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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME

ISIN
AT0000A2A719
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,5 Mio. €
Positionen
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88
Auflage
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01.10.2019

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME wurde am 1. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURIBOR 3M TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

EURIBOR 3M TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

1. Oktober 2019

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Mag. Roman Swaton

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

19.39528
19,40%
GB

Vereinigtes Königreich

11.617
11,62%
FR

Frankreich

9.82769
9,83%
AT

Österreich

7.17681
7,18%
ES

Spanien

6.55188
6,55%
NL

Niederlande

4.94106
4,94%
HU

Ungarn

4.32968
4,33%
IT

Italien

4.10478
4,10%
RO

Rumänien

3.40179
3,40%
RS

Serbien

3.0933
3,09%
MK

Nordmazedonien

2.79567
2,80%
LT

Litauen

2.41679
2,42%
CH

Schweiz

1.71312
1,71%
ID

Indonesien

1.65641
1,66%
IE

Irland

1.63179
1,63%
SE

Schweden

1.55109
1,55%
PL

Polen

1.45793
1,46%
UZ

Usbekistan

1.38681
1,39%
MX

Mexiko

1.38664
1,39%
SN

Senegal

1.38177
1,38%
CZ

Tschechien

1.35568
1,36%
CL

Chile

1.07662
1,08%
LV

Lettland

0.97973
0,98%

Regionen

Europa
88.34107000000002
88,34%
Asien
3.04322
3,04%
Amerika
2.46326
2,46%
Afrika
1.38177
1,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME enthalten:
EUR
Euro
57.02581
57,03%
GBP
Pfund Sterling
11.617
11,62%
HUF
Ungarische Forint
4.32968
4,33%
RON
Rumänischer Leu
3.40179
3,40%
RSD
Serbischer Dinar
3.0933
3,09%
MKD
Mazedonischer Denar
2.79567
2,80%
CHF
Schweizer Franken
1.71312
1,71%
IDR
Indonesische Rupiah
1.65641
1,66%
SEK
Schwedische Krone
1.55109
1,55%
PLN
Złoty
1.45793
1,46%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.38681
1,39%
MXN
Mexikanischer Peso
1.38664
1,39%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.38177
1,38%
CZK
Tschechische Krone
1.35568
1,36%
CLP
Chilenischer Peso
1.07662
1,08%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.936930000000004
27,94%
88
0
69
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME machen 27,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Electricite de France SA 7.5%
3.58507
3,59%
OTP Bank PLC 4.75%
3.36783
3,37%
Macedonia (Republic of) 6.96%
2.79567
2,80%
Deutsche Bank AG 4%
2.75576
2,76%
Nationwide Building Society 4.375%
2.71886
2,72%
BP Capital Markets PLC 3.625%
2.68644
2,69%
Eni SpA 2%
2.57158
2,57%
Grand City Properties SA 1.5%
2.55696
2,56%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%
2.46084
2,46%
Telefonica Europe B V 2.376%
2.43792
2,44%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
8.17833
8,18%
Unternehmensanleihen
80.73174
80,73%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
23.26097
23,26%

Ratings
?
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AAA
-
AA
-
A
15.07266
15,07%
BBB
36.82088
36,82%
BB
36.8698
36,87%
B
3.36207
3,36%
Unter B
0.86836
0,87%

Laufzeiten
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7 bis 10 Jahre
15.16861
15,17%
1 bis 3 Jahre
12.81841
12,82%
3 bis 5 Jahre
10.51305
10,51%
15 bis 20 Jahre
5.20417
5,20%
Über 30 Jahre
4.67741
4,68%
10 bis 15 Jahre
4.57364
4,57%
5 bis 7 Jahre
4.39798
4,40%
20 bis 30 Jahre
3.40273
3,40%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
97,19%
Aktuelle Rendite
5,02%
Durchschnittlicher Kupon
3,91%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 43,70€ an Gewinn erzielt, also +4,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME beträgt seit dem 1.10.2019 4,37% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,36%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+1,47%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-0,37%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+0,96%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+6,24%+6,24%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+16,28%+5,10%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+14,37%+2,72%
10 Jahre --
Max
?
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1.10.2019 - 14.5.2025
+4,37%+0,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME
Volatilität
?
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1,79%
1 Jahr
2,77%
3 Jahre
2,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,14%
1 Jahr
-18,47%
3 Jahre
-18,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,81
1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME um maximal
-2,51%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,33%Ausschüttend8,6 Mrd. €17.12.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,50%Ausschüttend4,7 Mrd. €10.12.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,28%Ausschüttend4,7 Mrd. €30.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME?

Welche Kosten fallen beim ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME an?

Schüttet der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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