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BKS Strategie Anleihen-Dachfonds

ISIN
AT0000A257W2

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
87,6 Mio. €
Positionen
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15
Auflage
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17.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BKS Strategie Anleihen-Dachfonds wurde am 17. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,6 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

87,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

87,6 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2018

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alex Meyer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BKS Strategie Anleihen-Dachfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.04603
35,05%
FR

Frankreich

13.24679
13,25%
DE

Deutschland

10.2983
10,30%
IT

Italien

8.51877
8,52%
ES

Spanien

5.56848
5,57%
NL

Niederlande

3.14012
3,14%
GB

Vereinigtes Königreich

2.9751
2,98%
AT

Österreich

2.89368
2,89%
BE

Belgien

2.13782
2,14%
FI

Finnland

1.33346
1,33%
SE

Schweden

0.91509
0,92%
CN

China

0.88778
0,89%
JP

Japan

0.87391
0,87%
CH

Schweiz

0.84042
0,84%
CZ

Tschechien

0.72566
0,73%
PT

Portugal

0.65925
0,66%
IE

Irland

0.62356
0,62%
AU

Australien

0.59666
0,60%
MX

Mexiko

0.58525
0,59%
DK

Dänemark

0.53452
0,53%
PL

Polen

0.3985
0,40%
CA

Kanada

0.38322
0,38%
TR

Türkei

0.37306
0,37%
NO

Norwegen

0.36066
0,36%
LU

Luxemburg

0.35422
0,35%
RO

Rumänien

0.34965
0,35%
ZA

Südafrika

0.2763
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.26651
0,27%
BR

Brasilien

0.25942
0,26%
OM

Oman

0.23755
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22211
0,22%
DO

Dominikanische Republik

0.22031
0,22%
CO

Kolumbien

0.2176
0,22%
CL

Chile

0.21383
0,21%
GR

Griechenland

0.20028
0,20%
ID

Indonesien

0.20012
0,20%
BH

Bahrain

0.19364
0,19%
IS

Island

0.18073
0,18%
HU

Ungarn

0.17231
0,17%
NZ

Neuseeland

0.1562
0,16%
NG

Nigeria

0.1539
0,15%
PH

Philippinen

0.1518
0,15%
SK

Slowakei

0.14605
0,15%
LT

Litauen

0.14504
0,15%
KR

Südkorea

0.14073
0,14%
EE

Estland

0.13405
0,13%
PA

Panama

0.13091
0,13%
PE

Peru

0.12876
0,13%
IL

Israel

0.1247
0,12%
UY

Uruguay

0.09783
0,10%
SG

Singapur

0.09666
0,10%
TW

Taiwan

0.08342
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07762
0,08%
KE

Kenia

0.0774
0,08%
CR

Costa Rica

0.0765
0,08%
GH

Ghana

0.07212
0,07%
HK

Hongkong

0.06815
0,07%
MY

Malaysia

0.06607
0,07%
EG

Ägypten

0.04884
0,05%
MA

Marokko

0.04781
0,05%
JM

Jamaika

0.04509
0,05%
JO

Jordanien

0.04464
0,04%
PK

Pakistan

0.0426
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04078
0,04%
SI

Slowenien

0.04
0,04%
RS

Serbien

0.03959
0,04%
HR

Kroatien

0.03941
0,04%
PY

Paraguay

0.03286
0,03%
LV

Lettland

0.03194
0,03%
BG

Bulgarien

0.02972
0,03%
GT

Guatemala

0.02605
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02453
0,02%
ZM

Sambia

0.02365
0,02%
SV

El Salvador

0.02348
0,02%
CY

Zypern

0.01329
0,01%
MO

Macao

0.01155
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01144
0,01%

Regionen

Europa
57.03602999999999
57,04%
Amerika
37.358380000000004
37,36%
Asien
4.34064
4,34%
Ozeanien
0.75286
0,75%
Afrika
0.7407999999999999
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BKS Strategie Anleihen-Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
49.486209999999986
49,49%
USD
US Dollar
35.06951
35,07%
GBP
Pfund Sterling
2.9751
2,98%
SEK
Schwedische Krone
0.91509
0,92%
CNY
Renminbi Yuan
0.88778
0,89%
JPY
Japanischer Yen
0.87391
0,87%
CHF
Schweizer Franken
0.84042
0,84%
CZK
Tschechische Krone
0.72566
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.59666
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58525
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.53452
0,53%
PLN
Złoty
0.3985
0,40%
CAD
Kanadischer Dollar
0.38322
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.37306
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.36066
0,36%
RON
Rumänischer Leu
0.34965
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2763
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.26651
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.25942
0,26%
OMR
Omanischer Rial
0.23755
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.22211
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.22031
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2176
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21383
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20012
0,20%
BHD
Bahrain-Dinar
0.19364
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.18073
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17231
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1562
0,16%
NGN
Naira
0.1539
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.1518
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14073
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13091
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12876
0,13%
ILS
Shekel
0.1247
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09783
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09666
0,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08342
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07762
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.0774
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0765
0,08%
GHS
Cedi
0.07212
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06815
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06607
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04884
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04781
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04509
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04464
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0426
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04078
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03959
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03941
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03286
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02972
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02605
0,03%
KZT
Tenge
0.02453
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02365
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01155
0,01%
AZN
Manat
0.01144
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BKS Strategie Anleihen-Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.4398
83,44%
15
0
0
15

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
56.59551
56,60%
Unternehmensanleihen
33.60725
33,61%
Besicherte Anleihen
0.0317
0,03%
Wandelanleihen
5.05627
5,06%
Cash
3.395
3,40%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
10.66254
10,66%
AA
31.35603
31,36%
A
13.62172
13,62%
BBB
18.22812
18,23%
BB
14.89867
14,90%
B
7.42463
7,42%
Unter B
2.78424
2,78%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
38.94067
38,94%
1 bis 3 Jahre
21.42783
21,43%
5 bis 7 Jahre
17.4083
17,41%
7 bis 10 Jahre
11.29846
11,30%
10 bis 15 Jahre
4.16417
4,16%
20 bis 30 Jahre
4.14973
4,15%
15 bis 20 Jahre
3.43667
3,44%
Über 30 Jahre
0.95702
0,96%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,45%
Durchschnittlicher Kupon
3,24%
Aktuelle Rendite
3,12%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,30%
51%
Tabak
0%
0,15%
13%
Glücksspiel
0%
0,19%
48%
Tierversuche
0%
5,07%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,35%
35%
Gentechnik
0%
0,26%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,18%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 88,70€ an Gewinn erzielt, also +8,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BKS Strategie Anleihen-Dachfonds beträgt seit dem 9.4.2025 1,03% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,26%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,12%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+1,03%+1,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BKS Strategie Anleihen-Dachfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202221,78€
20219,10€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BKS Strategie Anleihen-Dachfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BKS Strategie Anleihen-Dachfonds?

Welche Kosten fallen beim BKS Strategie Anleihen-Dachfonds an?

Schüttet der BKS Strategie Anleihen-Dachfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BKS Strategie Anleihen-Dachfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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