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3 Banken Staatsanleihen-Fonds
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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76,21 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
76,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2020
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gerhard Erler, Erwin Hofer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
AT
Österreich
BE
Belgien
PT
Portugal
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im 3 Banken Staatsanleihen-Fonds enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds machen 55,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.35%
Austria (Republic of) 2.4%
France (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 1.25%
France (Republic Of) 1.5%
Austria (Republic of) 0.9%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Italy (Republic Of) 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,03%Aktuelle Rendite
2,57%Durchschnittlicher Kupon
2,31%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds beträgt seit dem 3.12.2020 -1,18% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,02% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,18% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Staatsanleihen-Fonds
Volatilität
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1 Jahr
-
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-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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5J
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YTD
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MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den 3 Banken Staatsanleihen-Fonds?
Welche Kosten fallen beim 3 Banken Staatsanleihen-Fonds an?
Schüttet der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds?
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