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ERSTE BOND EM GOVERNMENT
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
237,41 Mio. €
Positionen
246
Auflage
20.10.2017
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT wurde am 20. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
237,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
20. Oktober 2017
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Felix Dornaus, Anton Hauser, Felix Dornaus, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE BOND EM GOVERNMENT weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Saudi-Arabien
Türkei
Indonesien
Dominikanische Republik
Oman
Brasilien
China
Peru
Philippinen
Ägypten
Kolumbien
Bahrain
Chile
Argentinien
Vereinigte Arabische Emirate
Katar
Ungarn
Südafrika
Panama
Nigeria
Rumänien
Uruguay
Angola
Malaysia
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
Elfenbeinküste
Ukraine
Ecuador
Sri Lanka
Aserbaidschan
Pakistan
Paraguay
Ghana
Indien
Kenia
Kasachstan
Jordanien
Serbien
Marokko
Jamaika
Deutschland
Mongolei
Frankreich
Armenien
Usbekistan
Trinidad und Tobago
Spanien
Libanon
Gabun
Bolivien
Senegal
Belgien
Niederlande
Österreich
Portugal
Finnland
Irland
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE BOND EM GOVERNMENT enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
UYU
Uruguayischer Peso
EUR
Euro
AOA
Kwanza
MYR
Malaysischer Ringgit
CRC
Costa-Rica-Colón
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AZN
Manat
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
JOD
Jordanischer Dinar
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
MNT
Tugrik
AMD
Dram
UZS
Uzbekischer Soʻm
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
BOB
Boliviano
Diversifikation
Wie breit der ERSTE BOND EM GOVERNMENT diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE BOND EM GOVERNMENT machen 9,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE ALPHA 2 T
Oman (Sultanate Of) 5.625%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%
Egypt (Arab Republic of) 7.5%
Turkey (Republic of) 6%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.25%
Hungary (Republic Of) 1.75%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Colombia (Republic Of) 6.125%
Costa Rica (Republic Of) 7.158%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,55%Aktuelle Rendite
5,55%Durchschnittlicher Kupon
4,96%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE BOND EM GOVERNMENT wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE BOND EM GOVERNMENT in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -42,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE BOND EM GOVERNMENT beträgt seit dem 20.10.2017 -4,24% (entspricht -0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,75% | - |
| 1 Monat | +3,66% | - |
| 3 Monate | +0,15% | - |
| 6 Monate | +0,81% | - |
| 1 Jahr | +4,63% | +4,63% |
| 3 Jahre | +8,13% | +2,61% |
| 5 Jahre | +0,24% | +0,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -4,24% | -0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND EM GOVERNMENT
Volatilität
4,10%
1 Jahr
5,54%
3 Jahre
5,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,80%
1 Jahr
-28,71%
3 Jahre
-28,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,55
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE BOND EM GOVERNMENT um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-15,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE BOND EM GOVERNMENT?
Welche Kosten fallen beim ERSTE BOND EM GOVERNMENT an?
Schüttet der ERSTE BOND EM GOVERNMENT Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE BOND EM GOVERNMENT?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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