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G365A

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TER
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1,26%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,46 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
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09.01.2020

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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3M
6M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der G365A wurde am 9. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,46 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,04 Mio. €

Auflagedatum

9. Januar 2020

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

17.81469
17,81%
NL

Niederlande

15.3027
15,30%
BE

Belgien

14.58937
14,59%
AT

Österreich

13.144530000000001
13,14%
ES

Spanien

11.92752
11,93%
IT

Italien

11.75898
11,76%
US

Vereinigte Staaten

8.46816
8,47%
CN

China

2.65413
2,65%
TW

Taiwan

1.69809
1,70%
KR

Südkorea

0.89525
0,90%
HK

Hongkong

0.39183
0,39%
SG

Singapur

0.36
0,36%
MY

Malaysia

0.13527
0,14%
ID

Indonesien

0.12186
0,12%
TH

Thailand

0.10003
0,10%
GB

Vereinigtes Königreich

0.08625
0,09%
CH

Schweiz

0.07978
0,08%
DE

Deutschland

0.05747
0,06%
PH

Philippinen

0.04552
0,05%
BR

Brasilien

0.01999
0,02%
SE

Schweden

0.01854
0,02%
DK

Dänemark

0.01296
0,01%

Regionen

Europa
84.80553
84,81%
Amerika
8.49709
8,50%
Asien
6.40728
6,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im G365A enthalten:
EUR
Euro
84.60443
84,60%
USD
US Dollar
8.46816
8,47%
CNY
Renminbi Yuan
2.65413
2,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.69809
1,70%
KRW
Südkoreanischer Won
0.89525
0,90%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39183
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.36
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13527
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12186
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10003
0,10%
GBP
Pfund Sterling
0.08625
0,09%
CHF
Schweizer Franken
0.07978
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.04552
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.01999
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01854
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01296
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der G365A diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.37138000000002
99,37%
13
0
6
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des G365A machen 99,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 1%
17.75753
17,76%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%
15.2661
15,27%
Belgium (Kingdom Of) 0%
14.585
14,59%
Austria (Republic of) 0.5%
13.14339
13,14%
Spain (Kingdom of) 0.8%
11.90997
11,91%
Italy (Republic Of) 2.05%
11.73909
11,74%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
4.2388
4,24%
UBS Core MSCI USA ETF USD acc
4.23107
4,23%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis
3.25888
3,26%
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ETF
3.24155
3,24%

Branchen

Der G365A investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.17418
2,17%
Hardware
1.41809
1,42%
Software
1.27825
1,28%
Banken
1.24824
1,25%
Interaktive Medien
1.22908
1,23%
Zykl. Konsumgüter
1.11439
1,11%
Versicherungen
0.62369
0,62%
Fahrzeuge & Komponenten
0.46855
0,47%
Pharmaunternehmen
0.44166
0,44%
Kapitalmärkte
0.34634
0,35%
Industrieprodukte
0.30426
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.26831
0,27%
Öl & Gas
0.26257
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23847
0,24%
Telekommunikation
0.23547
0,24%
Regulierte Versorger
0.22855
0,23%
Verpackte Konsumgüter
0.22553
0,23%
REITs
0.22072
0,22%
Reisen & Freizeit
0.21938
0,22%
Transport
0.21689
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.21074
0,21%
Basiskonsumgüter
0.20392
0,20%
Medien
0.17662
0,18%
Biotechnologie
0.1614
0,16%
Chemikalien
0.15244
0,15%
Immobilien
0.12586
0,13%
Vermögensverwaltung
0.11723
0,12%
Bauwesen
0.10882
0,11%
Restaurants
0.10674
0,11%
Konglomerate
0.10544
0,11%
Krankenversicherungen
0.1038
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09356
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08835
0,09%
Schwere Maschinen
0.07207
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06946
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06726
0,07%
Unternehmensdienste
0.06488
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05677
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.0547
0,05%
Tabakprodukte
0.04942
0,05%
Baustoffe
0.04252
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.0387
0,04%
Stahl
0.03716
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03646
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03564
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03315
0,03%
Industrievertrieb
0.02742
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02717
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.0181
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01806
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01336
0,01%
Bildung
0.01111
0,01%
Landwirtschaft
0.00801
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00283
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00148
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der G365A wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den G365A in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -10,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des G365A beträgt seit dem 9.1.2020 -1,05% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,49%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,08%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,75%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-3,01%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,83%+4,83%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+2,73%+0,89%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+10,15%+1,95%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.1.2020 - 14.5.2025
-1,05%-0,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum G365A
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,24%
1 Jahr
5,00%
3 Jahre
4,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,06%
1 Jahr
-14,74%
3 Jahre
-14,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,85
1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des G365A um maximal
-10,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den G365A?

Welche Kosten fallen beim G365A an?

Schüttet der G365A Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des G365A?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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