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PrivatPortfolio II

ISIN
AT0000A2N2F2

WKN
A2QMBS

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
632,81 Mio. €
Positionen
?
96
Auflage
?
15.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PrivatPortfolio II wurde am 15. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 632,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EMU Total 5-7 Y. DS GIMSCI World PR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

EMU Total 5-7 Y. DS GIMSCI World PR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

632,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,07 Mio. €

Auflagedatum

15. Februar 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernhard Lehner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PrivatPortfolio II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.96533
44,97%

Frankreich

12.77021
12,77%

Deutschland

11.33589
11,34%

Vereinigtes Königreich

5.001390000000001
5,00%

Schweiz

4.74537
4,75%

China

3.5219400000000003
3,52%

Niederlande

3.20823
3,21%

Italien

3.14928
3,15%

Österreich

2.9481699999999997
2,95%

Spanien

2.86543
2,87%

Norwegen

1.64489
1,64%

Schweden

1.55329
1,55%

Kanada

1.52483
1,52%

Slowakei

1.21683
1,22%

Belgien

1.11597
1,12%

Finnland

0.90151
0,90%

Dänemark

0.69436
0,69%

Polen

0.41193
0,41%

Australien

0.38017
0,38%

Slowenien

0.14059
0,14%

Brasilien

0.09935
0,10%

Irland

0.09152
0,09%

Mexiko

0.09015
0,09%

Hongkong

0.0857
0,09%

Singapur

0.08549999999999999
0,09%

Chile

0.08516
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08444
0,08%

Panama

0.08365
0,08%

Indonesien

0.08347
0,08%

Saudi-Arabien

0.08314
0,08%

Philippinen

0.08248
0,08%

Katar

0.08233
0,08%

Südkorea

0.08181
0,08%

Peru

0.07704
0,08%

Indien

0.07499
0,07%

Ungarn

0.06463
0,06%

Rumänien

0.06246
0,06%

Luxemburg

0.05364
0,05%

Taiwan

0.05052
0,05%

Uruguay

0.04765
0,05%

Portugal

0.04351
0,04%

Neuseeland

0.0429
0,04%

Kuwait

0.04217
0,04%

Kasachstan

0.03171
0,03%

Malaysia

0.03075
0,03%

Japan

0.02423
0,02%

Thailand

0.0234
0,02%

Russland

0.01755
0,02%

Macao

0.01685
0,02%

Israel

0.01614
0,02%

Regionen

Europa
54.05898999999999
54,06%
Amerika
46.898830000000004
46,90%
Asien
4.57861
4,58%
Ozeanien
0.42307
0,42%
Afrika
0.00548
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivatPortfolio II enthalten:
USD
US Dollar
44.96533
44,97%
EUR
Euro
39.85265
39,85%
GBP
Pfund Sterling
5.001390000000001
5,00%
CHF
Schweizer Franken
4.74537
4,75%
CNY
Renminbi Yuan
3.5219400000000003
3,52%
NOK
Norwegische Krone
1.64489
1,64%
SEK
Schwedische Krone
1.55329
1,55%
CAD
Kanadischer Dollar
1.52483
1,52%
DKK
Dänische Krone
0.69436
0,69%
PLN
Złoty
0.41193
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.38017
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.09935
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09015
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0857
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08549999999999999
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08516
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08444
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08365
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08347
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.08314
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08248
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.08233
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08181
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07704
0,08%
INR
Indische Rupie
0.07499
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06463
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.06246
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05052
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04765
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0429
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04217
0,04%
KZT
Tenge
0.03171
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03075
0,03%
JPY
Japanischer Yen
0.02423
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.0234
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01755
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01685
0,02%
ILS
Shekel
0.01614
0,02%

Diversifikation

Wie breit der PrivatPortfolio II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.86337000000001
42,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PrivatPortfolio II machen 42,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C
6.95435
6,95%
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C
5.49211
5,49%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
5.33562
5,34%
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)
4.31299
4,31%
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C
3.82441
3,82%
SpänglerPrivat: EuroBond (IT)
3.7192
3,72%
Xtrackers MSCI China ETF 1C
3.4652
3,47%
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd Bd ETF Acc
3.44617
3,45%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc
3.40118
3,40%
UBAM Euro Corporate IG Solution IC EUR
2.91214
2,91%

Branchen

Der PrivatPortfolio II investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.56354
5,56%
Zykl. Konsumgüter
5.37145
5,37%
Pharmaunternehmen
4.96301
4,96%
Banken
4.79832
4,80%
Versicherungen
4.78287
4,78%
Halbleiter
3.86829
3,87%
Industrieprodukte
3.57157
3,57%
Interaktive Medien
2.805
2,81%
Hardware
2.67704
2,68%
Basiskonsumgüter
2.56609
2,57%
Verpackte Konsumgüter
2.4437
2,44%
Öl & Gas
1.63603
1,64%
Unternehmensdienste
1.52052
1,52%
Kreditdienstleistungen
1.46672
1,47%
Medizinprodukte & Geräte
1.45396
1,45%
Kapitalmärkte
1.3126
1,31%
Bauwesen
1.23403
1,23%
Restaurants
1.0182
1,02%
Telekommunikation
1.01717
1,02%
Transport
0.90538
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85789
0,86%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.83089
0,83%
Schwere Maschinen
0.82305
0,82%
Krankenversicherungen
0.77523
0,78%
Chemikalien
0.72497
0,72%
Kleidung & Accessoires
0.60016
0,60%
Regulierte Versorger
0.43093
0,43%
Medien
0.39285
0,39%
REITs
0.35119
0,35%
Vermögensverwaltung
0.3295
0,33%
Reisen & Freizeit
0.28955
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28535
0,29%
Biotechnologie
0.28047
0,28%
Immobilien
0.20324
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.18428
0,18%
Metalle & Bergbau
0.17338
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10153
0,10%
Baustoffe
0.10059
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09199
0,09%
Konglomerate
0.08867
0,09%
Industrievertrieb
0.08366
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.0797
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07369
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06563
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05598
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04203
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03807
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03053
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03017
0,03%
Stahl
0.02151
0,02%
Bildung
0.01736
0,02%
Landwirtschaft
0.01058
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00579
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00514
0,01%
Tabakprodukte
0.00449
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivatPortfolio II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivatPortfolio II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 159,00€ an Gewinn erzielt, also +15,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PrivatPortfolio II beträgt seit dem 15.2.2021 14,30% (entspricht 3,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,43%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,04%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,39%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,32%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,57%+3,56%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+15,36%+4,83%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.2.2021 - 14.5.2025
+14,30%+3,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivatPortfolio II
Volatilität
?
7,25%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,02%
1 Jahr
-14,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,83
1 Jahr
0,70
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PrivatPortfolio II um maximal
-12,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivatPortfolio II?

Welche Kosten fallen beim PrivatPortfolio II an?

Schüttet der PrivatPortfolio II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivatPortfolio II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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