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KEPLER Emerging Markets Rentenfonds

ISIN
AT0000A2AX95
WKN
A2PTYN

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,78%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
234,39 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
276
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds wurde am 19. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

234,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,59 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2019

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Markus Götsch, Gabriele Nopp-Rau, Heimo Flink, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den KEPLER Emerging Markets Rentenfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

6.37312
6,37%
MX

Mexiko

1.21643
1,22%
ID

Indonesien

1.20695
1,21%
TR

Türkei

1.07789
1,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.881
0,88%
SA

Saudi-Arabien

0.7584
0,76%
CO

Kolumbien

0.75642
0,76%
PH

Philippinen

0.73092
0,73%
BR

Brasilien

0.72438
0,72%
DO

Dominikanische Republik

0.7065
0,71%
ZA

Südafrika

0.63603
0,64%
RO

Rumänien

0.57307
0,57%
AR

Argentinien

0.55877
0,56%
NG

Nigeria

0.54736
0,55%
PE

Peru

0.54509
0,55%
CL

Chile

0.51131
0,51%
HU

Ungarn

0.5089
0,51%
OM

Oman

0.47974
0,48%
EG

Ägypten

0.46483
0,46%
PA

Panama

0.42991
0,43%
QA

Katar

0.41628
0,42%
EC

Ecuador

0.40589
0,41%
BH

Bahrain

0.37952
0,38%
CN

China

0.37045
0,37%
LK

Sri Lanka

0.36602
0,37%
UZ

Usbekistan

0.3224
0,32%
RU

Russland

0.30611
0,31%
GT

Guatemala

0.29341
0,29%
PY

Paraguay

0.28126
0,28%
UA

Ukraine

0.27768
0,28%
MA

Marokko

0.2748
0,27%
MY

Malaysia

0.27004
0,27%
GH

Ghana

0.26664
0,27%
PL

Polen

0.25764
0,26%
UY

Uruguay

0.24891
0,25%
PK

Pakistan

0.23965
0,24%
AO

Angola

0.23537
0,24%
CR

Costa Rica

0.23035
0,23%
SR

Suriname

0.21862
0,22%
AZ

Aserbaidschan

0.20417
0,20%
SV

El Salvador

0.19085
0,19%
IN

Indien

0.18356
0,18%
RS

Serbien

0.1784
0,18%
KZ

Kasachstan

0.17604
0,18%
TT

Trinidad und Tobago

0.17425
0,17%
BO

Bolivien

0.17237
0,17%
KE

Kenia

0.16229
0,16%
PG

Papua-Neuguinea

0.13528
0,14%
MK

Nordmazedonien

0.11739
0,12%
KW

Kuwait

0.10912
0,11%
SN

Senegal

0.10344
0,10%
JM

Jamaika

0.10133
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09887
0,10%
BY

Weißrussland

0.09632
0,10%
ME

Montenegro

0.09161
0,09%
GA

Gabun

0.09093
0,09%
AM

Armenien

0.07751
0,08%
JO

Jordanien

0.0755
0,08%
TN

Tunesien

0.07405
0,07%
GE

Georgien

0.06706
0,07%
ZM

Sambia

0.06622
0,07%
HN

Honduras

0.05937
0,06%
BJ

Benin

0.05906
0,06%
AL

Albanien

0.0569
0,06%
MN

Mongolei

0.05352
0,05%
CM

Kamerun

0.05309
0,05%
HR

Kroatien

0.05208
0,05%
TJ

Tadschikistan

0.0442
0,04%
BG

Bulgarien

0.03814
0,04%

Regionen

Amerika
13.65345
13,65%
Asien
9.037999999999998
9,04%
Afrika
3.13298
3,13%
Europa
2.55732
2,56%
Ozeanien
0.13528
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Emerging Markets Rentenfonds enthalten:
USD
US Dollar
6.96986
6,97%
MXN
Mexikanischer Peso
1.21643
1,22%
IDR
Indonesische Rupiah
1.20695
1,21%
TRY
Türkische Lira
1.07789
1,08%
AED
Arabischer Dirham
0.881
0,88%
SAR
Saudi-Riyal
0.7584
0,76%
COP
Kolumbianischer Peso
0.75642
0,76%
PHP
Philippinischer Peso
0.73092
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.72438
0,72%
DOP
Dominikanischer Peso
0.7065
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63603
0,64%
RON
Rumänischer Leu
0.57307
0,57%
ARS
Argentinischer Peso
0.55877
0,56%
NGN
Naira
0.54736
0,55%
PEN
Peruanischer Sol
0.54509
0,55%
CLP
Chilenischer Peso
0.51131
0,51%
HUF
Ungarische Forint
0.5089
0,51%
OMR
Omanischer Rial
0.47974
0,48%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.46483
0,46%
PAB
Panamaischer Balboa
0.42991
0,43%
QAR
Katar-Riyal
0.41628
0,42%
BHD
Bahrain-Dinar
0.37952
0,38%
CNY
Renminbi Yuan
0.37045
0,37%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.36602
0,37%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.3224
0,32%
RUB
Russischer Rubel
0.30611
0,31%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.29341
0,29%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.28126
0,28%
UAH
Hrywnja
0.27768
0,28%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.2748
