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Metis Bond Euro Corporate ESG
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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74,22 Mio. €
Positionen
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159
Auflage
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13.08.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Metis Bond Euro Corporate ESG wurde am 13. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,22 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
74,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,14 Mio. €
Auflagedatum
13. August 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernhard Tollay, Lukas Feiner
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
AU
Australien
NO
Norwegen
JP
Japan
ES
Spanien
IS
Island
FI
Finnland
EE
Estland
PL
Polen
NZ
Neuseeland
RO
Rumänien
BE
Belgien
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
IT
Italien
LT
Litauen
SE
Schweden
HU
Ungarn
IE
Irland
ZA
Südafrika
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Metis Bond Euro Corporate ESG enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Metis Bond Euro Corporate ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
159
0
157
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Metis Bond Euro Corporate ESG machen 14,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oncor Electric Delivery Company LLC
Royal Bank of Canada
Mbank SA
SIX Finance (Luxembourg) S.A.
Avery Dennison Corporation
Amprion GmbH
Pricoa Global Funding I
HSBC Holdings PLC
BNP Paribas SA
Johnson & Johnson
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,62%Durchschnittlicher Kupon
3,51%Aktuelle Rendite
3,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Metis Bond Euro Corporate ESG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Metis Bond Euro Corporate ESG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -61,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Metis Bond Euro Corporate ESG beträgt seit dem 13.8.2019 -1,54% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,00% | +5,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,98% | +1,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,11% | +0,61% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,54% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Metis Bond Euro Corporate ESG finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,98€ | 2,11% |
| 2023 | 0,60€ | 0,66% |
| 2022 | 0,50€ | 0,58% |
| 2021 | 0,35€ | 0,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Metis Bond Euro Corporate ESG
Volatilität
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2,62%
1 Jahr
3,69%
3 Jahre
3,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,89%
1 Jahr
-18,40%
3 Jahre
-18,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,03
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Metis Bond Euro Corporate ESG?
Welche Kosten fallen beim Metis Bond Euro Corporate ESG an?
Schüttet der Metis Bond Euro Corporate ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Metis Bond Euro Corporate ESG?
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