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Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond
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TER
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1,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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91,92 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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17.08.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond wurde am 17. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,92 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
91,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,71 Mio. €
Auflagedatum
17. August 2020
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Odehnal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
0
84
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond machen 24,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank
Asian Infrastructure Investment Bank
International Bank for Reconstruction & Development
European Bank For Reconstruction & Development
International Bank for Reconstruction & Development
International Finance Corporation
European Investment Bank
Asian Development Bank
European Investment Bank
European Investment Bank
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
83,84%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Aktuelle Rendite
5,41%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,30€ an Gewinn erzielt, also +1,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond beträgt seit dem 8.4.2025 1,54% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,54% | +1,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,89€ | |
| 2023 | 2,50€ | |
| 2022 | 1,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond an?
Schüttet der Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond?
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