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TER
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Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage

ISIN
AT0000A218Z7
WKN
A2JLH9

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,54%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,65 Mio. €
Positionen
?
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9
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage wurde am 14. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,65 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,8 Mio. €

Auflagedatum

14. Mai 2018

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Raphael Siegert

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.00624
31,01%
DE

Deutschland

7.49825
7,50%
GB

Vereinigtes Königreich

5.00907
5,01%
FR

Frankreich

3.86363
3,86%
JP

Japan

2.60726
2,61%
CH

Schweiz

2.53777
2,54%
CN

China

2.44906
2,45%
ES

Spanien

1.99055
1,99%
NL

Niederlande

1.72526
1,73%
SE

Schweden

1.46291
1,46%
IT

Italien

1.36024
1,36%
HK

Hongkong

1.18959
1,19%
CA

Kanada

1.04797
1,05%
AU

Australien

0.99822
1,00%
SG

Singapur

0.99058
0,99%
RO

Rumänien

0.91768
0,92%
DK

Dänemark

0.85138
0,85%
CO

Kolumbien

0.82398
0,82%
BR

Brasilien

0.74861
0,75%
MX

Mexiko

0.74494
0,74%
NO

Norwegen

0.73745
0,74%
KR

Südkorea

0.67271
0,67%
HU

Ungarn

0.64564
0,65%
FI

Finnland

0.64513
0,65%
TW

Taiwan

0.64083
0,64%
IE

Irland

0.52104
0,52%
PL

Polen

0.40253
0,40%
LT

Litauen

0.34241
0,34%
IN

Indien

0.28527
0,29%
ZA

Südafrika

0.21163
0,21%
CY

Zypern

0.18203
0,18%
BE

Belgien

0.16922
0,17%
TR

Türkei

0.13607
0,14%
NZ

Neuseeland

0.13131
0,13%
EE

Estland

0.12861
0,13%
MT

Malta

0.08218
0,08%
PT

Portugal

0.07009
0,07%
IL

Israel

0.067
0,07%
LU

Luxemburg

0.05751
0,06%
AT

Österreich

0.04724
0,05%
CL

Chile

0.01706
0,02%

Regionen

Amerika
34.40678
34,41%
Europa
31.078490000000002
31,08%
Asien
9.263199999999994
9,26%
Ozeanien
1.12953
1,13%
Afrika
0.22897000000000003
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage enthalten:
EUR
Euro
34.96941
34,97%
USD
US Dollar
21.23377
21,23%
GBP
Pfund Sterling
19.0064
19,01%
CHF
Schweizer Franken
1.54147
1,54%
JPY
Japanischer Yen
1.22474
1,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.91892
0,92%
DKK
Dänische Krone
0.69069
0,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28717
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.26452
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.15556
0,16%
PLN
Złoty
0.07734
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0662
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06617
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.01737
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.38831
97,39%
9
0
0
9

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.0707
5,07%
Halbleiter
4.63714
4,64%
Zykl. Konsumgüter
3.72177
3,72%
Banken
3.39836
3,40%
Hardware
3.33712
3,34%
Interaktive Medien
3.03271
3,03%
Pharmaunternehmen
2.79408
2,79%
Versicherungen
2.34247
2,34%
Industrieprodukte
2.33607
2,34%
Verpackte Konsumgüter
2.07797
2,08%
Kapitalmärkte
1.62457
1,62%
Metalle & Bergbau
1.05264
1,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.99665
1,00%
Vermögensverwaltung
0.93337
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.90715
0,91%
Baustoffe
0.85855
0,86%
Transport
0.78096
0,78%
Öl & Gas
0.75255
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.74763
0,75%
Regulierte Versorger
0.71987
0,72%
Immobilien
0.63881
0,64%
Basiskonsumgüter
0.59203
0,59%
Telekommunikation
0.52049
0,52%
Chemikalien
0.51984
0,52%
Konglomerate
0.50864
0,51%
Gesundheitsdienstleister
0.50416
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49346
0,49%
Medien
0.4534
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.4323
0,43%
Bauwesen
0.30945
0,31%
REITs
0.27767
0,28%
Reisen & Freizeit
0.24569
0,25%
Unternehmensdienste
0.21703
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20677
0,21%
Krankenversicherungen
0.17841
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.13026
0,13%
Landwirtschaft
0.07592
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07454
0,07%
Restaurants
0.07111
0,07%
Schwere Maschinen
0.04501
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03879
0,04%
Biotechnologie
0.02374
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02182
0,02%
Industrievertrieb
0.01918
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.00891
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0055
0,01%
Tabakprodukte
0.00355
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00248
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00129
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00108
0,00%
Stahl
0.00062
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 219,00€ an Gewinn erzielt, also +21,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage beträgt seit dem 14.5.2018 22,04% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.3.2026 - 23.3.2026
-1,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.2.2026 - 23.3.2026
-3,34%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.3.2026
-0,11%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.9.2025 - 23.3.2026
+1,84%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.3.2025 - 23.3.2026
+1,84%+1,84%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.3.2023 - 23.3.2026
+18,60%+5,79%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.3.2021 - 23.3.2026
+13,12%+2,50%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.5.2018 - 23.3.2026
+22,04%+2,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,54%
1 Jahr
5,74%
3 Jahre
5,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,85%
1 Jahr
-14,60%
3 Jahre
-14,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,48
1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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