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3 Banken Staatsanleihen-Fonds

ISIN
AT0000A2J4X7
WKN
A2QB62

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,32%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,07 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
03.12.2020

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,32%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

76,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

68,75 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2020

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gerhard Erler, Erwin Hofer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

23.05276
23,05%

Spanien

16.37733
16,38%

Italien

15.58489
15,58%

Österreich

14.5034
14,50%

Deutschland

5.91373
5,91%

Belgien

5.61192
5,61%

Portugal

4.26901
4,27%

Niederlande

3.83885
3,84%

Irland

1.62434
1,62%

Regionen

Europa
90.77622999999998
90,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im 3 Banken Staatsanleihen-Fonds enthalten:
EUR
Euro
90.77622999999998
90,78%

Diversifikation

Wie breit der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.76559999999999
59,77%
30
0
28
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds machen 59,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.5%
8.19612
8,20%
Austria (Republic of) 2.4%
7.27077
7,27%
France (Republic Of) 1.25%
6.95498
6,95%
France (Republic Of) 3%
6.7711
6,77%
Italy (Republic Of) 4.35%
6.63787
6,64%
Spain (Kingdom of) 1.25%
5.57201
5,57%
France (Republic Of) 1.5%
4.99793
5,00%
Austria (Republic of) 0.9%
4.7095
4,71%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%
4.39919
4,40%
Spain (Kingdom of) 3.45%
4.25613
4,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
90.77624
90,78%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.22376
9,22%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
44.93309
44,93%
5 bis 7 Jahre
23.08314
23,08%
1 bis 3 Jahre
11.29032
11,29%
10 bis 15 Jahre
6.39302
6,39%
3 bis 5 Jahre
5.07667
5,08%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,85%
Aktuelle Rendite
2,36%
Durchschnittlicher Kupon
2,21%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -11,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds beträgt seit dem 3.12.2020 -1,18% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.5.2021 - 10.5.2021
-0,09%-
1 Monat
?
10.4.2021 - 10.5.2021
-0,64%-
3 Monate
?
10.2.2021 - 10.5.2021
-1,02%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
3.12.2020 - 10.5.2021
-1,18%-0,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Staatsanleihen-Fonds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den 3 Banken Staatsanleihen-Fonds?

Welche Kosten fallen beim 3 Banken Staatsanleihen-Fonds an?

Schüttet der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds?

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