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PrivatPortfolio II
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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646,62 Mio. €
Positionen
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97
Auflage
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15.02.2021
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PrivatPortfolio II wurde am 15. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 646,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EMU Total 5-7 Y. DS GIMSCI World PR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
EMU Total 5-7 Y. DS GIMSCI World PR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
646,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,66 Mio. €
Auflagedatum
15. Februar 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernhard Lehner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PrivatPortfolio II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
CN
China
NO
Norwegen
CA
Kanada
SK
Slowakei
BE
Belgien
SE
Schweden
FI
Finnland
DK
Dänemark
PL
Polen
AU
Australien
SI
Slowenien
MX
Mexiko
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
CL
Chile
KR
Südkorea
SG
Singapur
IE
Irland
PE
Peru
HK
Hongkong
IN
Indien
BR
Brasilien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
UY
Uruguay
TW
Taiwan
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
KW
Kuwait
MY
Malaysia
KZ
Kasachstan
JP
Japan
TH
Thailand
IL
Israel
MO
Macao
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivatPortfolio II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
KZT
Tenge
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der PrivatPortfolio II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
97
48
32
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PrivatPortfolio II machen 35,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C
SpänglerPrivat: EuroBond (IT)
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd Bd ETF Acc
UBAM Euro Corporate IG Solution IC EUR
Xtrackers MSCI China ETF 1C
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
Branchen
Der PrivatPortfolio II investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivatPortfolio II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivatPortfolio II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 84,70€ an Gewinn erzielt, also +8,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PrivatPortfolio II beträgt seit dem 15.2.2021 16,04% (entspricht 3,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,90% | +3,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,36% | +5,13% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,04% | +3,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PrivatPortfolio II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00€ | 1,82% |
| 2024 | 1,00€ | 1,00% |
| 2023 | 2,00€ | 2,12% |
| 2022 | 2,00€ | 1,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivatPortfolio II
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,25%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,02%
1 Jahr
-14,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,84
1 Jahr
0,70
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PrivatPortfolio II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-12,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 23.03.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivatPortfolio II?
Welche Kosten fallen beim PrivatPortfolio II an?
Schüttet der PrivatPortfolio II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivatPortfolio II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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