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KEPLER Ethik Rentenfonds
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TER
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0,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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196,17 Mio. €
Positionen
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458
Auflage
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19.11.2019
Kurs
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€
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Ethik Rentenfonds wurde am 19. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 196,17 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
196,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,01 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Uli Krämer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den KEPLER Ethik Rentenfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
AT
Österreich
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
BE
Belgien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
NO
Norwegen
AU
Australien
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
MT
Malta
LT
Litauen
IE
Irland
PT
Portugal
JP
Japan
LV
Lettland
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
TR
Türkei
IN
Indien
IS
Island
KR
Südkorea
RO
Rumänien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Ethik Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Ethik Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
458
0
449
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Ethik Rentenfonds machen 29,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Buxl Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
Spain (Kingdom of) 0.7%
European Investment Bank 0%
Austria (Republic of) 3.34%
Italy (Republic Of) 3.65%
Austria (Republic of) 0.9%
European Investment Bank 0%
Belgium (Kingdom Of) 3.45%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.66%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,24%Aktuelle Rendite
2,57%Durchschnittlicher Kupon
2,53%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Ethik Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Ethik Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -54,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Ethik Rentenfonds beträgt seit dem 19.11.2019 -5,43% (entspricht -0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,74% | +4,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,54% | +0,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,46% | -0,91% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,43% | -0,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Ethik Rentenfonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,80%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
3,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,56%
1 Jahr
-18,14%
3 Jahre
-18,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,80
1 Jahr
0,22
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Ethik Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-10,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Ethik Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Ethik Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Ethik Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Ethik Rentenfonds?
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