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ERSTE REAL ASSETS
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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
472,83 Mio. €
Positionen
22
Auflage
06.05.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE REAL ASSETS wurde am 6. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 472,83 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
472,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
155,92 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE REAL ASSETS weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Schweiz
Niederlande
Australien
Spanien
Schweden
Italien
Österreich
China
Dänemark
Hongkong
Singapur
Belgien
Luxemburg
Norwegen
Brasilien
Israel
Tschechien
Finnland
Indien
Irland
Mexiko
Neuseeland
Thailand
Taiwan
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE REAL ASSETS enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der ERSTE REAL ASSETS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE REAL ASSETS machen 82,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc
CORE Equities EUR R01 T
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € Acc
State Street World Scrn Idx Eq I EUR
Amundi Physical Gold ETC C
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hdgd
Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg
Tresides Commodity One A
Ofi Invest Energy Strategic Metals I
Branchen
Der ERSTE REAL ASSETS investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,60€ an Gewinn erzielt, also +9,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +164,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE REAL ASSETS beträgt seit dem 9.4.2025 9,76% (entspricht 9,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,59% | - |
| 1 Monat | +7,09% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,76% | +9,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE REAL ASSETS finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,10€ | |
| 2024 | 2,75€ | |
| 2023 | 2,10€ | |
| 2022 | 1,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE REAL ASSETS
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE REAL ASSETS um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE REAL ASSETS?
Welche Kosten fallen beim ERSTE REAL ASSETS an?
Schüttet der ERSTE REAL ASSETS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE REAL ASSETS?
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