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ERSTE FIXED INCOME PLUS

ISIN
AT0000A20DG4

WKN
A2JG27

Mehr Infos
TER
?
1,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
98,82 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
22.05.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE FIXED INCOME PLUS wurde am 22. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,82 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

98,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,1 Mio. €

Auflagedatum

22. Mai 2018

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gerhard Beulig

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.64695
17,65%

Frankreich

7.36549
7,37%

Deutschland

6.97464
6,97%

Italien

5.600849999999999
5,60%

Vereinigtes Königreich

5.037389999999999
5,04%

Spanien

4.280219999999999
4,28%

Niederlande

1.8681
1,87%

Mexiko

1.42133
1,42%

Indien

1.29608
1,30%

Brasilien

1.21096
1,21%

Schweden

1.16223
1,16%

Tschechien

1.08856
1,09%

Irland

1.02606
1,03%

Österreich

1.01103
1,01%

China

0.97444
0,97%

Indonesien

0.89456
0,89%

Australien

0.80844
0,81%

Belgien

0.76758
0,77%

Schweiz

0.71773
0,72%

Israel

0.68393
0,68%

Rumänien

0.63985
0,64%

Macao

0.6081700000000001
0,61%

Kolumbien

0.5698
0,57%

Ungarn

0.56875
0,57%

Griechenland

0.55904
0,56%

Peru

0.54927
0,55%

Türkei

0.52757
0,53%

Südafrika

0.46855
0,47%

Finnland

0.46395
0,46%

Chile

0.45256
0,45%

Portugal

0.44809
0,45%

Polen

0.39002
0,39%

Japan

0.38672
0,39%

Argentinien

0.33983
0,34%

Malaysia

0.33625
0,34%

Vereinigte Arabische Emirate

0.29458
0,29%

Neuseeland

0.29314
0,29%

Dänemark

0.28443
0,28%

Saudi-Arabien

0.27539
0,28%

Thailand

0.2235
0,22%

Norwegen

0.21608
0,22%

Nigeria

0.21477
0,21%

Kanada

0.19682
0,20%

Oman

0.18826
0,19%

Ägypten

0.18153
0,18%

Paraguay

0.1672
0,17%

Dominikanische Republik

0.15948
0,16%

Lettland

0.14883
0,15%

Usbekistan

0.14083
0,14%

Philippinen

0.1299
0,13%

Litauen

0.1283
0,13%

Uruguay

0.12555
0,13%

Hongkong

0.11689
0,12%

Angola

0.11613
0,12%

Katar

0.11564
0,12%

Kasachstan

0.11232
0,11%

Ghana

0.10832
0,11%

Südkorea

0.10749
0,11%

Guatemala

0.10715
0,11%

Sambia

0.10449
0,10%

Serbien

0.10153
0,10%

Panama

0.10008
0,10%

Bahrain

0.09853
0,10%

Elfenbeinküste

0.09556
0,10%

Kenia

0.09407
0,09%

Ukraine

0.09292
0,09%

Pakistan

0.09265
0,09%

El Salvador

0.08662
0,09%

Slowakei

0.07953
0,08%

Vietnam

0.07298
0,07%

Senegal

0.07208
0,07%

Barbados

0.06963
0,07%

Nordmazedonien

0.06812
0,07%

Luxemburg

0.06288
0,06%

Sri Lanka

0.05053
0,05%

Slowenien

0.04943
0,05%

Costa Rica

0.04905
0,05%

Mongolei

0.04309
0,04%

Kroatien

0.04154
0,04%

Singapur

0.038720000000000004
0,04%

Ecuador

0.03843
0,04%

Kaimaninseln

0.03003
0,03%

Libanon

0.02995
0,03%

Mosambik

0.02892
0,03%

Estland

0.02847
0,03%

Kamerun

0.02711
0,03%

Suriname

0.02669
0,03%

Aserbaidschan

0.02541
0,03%

Irak

0.02442
0,02%

Taiwan

0.02317
0,02%

Benin

0.02186
0,02%

Britische Jungferninseln

0.02141
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02019
0,02%

Tunesien

0.02001
0,02%

Jordanien

0.01931
0,02%

Venezuela

0.01857
0,02%

Zypern

0.01836
0,02%

Marokko

0.01624
0,02%

Jamaika

0.01496
0,01%

Kuwait

0.01458
0,01%

Honduras

0.01355
0,01%

Gabun

0.01141
0,01%

Regionen

Europa
41.28437
41,28%
Amerika
22.895299999999995
22,90%
Asien
8.51349
8,51%
Afrika
1.58861
1,59%
Ozeanien
1.10158
1,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE FIXED INCOME PLUS enthalten:
EUR
Euro
30.880849999999995
30,88%
USD
US Dollar
17.79341
17,79%
GBP
Pfund Sterling
5.037389999999999
5,04%
MXN
Mexikanischer Peso
1.42133
1,42%
INR
Indische Rupie
1.29608
1,30%
BRL
Brasilianischer Real
1.21096
1,21%
SEK
Schwedische Krone
1.16223
1,16%
CZK
Tschechische Krone
1.08856
1,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.97444
0,97%
IDR
Indonesische Rupiah
0.89456
0,89%
AUD
Australischer Dollar
0.80844
0,81%
CHF
Schweizer Franken
0.71773
0,72%
ILS
Shekel
0.68393
0,68%
RON
Rumänischer Leu
0.63985
0,64%
MOP
Macau-Pataca
0.6081700000000001
0,61%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5698
0,57%
HUF
Ungarische Forint
0.56875
0,57%
PEN
Peruanischer Sol
0.54927
0,55%
TRY
Türkische Lira
0.52757
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46855
0,47%
CLP
Chilenischer Peso
0.45256
0,45%
PLN
Złoty
0.39002
0,39%
JPY
Japanischer Yen
0.38672
0,39%
ARS
Argentinischer Peso
0.33983
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33625
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.29458
0,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.29314
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.28443
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.27539
0,28%
THB
Thailändischer Baht
0.2235
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.21608
0,22%
NGN
Naira
0.21477
0,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.19682
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19407
0,19%
OMR
Omanischer Rial
0.18826
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18153
0,18%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1672
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15948
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14083
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.1299
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12555
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11689
0,12%
AOA
Kwanza
0.11613
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11564
0,12%
KZT
Tenge
0.11232
0,11%
GHS
Cedi
0.10832
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10749
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10715
