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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME
Mehr Infos
TER
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,88 Mio. €
Positionen
87
Auflage
01.10.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME wurde am 1. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURIBOR 3M TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURIBOR 3M TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
1. Oktober 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mag. Roman Swaton
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Österreich
Ungarn
Niederlande
Rumänien
Schweiz
Serbien
Italien
Nordmazedonien
Litauen
Indonesien
Irland
Schweden
Usbekistan
Mexiko
Polen
Senegal
Tschechien
Chile
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
RSD
Serbischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME machen 28,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Electricite de France SA 7.5%
OTP Bank PLC 4.75%
Nationwide Building Society 4.375%
Macedonia (Republic of) 6.96%
Deutsche Bank AG 4%
BP Capital Markets PLC 3.625%
Eni SpA 2%
Grand City Properties SA 1.5%
Telefonica Europe B V 2.376%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,75%Aktuelle Rendite
4,64%Durchschnittlicher Kupon
3,71%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,70€ an Gewinn erzielt, also +4,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME beträgt seit dem 1.10.2019 4,37% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,36% | - |
| 1 Monat | +1,47% | - |
| 3 Monate | -0,37% | - |
| 6 Monate | +0,96% | - |
| 1 Jahr | +6,24% | +6,24% |
| 3 Jahre | +16,28% | +5,10% |
| 5 Jahre | +14,37% | +2,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,37% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME
Volatilität
1,79%
1 Jahr
2,77%
3 Jahre
2,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,14%
1 Jahr
-18,47%
3 Jahre
-18,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,81
1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.05.2024.
-3,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME?
Welche Kosten fallen beim ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME an?
Schüttet der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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