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PrivatPortfolio I

ISIN
AT0000A2N2D7

WKN
A2QMBQ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,27%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
289,41 Mio. €
Positionen
?
91
Auflage
?
15.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PrivatPortfolio I wurde am 15. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 289,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Composite TR USDEMU Total 5-7 Y. DS GISTOXX Europe 600 PR EURMSCI World PR EURMSCI AC Asia Pacific PR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 Composite TR USDEMU Total 5-7 Y. DS GISTOXX Europe 600 PR EURMSCI World PR EURMSCI AC Asia Pacific PR USD

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

289,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,34 Mio. €

Auflagedatum

15. Februar 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernhard Lehner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PrivatPortfolio I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.15257
40,15%

Frankreich

11.369689999999999
11,37%

Deutschland

11.15037
11,15%

Österreich

7.7066300000000005
7,71%

Italien

5.40283
5,40%

Niederlande

4.71915
4,72%

Kanada

4.04453
4,04%

Vereinigtes Königreich

3.5195100000000004
3,52%

Spanien

2.81841
2,82%

Schweiz

2.5067
2,51%

Belgien

2.3833699999999998
2,38%

Australien

2.16227
2,16%

China

1.98542
1,99%

Slowakei

1.49665
1,50%

Norwegen

1.48499
1,48%

Neuseeland

1.38077
1,38%

Finnland

0.7840199999999999
0,78%

Schweden

0.7143
0,71%

Dänemark

0.45519
0,46%

Slowenien

0.30086
0,30%

Mexiko

0.1739
0,17%

Chile

0.16535
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16395
0,16%

Panama

0.16241
0,16%

Indonesien

0.16207
0,16%

Saudi-Arabien

0.16143
0,16%

Polen

0.16041
0,16%

Philippinen

0.16016
0,16%

Katar

0.15985
0,16%

Südkorea

0.15885
0,16%

Peru

0.14958
0,15%

Indien

0.14561
0,15%

Ungarn

0.12388
0,12%

Singapur

0.12039
0,12%

Rumänien

0.11996
0,12%

Brasilien

0.10980999999999999
0,11%

Hongkong

0.10617
0,11%

Taiwan

0.09809
0,10%

Uruguay

0.09252
0,09%

Luxemburg

0.09098
0,09%

Kuwait

0.08188
0,08%

Irland

0.07385
0,07%

Kasachstan

0.06156
0,06%

Malaysia

0.05971
0,06%

Thailand

0.04544
0,05%

Japan

0.03774
0,04%

Portugal

0.0372
0,04%

Macao

0.03272
0,03%

Israel

0.03133
0,03%

Südafrika

0.01065
0,01%

Russland

0.01038
0,01%

Griechenland

0.01017
0,01%

Regionen

Europa
57.467130000000004
57,47%
Amerika
44.90636
44,91%
Asien
3.92195
3,92%
Ozeanien
3.54304
3,54%
Afrika
0.01065
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivatPortfolio I enthalten:
EUR
Euro
48.353840000000005
48,35%
USD
US Dollar
40.15257
40,15%
CAD
Kanadischer Dollar
4.04453
4,04%
GBP
Pfund Sterling
3.5195100000000004
3,52%
CHF
Schweizer Franken
2.5067
2,51%
AUD
Australischer Dollar
2.16227
2,16%
CNY
Renminbi Yuan
1.98542
1,99%
NOK
Norwegische Krone
1.48499
1,48%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.38077
1,38%
SEK
Schwedische Krone
0.7143
0,71%
DKK
Dänische Krone
0.45519
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1739
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16535
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16395
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16241
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16207
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.16143
0,16%
PLN
Złoty
0.16041
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.16016
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.15985
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15885
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.14958
0,15%
INR
Indische Rupie
0.14561
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.12388
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.12039
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.11996
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.10980999999999999
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10617
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09809
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09252
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08188
0,08%
KZT
Tenge
0.06156
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05971
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.04544
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.03774
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03272
0,03%
ILS
Shekel
0.03133
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01065
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01038
0,01%

Diversifikation

Wie breit der PrivatPortfolio I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.699439999999996
48,70%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PrivatPortfolio I machen 48,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
9.94661
9,95%
SpänglerPrivat: EuroBond (IT)
7.95907
7,96%
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd Bd ETF Acc
6.5266
6,53%
UBAM Euro Corporate IG Solution IC EUR
4.49934
4,50%
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C
4.07412
4,07%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEUR acc
3.50522
3,51%
UBS J.P.MorganUSDEMIGScrnDivBdETFhEURacc
3.38851
3,39%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist
3.20194
3,20%
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C
3.08355
3,08%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
2.51448
2,51%

Branchen

Der PrivatPortfolio I investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
2.67187
2,67%
Pharmaunternehmen
2.51849
2,52%
Software
2.48029
2,48%
Banken
2.35148
2,35%
Versicherungen
2.30985
2,31%
Industrieprodukte
1.82384
1,82%
Halbleiter
1.78958
1,79%
Interaktive Medien
1.41187
1,41%
Basiskonsumgüter
1.40213
1,40%
Hardware
1.31633
1,32%
Verpackte Konsumgüter
1.15197
1,15%
Öl & Gas
0.94149
0,94%
Unternehmensdienste
0.88435
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.74156
0,74%
Kapitalmärkte
0.65981
0,66%
Bauwesen
0.59959
0,60%
Transport
0.57283
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.56928
0,57%
Telekommunikation
0.49599
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46379
0,46%
Schwere Maschinen
0.42797
0,43%
Chemikalien
0.4038
0,40%
Restaurants
0.39941
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38093
0,38%
Krankenversicherungen
0.37089
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.32524
0,33%
Medien
0.20049
0,20%
Regulierte Versorger
0.19457
0,19%
Reisen & Freizeit
0.1496
0,15%
Vermögensverwaltung
0.1496
0,15%
REITs
0.14601
0,15%
Biotechnologie
0.14489
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1379
0,14%
Immobilien
0.10719
0,11%
Metalle & Bergbau
0.08346
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07786
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07538
0,08%
Konglomerate
0.04277
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04172
0,04%
Baustoffe
0.04055
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03945
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03751
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03149
0,03%
Industrievertrieb
0.03081
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02156
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02036
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01932
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01429
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0135
0,01%
Bildung
0.00929
0,01%
Stahl
0.00757
0,01%
Landwirtschaft
0.00351
0,00%
Tabakprodukte
0.0024
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00208
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00075
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivatPortfolio I wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivatPortfolio I in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 43,90€ an Gewinn erzielt, also +4,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PrivatPortfolio I beträgt seit dem 15.2.2021 3,96% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,61%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,32%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,77%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,42%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,32%+3,32%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,59%+2,44%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.2.2021 - 14.5.2025
+3,96%+0,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivatPortfolio I
Volatilität
?
3,88%
1 Jahr
3,77%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,42%
1 Jahr
-12,95%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,21
1 Jahr
0,56
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PrivatPortfolio I um maximal
-6,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivatPortfolio I?

Welche Kosten fallen beim PrivatPortfolio I an?

Schüttet der PrivatPortfolio I Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivatPortfolio I?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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