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Gutmann Open Duration Fund

ISIN
AT0000A1XM27
WKN
A2DXLD
Mehr Infos
TER
?
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0,64%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,79 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
?
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02.10.2017

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Gutmann Open Duration Fund wurde am 2. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

70,55 Mio. €

Auflagedatum

2. Oktober 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

14.84628
14,85%
CA

Kanada

12.22577
12,23%
FI

Finnland

11.97822
11,98%
AT

Österreich

5.67679
5,68%
DE

Deutschland

5.65876
5,66%
NO

Norwegen

5.30324
5,30%
DK

Dänemark

5.28131
5,28%
US

Vereinigte Staaten

5.17083
5,17%
NL

Niederlande

4.36572
4,37%
BE

Belgien

4.21746
4,22%
ES

Spanien

3.57543
3,58%
AU

Australien

2.13113
2,13%
PL

Polen

1.96861
1,97%
SE

Schweden

1.53982
1,54%
IE

Irland

1.37805
1,38%
IT

Italien

1.04868
1,05%
CH

Schweiz

0.43878
0,44%
CZ

Tschechien

0.42054
0,42%
CL

Chile

0.39425
0,39%

Regionen

Europa
67.69769000000001
67,70%
Amerika
17.79085
17,79%
Ozeanien
2.13113
2,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Gutmann Open Duration Fund enthalten:
EUR
Euro
52.74539
52,75%
CAD
Kanadischer Dollar
12.22577
12,23%
NOK
Norwegische Krone
5.30324
5,30%
DKK
Dänische Krone
5.28131
5,28%
USD
US Dollar
5.17083
5,17%
AUD
Australischer Dollar
2.13113
2,13%
PLN
Złoty
1.96861
1,97%
SEK
Schwedische Krone
1.53982
1,54%
CHF
Schweizer Franken
0.43878
0,44%
CZK
Tschechische Krone
0.42054
0,42%
CLP
Chilenischer Peso
0.39425
0,39%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Gutmann Open Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.31819
26,32%
91
0
84
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Gutmann Open Duration Fund machen 26,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Finland (Republic Of) 0%
4.21595
4,22%
Austria (Republic of) 0.5%
3.45774
3,46%
Royal Bank of Canada, London Branch 2.70725%
2.83907
2,84%
Aktia Bank PLC 3%
2.66084
2,66%
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125%
2.23186
2,23%
European Investment Bank 2.75%
2.21978
2,22%
Caisse Francaise de Financement Local 3.5%
2.21734
2,22%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.625%
2.17336
2,17%
Sparebanken Norge Boligkreditt AS 2.75%
2.16086
2,16%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
2.14139
2,14%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
11.58479
11,58%
Unternehmensanleihen
30.79786
30,80%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.5663
4,57%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
46.15694
46,16%
3 bis 5 Jahre
31.26018
31,26%
5 bis 7 Jahre
11.59485
11,59%
7 bis 10 Jahre
1.7442
1,74%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
100,11%
Durchschnittlicher Kupon
2,48%
Aktuelle Rendite
2,38%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Gutmann Open Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,07%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Gutmann Open Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,80€ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Gutmann Open Duration Fund beträgt seit dem 2.10.2017 0,38% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,01%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+0,38%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
+1,23%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+1,83%-
1 Jahr
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14.5.2024 - 14.5.2025
+4,33%+4,33%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+11,22%+3,57%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+14,11%+2,68%
10 Jahre --
Max
?
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2.10.2017 - 14.5.2025
+0,38%+0,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Gutmann Open Duration Fund
Volatilität
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0,60%
1 Jahr
1,57%
3 Jahre
2,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-4,07%
1 Jahr
-10,43%
3 Jahre
-13,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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8,02
1 Jahr
2,30
3 Jahre
1,33
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Gutmann Open Duration Fund um maximal
-3,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UniEuroRenta0,73%Ausschüttend6 Mrd. €01.06.84
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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €21.02.14
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,46%Ausschüttend2,7 Mrd. €19.02.18
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,41%Ausschüttend2,7 Mrd. €15.11.16
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,41%Thesaurierend2,7 Mrd. €15.04.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Gutmann Open Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim Gutmann Open Duration Fund an?

Schüttet der Gutmann Open Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gutmann Open Duration Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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