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CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND
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TER
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
69,09 Mio. €
Positionen
134
Auflage
27.06.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND wurde am 27. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
69,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,35 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2018
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Steinberger, Hannes Bach
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Frankreich
Deutschland
Japan
Singapur
Schweden
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Italien
Neuseeland
Taiwan
Niederlande
Schweiz
Irland
Argentinien
Spanien
Israel
Finnland
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND machen 16,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Welltower OP LLC 2.75%
Uber Technologies Inc 0.875%
Rivian Automotive Inc 3.625%
Wendel Se 2.625%
Snowflake Inc 0%
Halozyme Therapeutics Inc 1%
MicroStrategy Incorporated 0%
Lumentum Holdings Inc. 1.5%
Guidewire Software Inc 1.25%
Branchen
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,90%Aktuelle Rendite
1,68%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND beträgt seit dem 27.6.2018 0,76% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,52% | - |
| 1 Monat | +8,16% | - |
| 3 Monate | -0,91% | - |
| 6 Monate | +1,44% | - |
| 1 Jahr | +5,85% | +5,85% |
| 3 Jahre | +6,74% | +2,18% |
| 5 Jahre | +4,65% | +0,91% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,76% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,78€ | 2,07% |
| 2023 | 1,32€ | 1,49% |
| 2022 | 3,10€ | 3,58% |
| 2021 | 3,42€ | 3,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND
Volatilität
7,53%
1 Jahr
7,32%
3 Jahre
7,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-25,65%
1 Jahr
-28,65%
3 Jahre
-28,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,00
1 Jahr
-
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-25,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND?
Welche Kosten fallen beim CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND an?
Schüttet der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND?
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