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10449
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.10153
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10008
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09853
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.09407
0,09%
UAH
Hrywnja
0.09292
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09265
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07298
0,07%
BBD
Barbados-Dollar
0.06963
0,07%
MKD
Mazedonischer Denar
0.06812
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05053
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04905
0,05%
MNT
Tugrik
0.04309
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.04154
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.038720000000000004
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03852
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03003
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02995
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02892
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02669
0,03%
AZN
Manat
0.02541
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02442
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02317
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02019
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.02001
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01931
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01857
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01624
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01496
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01458
0,01%
HNL
Lempira
0.01355
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERSTE FIXED INCOME PLUS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.57024999999999
66,57%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE FIXED INCOME PLUS machen 66,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T
14.93094
14,93%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T
9.59932
9,60%
DWS Invest Euro High Yield Corp IC
8.99906
9,00%
Franklin Glbl Convert Secs I(acc)EUR-H1
6.49356
6,49%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 T
6.06433
6,06%
ERSTE Resp Bond EM Lcl EUR R01 T
5.92007
5,92%
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc
3.66712
3,67%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc
3.64044
3,64%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc
3.63784
3,64%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
3.61757
3,62%

Branchen

Der ERSTE FIXED INCOME PLUS investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
0.10461
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07215
0,07%
Banken
0.05417
0,05%
Öl & Gas
0.04378
0,04%
Metalle & Bergbau
0.0403
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.02817
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02534
0,03%
Transport
0.02457
0,02%
Telekommunikation
0.02213
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01604
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01569
0,02%
Baustoffe
0.01492
0,01%
REITs
0.01037
0,01%
Konglomerate
0.00683
0,01%
Chemikalien
0.00495
0,00%
Bauwesen
0.00454
0,00%
Kapitalmärkte
0.00396
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00388
0,00%
Industrieprodukte
0.00259
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00203
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00177
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00156
0,00%
Versicherungen
0.00113
0,00%
Unternehmensdienste
0.00082
0,00%
Stahl
0.00073
0,00%
Software
0.00061
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00055
0,00%
Immobilien
0.00051
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
25.03575
25,04%
Unternehmensanleihen
41.31783
41,32%
Besicherte Anleihen
0.45994
0,46%
Wandelanleihen
5.7409
5,74%
Cash
25.0074
25,01%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
22.77464
22,77%
1 bis 3 Jahre
21.16255
21,16%
5 bis 7 Jahre
10.76281
10,76%
7 bis 10 Jahre
9.13445
9,13%
20 bis 30 Jahre
4.63631
4,64%
10 bis 15 Jahre
4.00156
4,00%
15 bis 20 Jahre
2.7582
2,76%
Über 30 Jahre
1.67015
1,67%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,35%
Aktuelle Rendite
4,55%
Durchschnittlicher Kupon
4,54%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE FIXED INCOME PLUS wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE FIXED INCOME PLUS in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,80€ an Gewinn erzielt, also +5,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des ERSTE FIXED INCOME PLUS beträgt seit dem 22.5.2018 4,07% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,04%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-0,45%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-0,14%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+0,51%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+4,84%+4,84%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+3,39%+1,11%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+7,36%+1,43%
10 Jahre --
Max
?
22.5.2018 - 30.4.2025
+4,07%+0,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE FIXED INCOME PLUS
Volatilität
?
2,40%
1 Jahr
2,72%
3 Jahre
2,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,82%
1 Jahr
-14,16%
3 Jahre
-14,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,06
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE FIXED INCOME PLUS um maximal
-7,60%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE FIXED INCOME PLUS?

Welche Kosten fallen beim ERSTE FIXED INCOME PLUS an?

Schüttet der ERSTE FIXED INCOME PLUS Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE FIXED INCOME PLUS?

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