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Schoellerbank Global Balanced Plus

ISIN
AT0000A23SY9

WKN
A2N86X

Mehr Infos
TER
?
1,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,28 Mio. €
Positionen
?
99
Auflage
?
03.12.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schoellerbank Global Balanced Plus wurde am 3. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,18%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

50,34 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2018

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Michael Kastler, Bernhard Linny

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.78404
35,78%

Frankreich

12.5602
12,56%

Italien

8.19312
8,19%

Japan

5.590380000000001
5,59%

Spanien

5.17607
5,18%

Deutschland

4.89161
4,89%

Österreich

4.34916
4,35%

Vereinigtes Königreich

3.3869399999999996
3,39%

Finnland

3.22075
3,22%

Belize

2.66814
2,67%

China

1.86878
1,87%

Dänemark

1.7101
1,71%

Südafrika

1.3305099999999999
1,33%

Schweiz

1.01803
1,02%

Kolumbien

0.9414
0,94%

Indien

0.92422
0,92%

Polen

0.89107
0,89%

Niederlande

0.79169
0,79%

Mexiko

0.7894
0,79%

Australien

0.73408
0,73%

Taiwan

0.71084
0,71%

Tschechien

0.57877
0,58%

Malaysia

0.56877
0,57%

Indonesien

0.53766
0,54%

Chile

0.5363399999999999
0,54%

Thailand

0.4022
0,40%

Peru

0.38275000000000003
0,38%

Norwegen

0.36706
0,37%

Südkorea

0.35978
0,36%

Kanada

0.30117
0,30%

Brasilien

0.29379
0,29%

Ungarn

0.29063
0,29%

Philippinen

0.26578
0,27%

Schweden

0.24575999999999998
0,25%

Saudi-Arabien

0.22621
0,23%

Israel

0.2262
0,23%

Singapur

0.21864
0,22%

Türkei

0.2082
0,21%

Dominikanische Republik

0.13878
0,14%

Neuseeland

0.12276
0,12%

Griechenland

0.11852
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11549
0,12%

Hongkong

0.11147
0,11%

Kasachstan

0.08401
0,08%

Rumänien

0.07583999999999999
0,08%

Irland

0.04871
0,05%

Panama

0.0442
0,04%

Vietnam

0.03523
0,04%

Uruguay

0.03273
0,03%

Kaimaninseln

0.02848
0,03%

Nigeria

0.02531
0,03%

Elfenbeinküste

0.02523
0,03%

Ecuador

0.02219
0,02%

Tansania

0.02022
0,02%

Bulgarien

0.01977
0,02%

Usbekistan

0.0192
0,02%

Slowenien

0.01883
0,02%

Ukraine

0.0178
0,02%

Paraguay

0.01457
0,01%

Serbien

0.01401
0,01%

Aserbaidschan

0.01378
0,01%

Ghana

0.01331
0,01%

Mongolei

0.01271
0,01%

Regionen

Europa
47.986000000000004
47,99%
Amerika
41.599239999999995
41,60%
Asien
12.89344
12,89%
Afrika
1.4395500000000003
1,44%
Ozeanien
0.8568399999999999
0,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schoellerbank Global Balanced Plus enthalten:
EUR
Euro
39.37021
39,37%
USD
US Dollar
35.80659
35,81%
JPY
Japanischer Yen
5.590380000000001
5,59%
GBP
Pfund Sterling
3.3869399999999996
3,39%
BZD
Belize-Dollar
2.66814
2,67%
CNY
Renminbi Yuan
1.86878
1,87%
DKK
Dänische Krone
1.7101
1,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.3305099999999999
1,33%
CHF
Schweizer Franken
1.01803
1,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.9414
0,94%
INR
Indische Rupie
0.92422
0,92%
PLN
Złoty
0.89107
0,89%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7894
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.73408
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.71084
0,71%
CZK
Tschechische Krone
0.57877
0,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.56877
0,57%
IDR
Indonesische Rupiah
0.53766
0,54%
CLP
Chilenischer Peso
0.5363399999999999
0,54%
THB
Thailändischer Baht
0.4022
0,40%
PEN
Peruanischer Sol
0.38275000000000003
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.36706
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35978
0,36%
CAD
Kanadischer Dollar
0.30117
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.29379
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.29063
0,29%
PHP
Philippinischer Peso
0.26578
0,27%
SEK
Schwedische Krone
0.24575999999999998
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.22621
0,23%
ILS
Shekel
0.2262
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.21864
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.2082
0,21%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13878
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12276
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11549
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11147
0,11%
KZT
Tenge
0.08401
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07583999999999999
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0442
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03523
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03273
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02848
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02574
0,03%
NGN
Naira
0.02531
0,03%
TZS
Tansania-Schilling
0.02022
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01977
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0192
0,02%
UAH
Hrywnja
0.0178
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01457
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01401
0,01%
AZN
Manat
0.01378
0,01%
GHS
Cedi
0.01331
0,01%
MNT
Tugrik
0.01271
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schoellerbank Global Balanced Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.352490000000003
30,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schoellerbank Global Balanced Plus machen 30,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc
4.60237
4,60%
SB Anleihen Global T
4.40996
4,41%
GS Japan Equity I Acc EUR Snap
3.02496
3,02%
Fidelity Em Mkts Y-Acc-USD
2.99322
2,99%
France (Republic Of)
2.901
2,90%
France (Republic Of)
2.65457
2,65%
GS Emerging Markets Eq I Acc USD
2.53724
2,54%
Lazard Japanese Strategic Eq A Acc EUR
2.46985
2,47%
Italy (Republic Of)
2.40651
2,41%
European Financial Stability Facility (EFSF)
2.35281
2,35%