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.27004
0,27%
GHS
Cedi
0.26664
0,27%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.26137
0,26%
PLN
Złoty
0.25764
0,26%
UYU
Uruguayischer Peso
0.24891
0,25%
PKR
Pakistanische Rupie
0.23965
0,24%
AOA
Kwanza
0.23537
0,24%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23035
0,23%
SRD
Suriname-Dollar
0.21862
0,22%
AZN
Manat
0.20417
0,20%
INR
Indische Rupie
0.18356
0,18%
RSD
Serbischer Dinar
0.1784
0,18%
KZT
Tenge
0.17604
0,18%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.17425
0,17%
BOB
Boliviano
0.17237
0,17%
KES
Kenia-Schilling
0.16229
0,16%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.14401999999999998
0,14%
PGK
Kina
0.13528
0,14%
MKD
Mazedonischer Denar
0.11739
0,12%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10912
0,11%
JMD
Jamaika-Dollar
0.10133
0,10%
BYR
Belarussischer Rubel
0.09632
0,10%
EUR
Euro
0.09469
0,09%
AMD
Dram
0.07751
0,08%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0755
0,08%
TND
Tunesischer Dinar
0.07405
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.06706
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06622
0,07%
HNL
Lempira
0.05937
0,06%
ALL
Lek
0.0569
0,06%
MNT
Tugrik
0.05352
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.05208
0,05%
TJS
Somoni
0.0442
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03814
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.43316
10,43%
276
0
258
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds machen 10,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Dec 25
6.37312
6,37%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis
1.77675
1,78%
Oman (Sultanate Of)
0.36226
0,36%
Nigeria (Federal Republic of)
0.30871
0,31%
South Africa (Republic of) 71%
0.29815
0,30%
Indonesia (Republic of)
0.28626
0,29%
Paraguay (Republic of) 61%
0.27383
0,27%
Abu Dhabi (Emirate of) 5%
0.26263
0,26%
Dominican Republic
0.24908
0,25%
Colombia (Republic Of)
0.24237
0,24%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
17.75407
17,75%
Unternehmensanleihen
3.50999
3,51%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
85.32637
85,33%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
8.692960000000001
8,69%
7 bis 10 Jahre
4.56238
4,56%
10 bis 15 Jahre
4.158
4,16%
5 bis 7 Jahre
3.03592
3,04%
15 bis 20 Jahre
3.02552
3,03%
3 bis 5 Jahre
2.8133
2,81%
20 bis 30 Jahre
2.32609
2,33%
Über 30 Jahre
0.06286
0,06%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,20%
Aktuelle Rendite
5,82%
Durchschnittlicher Kupon
5,62%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Emerging Markets Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -67,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds beträgt seit dem 19.11.2019 -6,76% (entspricht -1,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,87%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,92%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,48%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,63%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,43%+6,43%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+14,61%+4,60%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+4,34%+0,85%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.11.2019 - 14.5.2025
-6,76%-1,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Emerging Markets Rentenfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,61%
1 Jahr
5,82%
3 Jahre
5,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,40%
1 Jahr
-30,29%
3 Jahre
-30,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,68
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,45%Thesaurierend3,3 Mrd. €16.01.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,55%Ausschüttend3,3 Mrd. €30.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,65%Ausschüttend3,3 Mrd. €15.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond2,20%Ausschüttend3,3 Mrd. €20.04.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Emerging Markets Rentenfonds?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Emerging Markets Rentenfonds an?

Schüttet der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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