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KEPLER Value Aktienfonds
Mehr Infos
TER
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
119,04 Mio. €
Positionen
117
Auflage
19.11.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Value Aktienfonds wurde am 19. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
119,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,04 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Zauner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den KEPLER Value Aktienfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Kanada
Vereinigtes Königreich
China
Schweiz
Südkorea
Frankreich
Italien
Indien
Niederlande
Brasilien
Taiwan
Griechenland
Hongkong
Schweden
Österreich
Norwegen
Israel
Dänemark
Australien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Value Aktienfonds enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der KEPLER Value Aktienfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Value Aktienfonds machen 18,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
HSBC Holdings PLC
Cisco Systems Inc
Walmart Inc
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Progressive Corp
UniCredit SpA
The Goldman Sachs Group Inc
Atmos Energy Corp
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Branchen
Der KEPLER Value Aktienfonds investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Value Aktienfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Value Aktienfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 360,80€ an Gewinn erzielt, also +36,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER Value Aktienfonds beträgt seit dem 19.11.2019 31,99% (entspricht 4,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,88% | - |
| 1 Monat | +10,04% | - |
| 3 Monate | -5,89% | - |
| 6 Monate | -2,27% | - |
| 1 Jahr | +4,94% | +4,93% |
| 3 Jahre | +20,35% | +6,30% |
| 5 Jahre | +74,25% | +11,75% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +31,99% | +4,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Value Aktienfonds
Volatilität
12,66%
1 Jahr
10,85%
3 Jahre
11,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,15%
1 Jahr
-16,42%
3 Jahre
-27,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,55
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Value Aktienfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Value Aktienfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Value Aktienfonds an?
Schüttet der KEPLER Value Aktienfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Value Aktienfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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