Branchen

Der Schoellerbank Global Balanced Plus investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.66967
4,67%
Hardware
4.44294
4,44%
Software
3.42245
3,42%
Pharmaunternehmen
3.3133
3,31%
Verpackte Konsumgüter
3.20045
3,20%
Interaktive Medien
2.9198
2,92%
Halbleiter
2.68834
2,69%
Medizinprodukte & Geräte
2.47136
2,47%
Versicherungen
2.41589
2,42%
Öl & Gas
2.1269
2,13%
Zykl. Konsumgüter
1.63442
1,63%
Reisen & Freizeit
1.47778
1,48%
Bauwesen
1.39896
1,40%
Metalle & Bergbau
1.35546
1,36%
Medien
1.35063
1,35%
Industrieprodukte
1.15578
1,16%
Krankenversicherungen
1.11872
1,12%
Regulierte Versorger
1.07544
1,08%
Kreditdienstleistungen
1.06675
1,07%
Getränke (alkoholisch)
0.58786
0,59%
Transport
0.55009
0,55%
Fahrzeuge & Komponenten
0.53613
0,54%
Konglomerate
0.49929
0,50%
Chemikalien
0.47666
0,48%
Kapitalmärkte
0.45573
0,46%
Immobilien
0.21186
0,21%
Basiskonsumgüter
0.1796
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.13957
0,14%
Telekommunikation
0.13693
0,14%
Haushaltsprodukte
0.1293
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.11877
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11047
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09527
0,10%
Schwere Maschinen
0.08545
0,09%
Restaurants
0.05195
0,05%
Unternehmensdienste
0.04941
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02477
0,02%
Vermögensverwaltung
0.02426
0,02%
Baustoffe
0.0238
0,02%
Biotechnologie
0.02054
0,02%
Bildung
0.00195
0,00%
Stahl
0.00169
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00016
0,00%
Landwirtschaft
0.00009
0,00%
REITs
0.00007
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00005
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00002
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00002
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00001
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00001
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0
0,00%
Private Dienstleistungen
0
0,00%
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schoellerbank Global Balanced Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schoellerbank Global Balanced Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 221,90€ an Gewinn erzielt, also +22,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Schoellerbank Global Balanced Plus beträgt seit dem 3.12.2018 20,25% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,83%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,21%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,28%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,72%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,58%+3,58%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,62%+2,14%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+17,75%+3,32%
10 Jahre --
Max
?
3.12.2018 - 14.5.2025
+20,25%+2,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schoellerbank Global Balanced Plus
Volatilität
?
6,32%
1 Jahr
6,03%
3 Jahre
5,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,69%
1 Jahr
-11,40%
3 Jahre
-11,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,73
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schoellerbank Global Balanced Plus um maximal
-9,69%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schoellerbank Global Balanced Plus?

Welche Kosten fallen beim Schoellerbank Global Balanced Plus an?

Schüttet der Schoellerbank Global Balanced Plus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schoellerbank Global Balanced Plus?

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