Anzеigе
Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.
Depot eröffnen
SAM S1
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,53%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
63,26 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
54
Auflage
Tooltip anzeigen
10.02.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der SAM S1 wurde am 10. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
63,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SAM S1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AT
Österreich
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
SE
Schweden
FI
Finnland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
NL
Niederlande
CA
Kanada
LT
Litauen
BE
Belgien
PT
Portugal
IE
Irland
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
JP
Japan
EE
Estland
CY
Zypern
AU
Australien
HR
Kroatien
LV
Lettland
IS
Island
CZ
Tschechien
PL
Polen
GR
Griechenland
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SI
Slowenien
RO
Rumänien
SK
Slowakei
CN
China
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SAM S1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
HRK
Kroatische Kuna
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der SAM S1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
0
42
12
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,12%Durchschnittlicher Kupon
3,59%Aktuelle Rendite
2,79%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SAM S1 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SAM S1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -35,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des SAM S1 beträgt seit dem 10.2.2021 -1,46% (entspricht -0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,36% | +3,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,73% | +4,03% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,46% | -0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SAM S1 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 2,00€ | 2,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SAM S1
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,81%
1 Jahr
1,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,57%
1 Jahr
-15,50%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,82
1 Jahr
2,13
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,66% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 22.05.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,86% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 03.04.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,29% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,60% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 26.11.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SAM S1?
Welche Kosten fallen beim SAM S1 an?
Schüttet der SAM S1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SAM S1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!