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Der Vermgensverwalter Dynamisch

ISIN
AT0000A267X9

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,48 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
01.02.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Der Vermgensverwalter Dynamisch wurde am 1. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,48 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

4,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,8 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2019

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.95455
32,95%

Deutschland

10.78687
10,79%

Frankreich

4.792249999999999
4,79%

Vereinigtes Königreich

4.6015999999999995
4,60%

China

4.5006
4,50%

Schweiz

3.54402
3,54%

Taiwan

3.20898
3,21%

Indien

2.79042
2,79%

Niederlande

2.2639
2,26%

Spanien

1.5427499999999998
1,54%

Italien

1.4469699999999999
1,45%

Schweden

1.41865
1,42%

Dänemark

1.0107
1,01%

Kanada

0.84513
0,85%

Japan

0.70921
0,71%

Österreich

0.63947
0,64%

Saudi-Arabien

0.59473
0,59%

Südafrika

0.55671
0,56%

Australien

0.50134
0,50%

Belgien

0.47485
0,47%

Brasilien

0.45747
0,46%

Finnland

0.31383
0,31%

Mexiko

0.31367
0,31%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27164
0,27%

Malaysia

0.26315
0,26%

Thailand

0.24819
0,25%

Indonesien

0.23056
0,23%

Norwegen

0.21401
0,21%

Irland

0.20257000000000003
0,20%

Kuwait

0.16169
0,16%

Türkei

0.12904
0,13%

Portugal

0.12761
0,13%

Katar

0.1249
0,12%

Singapur

0.09504
0,10%

Chile

0.08864
0,09%

Philippinen

0.08645
0,09%

Griechenland

0.07836
0,08%

Ungarn

0.04503
0,05%

Hongkong

0.04166
0,04%

Rumänien

0.02723
0,03%

Puerto Rico

0.024749999999999998
0,02%

Russland

0.02066
0,02%

Luxemburg

0.01945
0,02%

Island

0.0144
0,01%

Ägypten

0.01419
0,01%

Kolumbien

0.01385
0,01%

Tschechien

0.01194
0,01%

Regionen

Amerika
34.69806
34,70%
Europa
33.61146999999999
33,61%
Asien
13.468219999999999
13,47%
Afrika
0.57806
0,58%
Ozeanien
0.51066
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Der Vermgensverwalter Dynamisch enthalten:
USD
US Dollar
32.982879999999994
32,98%
EUR
Euro
22.689049999999995
22,69%
GBP
Pfund Sterling
4.6015999999999995
4,60%
CNY
Renminbi Yuan
4.5006
4,50%
CHF
Schweizer Franken
3.54402
3,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.20898
3,21%
INR
Indische Rupie
2.79042
2,79%
SEK
Schwedische Krone
1.41865
1,42%
DKK
Dänische Krone
1.0107
1,01%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84513
0,85%
JPY
Japanischer Yen
0.70921
0,71%
SAR
Saudi-Riyal
0.59473
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.55671
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.50134
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.45747
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31367
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.27164
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26315
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.24819
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23056
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.21401
0,21%
KWD
Kuwait-Dinar
0.16169
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.12904
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.1249
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.09504
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08864
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08645
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.04503
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04166
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.02723
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02066
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.0144
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01419
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01385
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01194
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Der Vermgensverwalter Dynamisch diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.97416
83,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Der Vermgensverwalter Dynamisch machen 83,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin S&P 500 Paris Aligned Clmt ETF
15.41716
15,42%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
15.05041
15,05%
Vanguard ESG Em Mkts All Cap ETF USD Acc
14.27529
14,28%
Amundi S&P Glb InfoTech ESG ETF DR € Acc
9.20508
9,21%
MFC Opportunities One A
7.03463
7,03%
Franklin STOXX Eurp 600ParisAlgndClmtETF
6.78797
6,79%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
4.71701
4,72%
iShares Listed Private Eq ETF USD Dist
4.46623
4,47%
Xetra-Gold
3.79409
3,79%
BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG1-3Y ETFCap
3.22629
3,23%

Branchen

Der Der Vermgensverwalter Dynamisch investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.3033
9,30%
Halbleiter
7.50021
7,50%
Banken
6.47349
6,47%
Hardware
5.3473
5,35%
Vermögensverwaltung
4.36082
4,36%
Pharmaunternehmen
3.9904
3,99%
Zykl. Konsumgüter
3.74648
3,75%
Kapitalmärkte
2.77333
2,77%
Versicherungen
2.44356
2,44%
Industrieprodukte
2.1581
2,16%
Fahrzeuge & Komponenten
1.95467
1,95%
Immobilien
1.86872
1,87%
Telekommunikation
1.83693
1,84%
Interaktive Medien
1.80499
1,80%
Verpackte Konsumgüter
1.78307
1,78%
Medizinprodukte & Geräte
1.4872
1,49%
Chemikalien
1.3954
1,40%
Unternehmensdienste
1.36267
1,36%
Kreditdienstleistungen
1.31793
1,32%
REITs
1.30899
1,31%
Transport
1.26907
1,27%
Bauwesen
1.14277
1,14%
Regulierte Versorger
1.11019
1,11%
Reisen & Freizeit
1.04158
1,04%
Öl & Gas
0.85412
0,85%
Biotechnologie
0.79577
0,80%
Basiskonsumgüter
0.76546
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73946
0,74%
Gesundheitsdienstleister
0.62094
0,62%
Unabhängige Energieversorger
0.60918
0,61%
Medien
0.60545
0,61%
Metalle & Bergbau
0.52084
0,52%
Getränke (alkoholisch)
0.48306
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47178
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42743
0,43%
Restaurants
0.36629
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.35219
0,35%
Schwere Maschinen
0.31025
0,31%
Baustoffe
0.28304
0,28%
Konglomerate
0.24872
0,25%
Abfallwirtschaft
0.24744
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.20576
0,21%
Krankenversicherungen
0.19731
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.19485
0,19%
Industrievertrieb
0.1699
0,17%
Forsterzeugnisse
0.13806
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13016
0,13%
Stahl
0.12827
0,13%
Landwirtschaft
0.11022
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10094
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.10048
0,10%
Bildung
0.08828
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.02598
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02115
0,02%
Tabakprodukte
0.00478
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Der Vermgensverwalter Dynamisch wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Der Vermgensverwalter Dynamisch in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 266,00€ an Gewinn erzielt, also +26,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Der Vermgensverwalter Dynamisch beträgt seit dem 1.2.2019 26,60% (entspricht 4,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,13%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,35%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,69%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,37%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,07%+0,07%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,06%+1,96%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+72,92%+11,58%
10 Jahre --
Max
?
1.2.2019 - 14.5.2025
+26,60%+4,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Der Vermgensverwalter Dynamisch finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,00€1,73%
20232,00€1,92%
20225,00€4,62%
20212,00€1,76%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Der Vermgensverwalter Dynamisch
Volatilität
?
10,05%
1 Jahr
11,43%
3 Jahre
12,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,78%
1 Jahr
-16,90%
3 Jahre
-30,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,27
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Der Vermgensverwalter Dynamisch um maximal
-16,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Der Vermgensverwalter Dynamisch?

Welche Kosten fallen beim Der Vermgensverwalter Dynamisch an?

Schüttet der Der Vermgensverwalter Dynamisch Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Der Vermgensverwalter Dynamisch?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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