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PrivatPortfolio II
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TER
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1,21%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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664,08 Mio. €
Positionen
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97
Auflage
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15.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PrivatPortfolio II wurde am 15. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 664,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EMU Total 5-7 Y. DS GIMSCI World PR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EMU Total 5-7 Y. DS GIMSCI World PR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
664,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,38 Mio. €
Auflagedatum
15. Februar 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernhard Lehner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PrivatPortfolio II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IT
Italien
CN
China
AT
Österreich
ES
Spanien
NO
Norwegen
CA
Kanada
SK
Slowakei
BE
Belgien
SE
Schweden
FI
Finnland
DK
Dänemark
AU
Australien
SI
Slowenien
PL
Polen
IE
Irland
SG
Singapur
HK
Hongkong
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
ID
Indonesien
KR
Südkorea
PH
Philippinen
BR
Brasilien
PA
Panama
QA
Katar
PE
Peru
IN
Indien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
PT
Portugal
UY
Uruguay
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
NZ
Neuseeland
KW
Kuwait
MY
Malaysia
JP
Japan
TH
Thailand
IL
Israel
MO
Macao
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivatPortfolio II enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PrivatPortfolio II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
97
48
31
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PrivatPortfolio II machen 43,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C
SpänglerPrivat: EuroBond (IT)
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd Bd ETF Acc
Xtrackers MSCI China ETF 1C
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
Branchen
Der PrivatPortfolio II investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivatPortfolio II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivatPortfolio II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 84,70€ an Gewinn erzielt, also +8,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PrivatPortfolio II beträgt seit dem 15.2.2021 16,04% (entspricht 3,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,90% | +3,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,36% | +5,13% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,04% | +3,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PrivatPortfolio II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00€ | 1,82% |
| 2024 | 1,00€ | 1,00% |
| 2023 | 2,00€ | 2,12% |
| 2022 | 2,00€ | 1,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivatPortfolio II
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,25%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,02%
1 Jahr
-14,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,84
1 Jahr
0,70
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivatPortfolio II?
Welche Kosten fallen beim PrivatPortfolio II an?
Schüttet der PrivatPortfolio II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivatPortfolio II?
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