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ERSTE FIXED INCOME PLUS
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TER
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1,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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92,09 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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22.05.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE FIXED INCOME PLUS wurde am 22. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,09 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
92,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,82 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2018
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gerhard Beulig
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
IN
Indien
SE
Schweden
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
AU
Australien
IL
Israel
CA
Kanada
ID
Indonesien
CN
China
RO
Rumänien
JP
Japan
IE
Irland
BE
Belgien
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
CL
Chile
HU
Ungarn
FI
Finnland
PE
Peru
TR
Türkei
PL
Polen
GR
Griechenland
TH
Thailand
MY
Malaysia
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
PT
Portugal
QA
Katar
SG
Singapur
PH
Philippinen
EG
Ägypten
NG
Nigeria
AR
Argentinien
KZ
Kasachstan
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
NO
Norwegen
UY
Uruguay
CI
Elfenbeinküste
GT
Guatemala
ZM
Sambia
KR
Südkorea
LV
Lettland
LU
Luxemburg
RS
Serbien
AO
Angola
PK
Pakistan
PA
Panama
BH
Bahrain
SI
Slowenien
BM
Bermuda
SV
El Salvador
KE
Kenia
LT
Litauen
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
LK
Sri Lanka
UA
Ukraine
MN
Mongolei
MK
Nordmazedonien
EC
Ecuador
MT
Malta
IS
Island
CR
Costa Rica
JM
Jamaika
VN
Vietnam
EE
Estland
PY
Paraguay
AM
Armenien
LB
Libanon
KY
Kaimaninseln
TW
Taiwan
BJ
Benin
SR
Suriname
JO
Jordanien
AZ
Aserbaidschan
VG
Britische Jungferninseln
CM
Kamerun
TN
Tunesien
HR
Kroatien
TT
Trinidad und Tobago
MZ
Mosambik
MA
Marokko
VE
Venezuela
IQ
Irak
BB
Barbados
ME
Montenegro
CY
Zypern
SK
Slowakei
GA
Gabun
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE FIXED INCOME PLUS enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE FIXED INCOME PLUS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
0
0
30
Branchen
Der ERSTE FIXED INCOME PLUS investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,91%Durchschnittlicher Kupon
4,61%Aktuelle Rendite
4,59%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE FIXED INCOME PLUS wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE FIXED INCOME PLUS in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,60€ an Gewinn erzielt, also +8,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE FIXED INCOME PLUS beträgt seit dem 22.5.2018 8,56% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,36% | +4,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,60% | +3,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,41% | +0,08% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,56% | +1,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE FIXED INCOME PLUS
Volatilität
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1,77%
1 Jahr
2,17%
3 Jahre
2,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,05%
1 Jahr
-12,78%
3 Jahre
-14,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,46
1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE FIXED INCOME PLUS?
Welche Kosten fallen beim ERSTE FIXED INCOME PLUS an?
Schüttet der ERSTE FIXED INCOME PLUS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE FIXED INCOME PLUS?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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