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KEPLER Realzins Plus Rentenfonds
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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,77 Mio. €
Positionen
36
Auflage
19.11.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds wurde am 19. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,32 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Heimo Flink
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den KEPLER Realzins Plus Rentenfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigte Staaten
Frankreich
Spanien
Deutschland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Realzins Plus Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Realzins Plus Rentenfonds machen 58,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0.4%
United States Treasury Notes 0.125%
Italy (Republic Of) 0.1%
Italy (Republic Of) 1.3%
France (Republic Of) 0.1%
United States Treasury Notes 1.125%
Italy (Republic Of) 2.4%
France (Republic Of) 0.1%
France (Republic Of) 0.1%
France (Republic Of) 0.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,98%Aktuelle Rendite
0,67%Durchschnittlicher Kupon
0,59%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Realzins Plus Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 70,40€ an Gewinn erzielt, also +7,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER Realzins Plus Rentenfonds beträgt seit dem 19.11.2019 3,50% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,54% | - |
| 1 Monat | +0,82% | - |
| 3 Monate | +0,34% | - |
| 6 Monate | +0,95% | - |
| 1 Jahr | +1,07% | +1,07% |
| 3 Jahre | -3,72% | -1,24% |
| 5 Jahre | +6,94% | +1,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,50% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Realzins Plus Rentenfonds
Volatilität
3,22%
1 Jahr
4,94%
3 Jahre
4,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,36%
1 Jahr
-13,21%
3 Jahre
-13,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,78
1 Jahr
-
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Realzins Plus Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.06.2024.
-8,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Realzins Plus Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Realzins Plus Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Realzins Plus Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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