%
Regulierte Versorger
0.17735
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17428
0,17%
Private Dienstleistungen
0.14452
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.10487
0,10%
Biotechnologie
0.10104
0,10%
REITs
0.06977
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06215
0,06%
Interaktive Medien
0.04189
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UNIQA Portfolio II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UNIQA Portfolio II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 210,70€ an Gewinn erzielt, also +21,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,33%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UNIQA Portfolio II beträgt seit dem 13.10.2017 24,58% (entspricht 2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
-0,32%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,09%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,31%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+2,14%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+2,01%+2,01%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+15,16%+4,77%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+9,83%+1,89%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.10.2017 - 27.1.2026
+24,58%+2,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UNIQA Portfolio II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,49€0,47%
20220,56€0,20%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UNIQA Portfolio II
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,46%
1 Jahr
2,48%
3 Jahre
2,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,52%
1 Jahr
-9,82%
3 Jahre
-13,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,78
1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UNIQA Portfolio II?

Welche Kosten fallen beim UNIQA Portfolio II an?

Schüttet der UNIQA Portfolio II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UNIQA Portfolio II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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