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SAM S1
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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65,4 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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10.02.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SAM S1 wurde am 10. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
65,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,73 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SAM S1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AT
Österreich
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
SE
Schweden
FI
Finnland
NO
Norwegen
NL
Niederlande
DK
Dänemark
BE
Belgien
LT
Litauen
IE
Irland
CA
Kanada
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
CY
Zypern
PT
Portugal
EE
Estland
JP
Japan
HR
Kroatien
LV
Lettland
AU
Australien
CZ
Tschechien
IS
Island
SI
Slowenien
PL
Polen
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
CN
China
SK
Slowakei
SG
Singapur
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SAM S1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
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Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
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Japanischer Yen
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Australischer Dollar
CZK
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Isländische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SAM S1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
0
43
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SAM S1 machen 54,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
S BOND PLUS T IT01
CLASSICBOND IT
Macquarie Euro Government Bd I EUR acc
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc
Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fd I T
Evli Nordic Corporate Bond IB
nordIX Renten plus I
BUSINESSBOND IT
OMV AG
Lenzing AG 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,62%Durchschnittlicher Kupon
3,35%Aktuelle Rendite
2,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,00€ an Gewinn erzielt, also +1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SAM S1 beträgt seit dem 9.4.2025 1,23% (entspricht 1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,23% | +1,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SAM S1 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 2,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SAM S1
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SAM S1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SAM S1?
Welche Kosten fallen beim SAM S1 an?
Schüttet der SAM S1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SAM S1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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