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CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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67,43 Mio. €
Positionen
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138
Auflage
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27.06.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND wurde am 27. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
67,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,13 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2018
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Steinberger, Hannes Bach
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
SG
Singapur
SE
Schweden
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
IT
Italien
NL
Niederlande
AR
Argentinien
IL
Israel
ES
Spanien
CH
Schweiz
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
3
135
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND machen 18,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Welltower OP LLC 2.75%
Snowflake Inc 0%
SK Hynix Inc. 1.75%
Lumentum Holdings Inc. 1.5%
Uber Technologies Inc 0.875%
Rivian Automotive Inc 3.625%
Seagate HDD Cayman 3.5%
Sea Ltd. 2.375%
Spotify USA Inc 0%
Branchen
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,88%Aktuelle Rendite
1,57%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND beträgt seit dem 27.6.2018 0,76% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,85% | +5,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,74% | +2,18% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,65% | +0,91% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,76% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,78€ | 2,07% |
| 2023 | 1,32€ | 1,49% |
| 2022 | 3,10€ | 3,58% |
| 2021 | 3,42€ | 3,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,53%
1 Jahr
7,32%
3 Jahre
7,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,65%
1 Jahr
-28,65%
3 Jahre
-28,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,00
1 Jahr
-
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-25,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,62% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 19.07.24 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,10% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND?
Welche Kosten fallen beim CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND an?
Schüttet der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND?
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