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Kathrein Mandatum 15 USD

ISIN
AT0000A25731

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,88%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,26 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
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02.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Kathrein Mandatum 15 USD wurde am 2. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,26 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,98 €

Auflagedatum

2. Januar 2019

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andreas Weidinger

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Kathrein Mandatum 15 USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.97843
39,98%
JP

Japan

1.05984
1,06%
CH

Schweiz

0.61156
0,61%
CA

Kanada

0.5297
0,53%
DE

Deutschland

0.48109
0,48%
FR

Frankreich

0.47511
0,48%
TW

Taiwan

0.43178
0,43%
GB

Vereinigtes Königreich

0.43016000000000004
0,43%
IN

Indien

0.38368
0,38%
AU

Australien

0.25866
0,26%
KR

Südkorea

0.2123
0,21%
ES

Spanien

0.15053
0,15%
SE

Schweden

0.14732
0,15%
NL

Niederlande

0.11338
0,11%
BR

Brasilien

0.10203
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09324
0,09%
FI

Finnland

0.0929
0,09%
IT

Italien

0.09255
0,09%
NO

Norwegen

0.09253
0,09%
BE

Belgien

0.08335
0,08%
ZA

Südafrika

0.07511
0,08%
SG

Singapur

0.06743
0,07%
DK

Dänemark

0.06584
0,07%
HK

Hongkong

0.05104
0,05%
MX

Mexiko

0.04829
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03246
0,03%
MY

Malaysia

0.03215
0,03%
IE

Irland

0.02943
0,03%
TH

Thailand

0.02832
0,03%
ID

Indonesien

0.02743
0,03%
AT

Österreich

0.0232
0,02%
PL

Polen

0.02247
0,02%
QA

Katar

0.01848
0,02%
KW

Kuwait

0.0184
0,02%
TR

Türkei

0.01418
0,01%
GR

Griechenland

0.0117
0,01%
PH

Philippinen

0.01103
0,01%
CL

Chile

0.01038
0,01%
HU

Ungarn

0.01009
0,01%

Regionen

Amerika
40.67166
40,67%
Europa
2.94748
2,95%
Asien
2.4891399999999995
2,49%
Ozeanien
0.26692
0,27%
Afrika
0.0766
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kathrein Mandatum 15 USD enthalten:
USD
US Dollar
39.97843
39,98%
EUR
Euro
1.55423
1,55%
JPY
Japanischer Yen
1.05984
1,06%
CHF
Schweizer Franken
0.61156
0,61%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5297
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43178
0,43%
GBP
Pfund Sterling
0.43016000000000004
0,43%
INR
Indische Rupie
0.38368
0,38%
AUD
Australischer Dollar
0.25866
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2123
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.14732
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.10203
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09324
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.09253
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07511
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.06743
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.06584
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05104
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04829
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03246
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03215
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02832
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02743
0,03%
PLN
Złoty
0.02247
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01848
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0184
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01418
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01103
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01038
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01009
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Kathrein Mandatum 15 USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.12525000000001
67,13%
30
0
18
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Kathrein Mandatum 15 USD machen 67,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond T
15.38062
15,38%
Kathrein US Equity USD I T
8.88397
8,88%
European Investment Bank 1.625%
7.14271
7,14%
United States Treasury Bonds 4.5%
5.97762
5,98%
United States Treasury Notes 0.625%
5.57631
5,58%
United States Treasury Notes 0.625%
5.52546
5,53%
Asian Development Bank 4.125%
4.90355
4,90%
Inter-American Development Bank 3.5%
4.70521
4,71%
Inter-American Development Bank 2.25%
4.61488
4,61%
United States Treasury Notes 1.5%
4.41492
4,41%

Branchen

Der Kathrein Mandatum 15 USD investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.59205
1,59%
Hardware
1.51416
1,51%
Halbleiter
1.26708
1,27%
Banken
1.19443
1,19%
Interaktive Medien
0.90679
0,91%
Versicherungen
0.72858
0,73%
Zykl. Konsumgüter
0.72231
0,72%
Bauwesen
0.52694
0,53%
Vermögensverwaltung
0.5235
0,52%
Verpackte Konsumgüter
0.52113
0,52%
Öl & Gas
0.50419
0,50%
Pharmaunternehmen
0.44473
0,44%
Chemikalien
0.4304
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.41905
0,42%
Basiskonsumgüter
0.41075
0,41%
Medien
0.38841
0,39%
Telekommunikation
0.33791
0,34%
Reisen & Freizeit
0.33367
0,33%
Kapitalmärkte
0.32839
0,33%
Industrieprodukte
0.31133
0,31%
Konglomerate
0.26985
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2644
0,26%
Medizinischer Vertrieb
0.23655
0,24%
Regulierte Versorger
0.22741
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.20721
0,21%
Transport
0.15974
0,16%
REITs
0.13472
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12834
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12449
0,12%
Krankenversicherungen
0.12187
0,12%
Metalle & Bergbau
0.12155
0,12%
Biotechnologie
0.11317
0,11%
Baustoffe
0.1128
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10266
0,10%
Tabakprodukte
0.10106
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08512
0,09%
Industrievertrieb
0.08447
0,08%
Immobilien
0.08252
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.0747
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.07468
0,07%
Forsterzeugnisse
0.07424
0,07%
Unternehmensdienste
0.06125
0,06%
Schwere Maschinen
0.05816
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.04734
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0463
0,05%
Stahl
0.04063
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03253
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02026
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.0152
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01106
0,01%
Landwirtschaft
0.00988
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00908
0,01%
Restaurants
0.00718
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,03%
51%
Tabak
0%
0,14%
13%
Glücksspiel
0%
0,01%
48%
Tierversuche
0%
2,81%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,03%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,95%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,60$ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,95%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Kathrein Mandatum 15 USD beträgt seit dem 8.4.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,54%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,36%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+0,56%+0,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kathrein Mandatum 15 USD
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Kathrein Mandatum 15 USD um maximal
-1,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Kathrein Mandatum 15 USD?

Welche Kosten fallen beim Kathrein Mandatum 15 USD an?

Schüttet der Kathrein Mandatum 15 USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kathrein Mandatum 15 USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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