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KEPLER Value Aktienfonds
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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167,26 Mio. €
Positionen
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115
Auflage
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19.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Value Aktienfonds wurde am 19. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
167,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,81 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Zauner, Rudolf Gattringer, Christian Wahlmüller
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den KEPLER Value Aktienfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
KR
Südkorea
FR
Frankreich
HK
Hongkong
IT
Italien
IN
Indien
GR
Griechenland
NL
Niederlande
BR
Brasilien
TW
Taiwan
SE
Schweden
AT
Österreich
NO
Norwegen
IL
Israel
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Value Aktienfonds enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Value Aktienfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
115
112
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Value Aktienfonds machen 18,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
The Goldman Sachs Group Inc
HSBC Holdings PLC
Cisco Systems Inc
Walmart Inc
Capital One Financial Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Citigroup Inc
Johnson & Johnson
UniCredit SpA
Branchen
Der KEPLER Value Aktienfonds investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Value Aktienfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Value Aktienfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 319,90€ an Gewinn erzielt, also +31,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Value Aktienfonds beträgt seit dem 19.11.2019 31,99% (entspricht 4,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,94% | +4,93% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,35% | +6,30% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +74,25% | +11,75% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,99% | +4,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Value Aktienfonds
Volatilität
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12,66%
1 Jahr
10,85%
3 Jahre
11,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,15%
1 Jahr
-16,42%
3 Jahre
-27,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,55
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Robeco BP Global Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 11.07.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Value Aktienfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Value Aktienfonds an?
Schüttet der KEPLER Value Aktienfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Value Aktienfonds?
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