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Metis Bond Euro Corporate ESG
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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72,1 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
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13.08.2019
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Metis Bond Euro Corporate ESG wurde am 13. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,1 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
72,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,14 Mio. €
Auflagedatum
13. August 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
IS
Island
JP
Japan
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
FI
Finnland
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
PL
Polen
EE
Estland
BE
Belgien
CA
Kanada
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
LT
Litauen
RO
Rumänien
SE
Schweden
HU
Ungarn
IE
Irland
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Metis Bond Euro Corporate ESG enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Metis Bond Euro Corporate ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
0
147
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Metis Bond Euro Corporate ESG machen 13,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mbank SA
Avery Dennison Corporation
SIX Finance (Luxembourg) S.A.
Johnson & Johnson
HSBC Holdings PLC
BNP Paribas SA
Grenke Finance Plc
Kommunalkredit Austria AG
Ayvens SA
New York Life Global Funding
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,74%Durchschnittlicher Kupon
3,59%Aktuelle Rendite
3,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Metis Bond Euro Corporate ESG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Metis Bond Euro Corporate ESG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -61,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Metis Bond Euro Corporate ESG beträgt seit dem 13.8.2019 -1,54% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,00% | +5,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,98% | +1,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,11% | +0,61% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,54% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Metis Bond Euro Corporate ESG finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,98€ | 2,11% |
| 2023 | 0,60€ | 0,66% |
| 2022 | 0,50€ | 0,58% |
| 2021 | 0,35€ | 0,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Metis Bond Euro Corporate ESG
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,62%
1 Jahr
3,69%
3 Jahre
3,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,89%
1 Jahr
-18,40%
3 Jahre
-18,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,03
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Metis Bond Euro Corporate ESG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.07.2024.
-8,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Metis Bond Euro Corporate ESG?
Welche Kosten fallen beim Metis Bond Euro Corporate ESG an?
Schüttet der Metis Bond Euro Corporate ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Metis Bond Euro Corporate ESG?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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