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PrivatPortfolio III
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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234,48 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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15.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PrivatPortfolio III wurde am 15. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EMU Total 5-7 Y. DS GIMSCI World PR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EMU Total 5-7 Y. DS GIMSCI World PR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
234,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,97 Mio. €
Auflagedatum
15. Februar 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernhard Lehner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PrivatPortfolio III weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CN
China
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
FI
Finnland
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
NO
Norwegen
SK
Slowakei
IE
Irland
CA
Kanada
HK
Hongkong
SI
Slowenien
BR
Brasilien
SG
Singapur
PT
Portugal
PL
Polen
AU
Australien
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
ID
Indonesien
KR
Südkorea
PH
Philippinen
PA
Panama
QA
Katar
PE
Peru
IN
Indien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivatPortfolio III enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PrivatPortfolio III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
48
1
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PrivatPortfolio III machen 52,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
Xtrackers MSCI China ETF 1C
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
SpänglerPrivat: EuroBond (IT)
Schneider Electric SE
Legrand SA
Branchen
Der PrivatPortfolio III investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivatPortfolio III wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivatPortfolio III in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 221,40€ an Gewinn erzielt, also +22,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PrivatPortfolio III beträgt seit dem 15.2.2021 29,26% (entspricht 6,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,97% | +4,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,03% | +7,93% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +29,26% | +6,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PrivatPortfolio III finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50€ | 1,20% |
| 2024 | 1,00€ | 0,93% |
| 2023 | 2,50€ | 2,52% |
| 2022 | 1,20€ | 1,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivatPortfolio III
Volatilität
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10,61%
1 Jahr
9,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,29%
1 Jahr
-17,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,76
1 Jahr
0,75
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivatPortfolio III?
Welche Kosten fallen beim PrivatPortfolio III an?
Schüttet der PrivatPortfolio III Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivatPortfolio III?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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