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Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage

ISIN
AT0000A218Z7
WKN
A2JLH9

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,54%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,33 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
9
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage wurde am 14. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,33 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,24 Mio. €

Auflagedatum

14. Mai 2018

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Raphael Siegert

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.108000000000004
39,11%
DE

Deutschland

9.32651
9,33%
GB

Vereinigtes Königreich

6.22536
6,23%
FR

Frankreich

5.3737
5,37%
JP

Japan

2.86384
2,86%
CH

Schweiz

2.79274
2,79%
CN

China

2.14857
2,15%
NL

Niederlande

2.06843
2,07%
DK

Dänemark

2.05262
2,05%
IT

Italien

1.73665
1,74%
SE

Schweden

1.72545
1,73%
ES

Spanien

1.6533
1,65%
AU

Australien

1.53998
1,54%
HK

Hongkong

1.5391899999999998
1,54%
RO

Rumänien

1.2153
1,22%
BR

Brasilien

1.1942
1,19%
SG

Singapur

1.1400700000000001
1,14%
NO

Norwegen

1.049
1,05%
TW

Taiwan

0.99162
0,99%
CA

Kanada

0.9288200000000001
0,93%
PL

Polen

0.84497
0,84%
MX

Mexiko

0.7141000000000001
0,71%
IE

Irland

0.65919
0,66%
FI

Finnland

0.4994
0,50%
IN

Indien

0.44962
0,45%
CO

Kolumbien

0.35989
0,36%
EE

Estland

0.32808
0,33%
SK

Slowakei

0.31179
0,31%
PT

Portugal

0.25951
0,26%
ZA

Südafrika

0.24169
0,24%
CY

Zypern

0.21514
0,22%
KR

Südkorea

0.16456
0,16%
LT

Litauen

0.13749
0,14%
LU

Luxemburg

0.13163
0,13%
AT

Österreich

0.11853
0,12%
BE

Belgien

0.0881
0,09%
HU

Ungarn

0.04314
0,04%
ID

Indonesien

0.0426
0,04%
IL

Israel

0.0163
0,02%

Regionen

Amerika
42.30501
42,31%
Europa
38.640890000000006
38,64%
Asien
9.572420000000001
9,57%
Ozeanien
1.5426099999999998
1,54%
Afrika
0.24169
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage enthalten:
USD
US Dollar
39.108000000000004
39,11%
EUR
Euro
22.90745
22,91%
GBP
Pfund Sterling
6.22536
6,23%
JPY
Japanischer Yen
2.86384
2,86%
CHF
Schweizer Franken
2.79274
2,79%
CNY
Renminbi Yuan
2.14857
2,15%
DKK
Dänische Krone
2.05262
2,05%
SEK
Schwedische Krone
1.72545
1,73%
AUD
Australischer Dollar
1.53998
1,54%
HKD
Hongkong-Dollar
1.5391899999999998
1,54%
RON
Rumänischer Leu
1.2153
1,22%
BRL
Brasilianischer Real
1.1942
1,19%
SGD
Singapur-Dollar
1.1400700000000001
1,14%
NOK
Norwegische Krone
1.049
1,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.99162
0,99%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9288200000000001
0,93%
PLN
Złoty
0.84497
0,84%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7141000000000001
0,71%
INR
Indische Rupie
0.44962
0,45%
COP
Kolumbianischer Peso
0.35989
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24169
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16456
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.04314
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0426
0,04%
ILS
Shekel
0.0163
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.72061000000001
97,72%
9
0
0
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage machen 97,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Dynamic Income I H EUR Cap
18.87399
18,87%
DWS Concept DJE Globale Aktien LC
17.23109
17,23%
GreenStars Opportunities EUR P01 T
17.1641
17,16%
Allianz Strategiefonds Wachstum I EUR
15.87204
15,87%
FvS Multi Asset Growth I
15.7213
15,72%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)
12.85809
12,86%

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.77813
6,78%
Zykl. Konsumgüter
4.9663
4,97%
Banken
4.33644
4,34%
Halbleiter
4.0291
4,03%
Versicherungen
3.7387
3,74%
Pharmaunternehmen
3.29963
3,30%
Interaktive Medien
3.02283
3,02%
Verpackte Konsumgüter
2.86525
2,87%
Kapitalmärkte
2.79056
2,79%
Hardware
2.43471
2,43%
Kreditdienstleistungen
2.32933
2,33%
Industrieprodukte
1.84218
1,84%
Chemikalien
1.33218
1,33%
Vermögensverwaltung
1.20892
1,21%
Telekommunikation
1.08504
1,09%
Medien
1.04416
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01672
1,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.91038
0,91%
Baustoffe
0.90847
0,91%
Transport
0.79959
0,80%
Med. Diagnostik & Forschung
0.78768
0,79%
Bauwesen
0.75829
0,76%
Öl & Gas
0.73381
0,73%
Regulierte Versorger
0.65795
0,66%
Basiskonsumgüter
0.63372
0,63%
Konglomerate
0.63289
0,63%
Unternehmensdienste
0.55946
0,56%
Immobilien
0.55663
0,56%
Biotechnologie
0.54286
0,54%
Metalle & Bergbau
0.51101
0,51%
REITs
0.43624
0,44%
Reisen & Freizeit
0.4132
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.38005
0,38%
Restaurants
0.35703
0,36%
Abfallwirtschaft
0.23031
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.21985
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20931
0,21%
Krankenversicherungen
0.18657
0,19%
Schwere Maschinen
0.12819
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.08912
0,09%
Landwirtschaft
0.04001
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02579
0,03%
Industrievertrieb
0.01886
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01725
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01146
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00515
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00209
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00173
0,00%
Tabakprodukte
0.00098
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00022
0,00%
Stahl
0.00005
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 187,80€ an Gewinn erzielt, also +18,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,49%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage beträgt seit dem 14.5.2018 18,43% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.3.2025 - 14.3.2025
-2,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.3.2025
-4,97%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.12.2024 - 14.3.2025
-3,62%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.9.2024 - 14.3.2025
+2,81%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.3.2024 - 14.3.2025
+4,76%+4,76%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.3.2022 - 14.3.2025
+7,04%+2,27%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.3.2020 - 14.3.2025
+21,57%+3,98%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.5.2018 - 14.3.2025
+18,43%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,21%
1 Jahr
5,52%
3 Jahre
5,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,85%
1 Jahr
-14,60%
3 Jahre
-14,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,40
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage um maximal
-11,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PrivatFonds: Konsequent pro1,52%Thesaurierend468 Mio. €01.07.10
KBC Life Privileged Portfolio Fund - Dynamic Protected1,96%Thesaurierend457 Mio. €10.05.04

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermgensanlage?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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