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ERSTE MORTGAGE
Mehr Infos
TER
0,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,96 Mio. €
Positionen
24
Auflage
20.10.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE MORTGAGE wurde am 20. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,96 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,09 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2017
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Oposich, Wolfgang Zemanek
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE MORTGAGE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Spanien
Belgien
Niederlande
Österreich
Portugal
Finnland
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE MORTGAGE enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der ERSTE MORTGAGE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE MORTGAGE machen 70,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 4%
Government National Mortgage Association 4.5%
Government National Mortgage Association 3%
Government National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 5%
Government National Mortgage Association 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,11%Aktuelle Rendite
3,85%Durchschnittlicher Kupon
3,75%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE MORTGAGE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE MORTGAGE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -104,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE MORTGAGE beträgt seit dem 20.10.2017 -11,09% (entspricht -1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,50% | - |
| 1 Monat | +0,20% | - |
| 3 Monate | +0,17% | - |
| 6 Monate | +0,44% | - |
| 1 Jahr | +2,37% | +2,37% |
| 3 Jahre | -4,81% | -1,61% |
| 5 Jahre | -14,30% | -3,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -11,09% | -1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE MORTGAGE
Volatilität
4,34%
1 Jahr
5,93%
3 Jahre
4,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,19%
1 Jahr
-21,20%
3 Jahre
-21,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE MORTGAGE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-16,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE MORTGAGE?
Welche Kosten fallen beim ERSTE MORTGAGE an?
Schüttet der ERSTE MORTGAGE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE MORTGAGE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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