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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Metis Bond Euro Corporate ESG
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TER
0,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,54 Mio. €
Positionen
137
Auflage
13.08.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Metis Bond Euro Corporate ESG wurde am 13. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,54 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
898,92 €
Auflagedatum
13. August 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Österreich
Schweiz
Niederlande
Tschechien
Island
Dänemark
Neuseeland
Australien
Spanien
Belgien
Norwegen
Japan
Estland
Schweden
Finnland
Kanada
Luxemburg
Litauen
Italien
Rumänien
Polen
Ungarn
Irland
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Metis Bond Euro Corporate ESG enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Metis Bond Euro Corporate ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Metis Bond Euro Corporate ESG machen 13,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Atlas Copco Finance Designated Activity Company
Swiss Life Finance I AG
Avery Dennison Corporation
Ayvens SA
British Telecommunications PLC
Johnson & Johnson
BMW International Investment B.V.
Red Electrica Financiaciones S.A.U.
Grenke Finance Plc
Kommunalkredit Austria AG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,01%Durchschnittlicher Kupon
3,65%Aktuelle Rendite
3,60%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Metis Bond Euro Corporate ESG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Metis Bond Euro Corporate ESG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Metis Bond Euro Corporate ESG beträgt seit dem 13.8.2019 -1,84% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,06% | - |
| 1 Monat | +0,86% | - |
| 3 Monate | +0,96% | - |
| 6 Monate | +1,49% | - |
| 1 Jahr | +5,66% | +5,66% |
| 3 Jahre | +5,74% | +1,86% |
| 5 Jahre | +2,85% | +0,56% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,84% | -0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Metis Bond Euro Corporate ESG
Volatilität
2,62%
1 Jahr
3,69%
3 Jahre
3,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,07%
1 Jahr
-18,40%
3 Jahre
-18,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,20
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Metis Bond Euro Corporate ESG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-9,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Metis Bond Euro Corporate ESG?
Welche Kosten fallen beim Metis Bond Euro Corporate ESG an?
Schüttet der Metis Bond Euro Corporate ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Metis Bond Euro Corporate ESG?
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