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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,86 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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01.10.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME wurde am 1. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURIBOR 3M TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURIBOR 3M TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,86 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mag. Roman Swaton, Karl Just
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
AT
Österreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
HU
Ungarn
IT
Italien
RO
Rumänien
RS
Serbien
MK
Nordmazedonien
LT
Litauen
SE
Schweden
PL
Polen
CH
Schweiz
IE
Irland
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
CL
Chile
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
0
64
21
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,61%Aktuelle Rendite
4,01%Durchschnittlicher Kupon
3,80%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,00€ an Gewinn erzielt, also +8,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME beträgt seit dem 1.10.2019 8,10% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,50% | +4,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,12% | +6,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,09% | +1,76% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,10% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME
Volatilität
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1,58%
1 Jahr
2,00%
3 Jahre
2,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,51%
1 Jahr
-16,24%
3 Jahre
-18,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,68
1 Jahr
3,42
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME?
Welche Kosten fallen beim ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME an?
Schüttet der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME?
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